H.B. Fuller Valutazione
HB1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HB1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HB1 ( €51.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €58.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HB1 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HB1?
Metrica chiave: Poiché HB1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HB1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28x |
| Utili | US$114.88m |
| Cap. di mercato | US$3.22b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.7x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HB1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 67.3x | ||
WCH Wacker Chemie | 158.8x | 59.87% | €3.4b |
ACT AlzChem Group | 25.3x | 19.80% | €1.6b |
EVK Evonik Industries | 66.2x | 30.53% | €6.2b |
SY1 Symrise | 19x | 7.15% | €9.6b |
HB1 H.B. Fuller | 28x | 29.19% | €3.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HB1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto alla media dei peer ( 67.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HB1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HB1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 22.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HB1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28x |
| Rapporto equo PE | 25.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HB1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €51.50 | €58.51 +13.60% | 11.92% | €68.26 | €46.07 | n/a | 7 |
| Dec ’26 | €49.40 | €59.55 +20.54% | 11.92% | €69.47 | €46.89 | n/a | 7 |
| Nov ’26 | €49.40 | €60.31 +22.09% | 11.40% | €68.93 | €46.53 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | €49.60 | €58.82 +18.58% | 12.45% | €68.36 | €46.14 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | €52.00 | €56.15 +7.98% | 10.99% | €63.62 | €45.80 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | €48.40 | €56.15 +16.01% | 10.99% | €63.62 | €45.80 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | €50.50 | €56.15 +11.19% | 10.99% | €63.62 | €45.80 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €48.60 | €53.11 +9.29% | 8.94% | €57.35 | €44.12 | n/a | 5 |
| May ’26 | €46.80 | €52.93 +13.09% | 8.94% | €57.15 | €43.96 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €51.50 | €56.38 +9.48% | 10.05% | €62.85 | €46.22 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €54.00 | €68.67 +27.16% | 12.07% | €84.12 | €57.35 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €61.00 | €69.90 +14.59% | 12.07% | €85.63 | €58.39 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €64.00 | €82.66 +29.16% | 10.24% | €91.67 | €67.54 | €51.50 | 6 |
| Dec ’25 | €72.00 | €77.47 +7.60% | 9.50% | €85.08 | €62.69 | €49.40 | 6 |
| Nov ’25 | €67.00 | €77.47 +15.63% | 9.50% | €85.08 | €62.69 | €49.40 | 6 |
| Oct ’25 | €71.00 | €77.47 +9.11% | 9.50% | €85.08 | €62.69 | €49.60 | 6 |
| Sep ’25 | €76.00 | €80.90 +6.45% | 9.41% | €88.68 | €65.35 | €52.00 | 6 |
| Aug ’25 | €79.50 | €80.90 +1.77% | 9.41% | €88.68 | €65.35 | €48.40 | 6 |
| Jul ’25 | €71.50 | €80.90 +13.15% | 9.41% | €88.68 | €65.35 | €50.50 | 6 |
| Jun ’25 | €72.50 | €83.60 +15.30% | 13.54% | €106.48 | €64.81 | €48.60 | 7 |
| May ’25 | €70.00 | €83.32 +19.02% | 13.54% | €106.12 | €64.60 | €46.80 | 7 |
| Apr ’25 | €73.00 | €83.92 +14.96% | 13.58% | €107.07 | €65.17 | €51.50 | 7 |
| Mar ’25 | €73.50 | €82.46 +12.18% | 15.50% | €106.74 | €64.97 | €54.00 | 6 |
| Feb ’25 | €70.00 | €80.47 +14.96% | 15.68% | €105.56 | €64.25 | €61.00 | 6 |
| Jan ’25 | €74.50 | €80.57 +8.15% | 16.19% | €104.89 | €61.98 | €64.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/01 08:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/30 00:00 |
| Utili | 2025/08/30 |
| Utili annuali | 2024/11/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
H.B. Fuller Company è coperta da 13 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ghansham Panjabi | Baird |
| Paretosh Misra | Berenberg |
| Patrick Cunningham | Citigroup Inc |