Hawkins Valutazione
HWK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HWK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HWK ( €105 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €106.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HWK viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HWK?
Metrica chiave: Poiché HWK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HWK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.8x |
| Guadagni | US$81.85m |
| Cap. di mercato | US$2.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.9x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HWK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19x | ||
FPE3 Fuchs | 19.4x | 6.16% | €5.2b |
SIM0 SIMONA | 17.1x | n/a | €417.0m |
ACT AlzChem Group | 21.9x | 16.31% | €1.2b |
WCH Wacker Chemie | 17.6x | 22.89% | €3.3b |
HWK Hawkins | 30.8x | 9.42% | €2.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HWK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HWK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HWK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HWK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.8x |
| Rapporto equo PE | 16.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HWK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €105.00 | €126.48 +20.46% | 10.00% | €141.52 | €110.56 | n/a | 3 |
| May ’26 | €108.00 | €122.39 +13.32% | 10.88% | €140.88 | €110.06 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €99.00 | €117.10 +18.28% | 3.32% | €122.35 | €113.08 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €99.50 | €122.50 +23.12% | 3.94% | €127.33 | €117.68 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €102.00 | €111.20 +9.02% | 1.24% | €112.58 | €109.81 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €119.00 | €111.20 -6.56% | 1.24% | €112.58 | €109.81 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €126.00 | €111.20 -11.75% | 1.24% | €112.58 | €109.81 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €96.00 | €111.20 +15.83% | 1.24% | €112.58 | €109.81 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €114.00 | €112.25 -1.54% | 0.41% | €112.70 | €111.79 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €112.00 | €112.25 +0.22% | 0.41% | €112.70 | €111.79 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €108.00 | €101.47 -6.04% | 11.42% | €113.06 | €89.89 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €84.50 | €88.62 +4.87% | 0.52% | €89.08 | €88.16 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/13 08:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/13 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/29 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Hawkins, Inc. è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hamed Khorsand | BWS Financial Inc. |
| Jonathan Tanwanteng | CJS Securities, Inc. |
| Justin Ages | CJS Securities, Inc. |