Hochschild Mining plc

Report azionario DB:H3M

Capitalizzazione di mercato: €2.5b

Hochschild Mining Valutazione

H3M è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di H3M se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€10
Fair Value
51.7% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: H3M ( €4.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10 )

Significativamente al di sotto del valore equo: H3M viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di H3M?

Metrica chiave: Poiché H3M è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per H3M. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di H3M per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di H3M su PE?
Rapporto PE19.5x
UtiliUS$148.38m
Cap. di mercatoUS$2.89b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto H3M di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di H3M rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari53.8x
NDA Aurubis
19.9x11.01%€5.2b
FPE3 Fuchs
17x7.98%€4.5b
ACT AlzChem Group
23.6x19.64%€1.5b
WCH Wacker Chemie
154.8x60.13%€3.4b
H3M Hochschild Mining
19.5x24.42%€2.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: H3M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media dei peer ( 53.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il H3M's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

18 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
H3M 19.5xMedia del settore 16.3xNo. of Companies18PE01020304050+
18 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: H3M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il H3M's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

H3M PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.5x
Rapporto equo PE 24.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: H3M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti H3M e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.83
€5.13
+6.34%
14.59%€6.86€4.01n/a10
Nov ’26€3.75
€5.10
+35.98%
14.63%€7.02€4.05n/a10
Oct ’26€4.18
€4.16
-0.54%
11.40%€5.15€3.22n/a10
Sep ’26€3.46
€3.82
+10.61%
8.29%€4.27€3.23n/a10
Aug ’26€3.19
€3.98
+24.85%
9.49%€4.58€3.46n/a10
Jul ’26€3.06
€3.87
+26.47%
12.88%€4.81€2.99n/a10
Jun ’26€3.30
€3.93
+19.28%
14.59%€5.10€3.20n/a9
May ’26€3.27
€3.90
+19.12%
14.62%€5.06€3.16n/a9
Apr ’26€3.22
€3.27
+1.68%
12.72%€3.95€2.39n/a9
Mar ’26€2.21
€3.09
+39.74%
10.31%€3.53€2.47n/a9
Feb ’26€2.07
€3.08
+48.89%
10.37%€3.53€2.47n/a9
Jan ’26€2.61
€3.66
+40.44%
8.61%€4.22€3.05n/a9
Dec ’25€2.56
€3.60
+40.80%
8.80%€4.19€3.02€4.739
Nov ’25€2.66
€3.35
+25.81%
11.86%€3.71€2.39€3.758
Oct ’25€2.18
€2.74
+25.52%
9.84%€3.04€2.34€4.188
Sep ’25€2.03
€2.73
+34.40%
9.89%€3.01€2.37€3.468
Aug ’25€2.09
€2.73
+30.41%
9.61%€3.08€2.38€3.198
Jul ’25€2.09
€2.46
+18.20%
15.96%€3.10€1.97€3.068
Jun ’25€2.22
€2.23
+0.24%
21.31%€3.08€1.40€3.308
May ’25€1.81
€2.07
+14.46%
17.23%€2.80€1.41€3.278
Apr ’25€1.48
€1.82
+22.73%
14.93%€2.25€1.43€3.228
Mar ’25€1.12
€1.69
+50.85%
15.62%€2.22€1.41€2.219
Feb ’25€1.21
€1.68
+38.98%
15.01%€2.22€1.41€2.079
Jan ’25€1.21
€1.58
+31.47%
19.28%€2.28€1.16€2.619
Dec ’24€1.21
€1.48
+22.71%
12.36%€1.84€1.16€2.568
€5.14
Fair Value
6.2% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/05 07:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/05 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hochschild Mining plc è coperta da 23 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Izak RossouwBarclays
Izak RossouwBarclays
David Simon ButlerBarclays