Hochschild Mining plc

DB:H3M Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.2b

Hochschild Mining Valutazione

H3M è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di H3M se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.01
Fair Value
25.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: H3M ( €2.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: H3M viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di H3M?

Metrica chiave: Poiché H3M è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per H3M. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di H3M per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di H3M su PE?
Rapporto PE40.8x
GuadagniUS$29.23m
Cap. di mercatoUS$1.19b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto H3M di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di H3M rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30x
NDA Aurubis
5.9x-17.3%€3.6b
STO3 Sto SE KGaA
11.3x3.5%€746.7m
SDF K+S
89.8x44.5%€2.3b
ACT AlzChem Group
13.2x12.6%€659.4m
H3M Hochschild Mining
40.8x40.3%€959.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: H3M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.8 x) rispetto alla media dei peer ( 30 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il H3M's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

14 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
H3M 40.8xMedia del settore 12.4xNo. of Companies14PE0816243240+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: H3M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.8 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il H3M's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

H3M PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40.8x
Rapporto equo PE 33.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: H3M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti H3M e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.24
€3.11
+38.9%
10.4%€3.56€2.49n/a9
Feb ’26€2.07
€3.08
+48.8%
10.4%€3.52€2.47n/a9
Jan ’26€2.61
€3.66
+40.4%
8.6%€4.22€3.05n/a9
Dec ’25€2.56
€3.60
+40.8%
8.8%€4.19€3.02n/a9
Nov ’25€2.66
€3.35
+25.8%
11.9%€3.71€2.39n/a8
Oct ’25€2.18
€2.74
+25.5%
9.8%€3.04€2.34n/a8
Sep ’25€2.03
€2.73
+34.4%
9.9%€3.01€2.37n/a8
Aug ’25€2.09
€2.73
+30.4%
9.6%€3.08€2.38n/a8
Jul ’25€2.09
€2.46
+18.2%
16.0%€3.10€1.97n/a8
Jun ’25€2.22
€2.23
+0.2%
21.3%€3.08€1.40n/a8
May ’25€1.81
€2.07
+14.5%
17.2%€2.80€1.41n/a8
Apr ’25€1.48
€1.82
+22.7%
14.9%€2.25€1.43n/a8
Mar ’25€1.12
€1.69
+50.8%
15.6%€2.22€1.41n/a9
Feb ’25€1.21
€1.68
+39.0%
15.0%€2.22€1.41€2.079
Jan ’25€1.21
€1.58
+31.5%
19.3%€2.28€1.16€2.619
Dec ’24€1.21
€1.48
+22.7%
12.4%€1.84€1.16€2.568
Nov ’24€1.17
€1.39
+19.1%
11.3%€1.61€1.18€2.668
Oct ’24€0.95
€1.42
+49.2%
15.5%€1.82€1.17€2.188
Sep ’24€1.03
€1.33
+29.5%
18.1%€1.81€1.02€2.038
Aug ’24€0.88
€1.30
+47.7%
16.0%€1.80€1.16€2.098
Jul ’24€0.83
€1.30
+56.5%
16.7%€1.80€1.15€2.098
Jun ’24€0.89
€1.33
+48.6%
17.3%€1.79€1.15€2.228
May ’24€0.81
€1.34
+64.5%
18.6%€1.83€1.13€1.817
Apr ’24€0.95
€1.36
+43.5%
20.2%€1.93€1.12€1.487
Mar ’24€0.73
€1.30
+78.7%
21.7%€1.95€0.96€1.129
Feb ’24€0.73
€1.30
+78.2%
20.6%€1.90€0.96€1.219
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€3.11
Fair Value
27.9% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 08:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hochschild Mining plc è coperta da 19 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Izak RossouwBarclays
David Simon ButlerBarclays
Izak RossouwBarclays