Imdex Limited

DB:IDG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €790.2m

Imdex Valutazione

IDG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IDG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IDG ( €1.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IDG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IDG?

Metrica chiave: Poiché IDG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IDG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IDG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IDG su PE?
Rapporto PE39.7x
GuadagniAU$32.40m
Cap. di mercatoAU$1.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IDG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IDG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.5x
STO3 Sto SE KGaA
10.9x3.5%€721.0m
ACT AlzChem Group
11.7x12.6%€586.2m
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
NDA Aurubis
8.8x-6.2%€3.3b
IDG Imdex
39.7x19.6%€1.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IDG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.7 x) rispetto alla media dei peer ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IDG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

14 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IDG 39.7xMedia del settore 11.0xNo. of Companies14PE0816243240+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IDG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.7 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 11 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IDG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IDG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39.7x
Rapporto equo PE 16.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IDG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IDG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.50
€1.45
-3.4%
8.4%€1.67€1.22n/a8
Nov ’25€1.53
€1.41
-8.1%
8.3%€1.64€1.20n/a9
Oct ’25€1.42
€1.37
-3.7%
6.6%€1.48€1.20n/a9
Sep ’25€1.34
€1.31
-1.9%
8.0%€1.45€1.15n/a10
Aug ’25€1.39
€1.30
-6.2%
12.1%€1.51€0.97n/a9
Jul ’25€1.34
€1.30
-2.8%
12.4%€1.54€0.98n/a9
Jun ’25€1.32
€1.26
-4.6%
10.8%€1.41€0.98n/a8
May ’25€1.25
€1.31
+4.5%
9.4%€1.49€1.06n/a9
Apr ’25€1.36
€1.31
-3.9%
9.4%€1.49€1.06n/a9
Mar ’25€1.18
€1.31
+10.7%
9.4%€1.49€1.06n/a9
Feb ’25€0.96
€1.22
+26.3%
8.6%€1.34€0.97n/a8
Jan ’25€1.13
€1.24
+10.0%
8.3%€1.35€0.98n/a8
Dec ’24€1.10
€1.18
+7.6%
10.6%€1.33€0.96n/a9
Nov ’24€0.94
€1.18
+25.2%
10.6%€1.33€0.96€1.539
Oct ’24€0.93
€1.19
+28.9%
9.7%€1.33€0.96€1.429
Sep ’24€0.95
€1.21
+27.0%
6.7%€1.33€1.01€1.349
Aug ’24€1.18
€1.48
+25.5%
11.0%€1.74€1.22€1.399
Jul ’24€1.13
€1.57
+39.3%
10.7%€1.86€1.30€1.349
Jun ’24€1.07
€1.73
+61.2%
8.8%€1.97€1.38€1.329
May ’24€1.21
€1.77
+46.1%
5.2%€1.95€1.64€1.257
Apr ’24€1.34
€1.78
+32.8%
5.1%€1.98€1.66€1.368
Mar ’24€1.49
€1.78
+19.7%
14.0%€2.06€1.13€1.189
Feb ’24€1.58
€1.74
+9.9%
13.6%€1.95€1.14€0.969
Jan ’24€1.37
€1.62
+18.2%
13.3%€1.84€1.13€1.139
Dec ’23€1.50
€1.60
+6.8%
14.0%€1.84€1.13€1.108
Nov ’23€1.34
€1.57
+17.1%
14.3%€1.83€1.13€0.947

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.0b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.30

7D

-3.4%

1Y

32.9%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.1t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.20

7D

3.6%

1Y

-9.4%

Cabka

€62.8m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.48

7D

0%

1Y

-59.9%