Hawkins Valutazione
HWK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HWK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HWK ( €128 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €71.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HWK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HWK?
Metrica chiave: Poiché HWK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HWK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.1x |
| Guadagni | US$81.71m |
| Cap. di mercato | US$2.87b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20x |
| Rapporto PEG | 5.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HWK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.3x | ||
FPE3 Fuchs | 19.1x | 8.7% | €5.1b |
SIM0 SIMONA | 11.1x | n/a | €342.0m |
SDF K+S | 78.9x | 61.1% | €2.0b |
WCH Wacker Chemie | 28x | 37.0% | €3.5b |
HWK Hawkins | 34.1x | 6.1% | €2.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HWK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto alla media dei peer ( 34.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HWK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HWK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HWK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.1x |
| Rapporto equo PE | 15.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HWK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €128.00 | €111.20 -13.1% | 1.2% | €112.58 | €109.81 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €96.00 | €111.20 +15.8% | 1.2% | €112.58 | €109.81 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €114.00 | €112.25 -1.5% | 0.4% | €112.70 | €111.79 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €112.00 | €112.25 +0.2% | 0.4% | €112.70 | €111.79 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €108.00 | €101.47 -6.0% | 11.4% | €113.06 | €89.89 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €84.50 | €88.62 +4.9% | 0.5% | €89.08 | €88.16 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Central Asia Metals
UK£283.6m
Operates as a base metals producer.
9C3
UK£1.91
7D
2.7%
1Y
2.1%
Cabka
€62.8m
Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.
7GW
€2.48
7D
0%
1Y
-59.9%
African Rainbow Minerals
R31.4b
Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.
EB9
R8.30
7D
-1.2%
1Y
-6.2%