Grupa Kety Valutazione
GQ2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GQ2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GQ2 ( €158.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €309.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GQ2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GQ2?
Metrica chiave: Poiché GQ2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GQ2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.5x |
| Guadagni | zł535.40m |
| Cap. di mercato | zł6.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.9x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GQ2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.8x | ||
NDA Aurubis | 8.2x | -5.3% | €3.4b |
SDF K+S | 72.7x | 57.3% | €1.9b |
STO3 Sto SE KGaA | 10.5x | 3.5% | €690.2m |
WCH Wacker Chemie | 27.7x | 36.4% | €3.4b |
GQ2 Grupa Kety | 12.5x | 7.3% | €6.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GQ2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media dei peer ( 29.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GQ2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 15 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 15 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GQ2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GQ2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.5x |
| Rapporto equo PE | 14.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GQ2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €158.90 | €192.71 +21.3% | 6.1% | €215.61 | €183.91 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €163.20 | €194.23 +19.0% | 6.0% | €214.18 | €182.68 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €157.40 | €192.37 +22.2% | 6.0% | €211.62 | €177.15 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €191.30 | €197.42 +3.2% | 5.9% | €215.45 | €180.36 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €180.70 | €189.51 +4.9% | 7.3% | €210.45 | €170.94 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €186.90 | €178.17 -4.7% | 16.6% | €210.19 | €124.79 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €205.00 | €177.75 -13.3% | 16.6% | €209.69 | €124.49 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €207.00 | €170.84 -17.5% | 18.5% | €211.80 | €125.74 | n/a | 5 |
| May ’25 | €194.60 | €158.96 -18.3% | 17.6% | €207.67 | €123.29 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €170.00 | €150.28 -11.6% | 9.7% | €167.26 | €124.47 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €167.70 | €150.28 -10.4% | 9.7% | €167.26 | €124.47 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €156.70 | €150.28 -4.1% | 9.7% | €167.26 | €124.47 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €168.10 | €150.28 -10.6% | 9.7% | €167.26 | €124.47 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €163.40 | €150.28 -8.0% | 9.7% | €167.26 | €124.47 | €163.20 | 5 |
| Nov ’24 | €151.10 | €141.77 -6.2% | 10.8% | €156.28 | €120.74 | €157.40 | 6 |
| Oct ’24 | €132.30 | €138.76 +4.9% | 12.3% | €168.19 | €120.94 | €191.30 | 5 |
| Sep ’24 | €136.60 | €138.76 +1.6% | 12.3% | €168.19 | €120.94 | €180.70 | 5 |
| Aug ’24 | €156.50 | €139.42 -10.9% | 12.4% | €169.01 | €121.46 | €186.90 | 5 |
| Jul ’24 | €135.80 | €123.26 -9.2% | 11.2% | €138.46 | €100.90 | €205.00 | 5 |
| Jun ’24 | €124.90 | €123.26 -1.3% | 11.2% | €138.46 | €100.90 | €207.00 | 5 |
| May ’24 | €123.50 | €125.72 +1.8% | 12.2% | €145.21 | €99.55 | €194.60 | 6 |
| Apr ’24 | €112.80 | €124.82 +10.7% | 12.9% | €142.48 | €97.68 | €170.00 | 5 |
| Mar ’24 | €107.00 | €122.93 +14.9% | 12.9% | €140.32 | €96.20 | €167.70 | 5 |
| Feb ’24 | €105.40 | €127.22 +20.7% | 14.4% | €146.89 | €97.51 | €156.70 | 5 |
| Jan ’24 | €98.40 | €143.82 +46.2% | 20.3% | €182.03 | €98.60 | €168.10 | 6 |
| Dec ’23 | €125.80 | €150.58 +19.7% | 12.9% | €180.11 | €125.93 | €163.40 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/25 07:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Grupa Kety S.A. è coperta da 14 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kamil Kliszcz | Biuro maklerskie mBanku |
| Rafal Wiatr | Citigroup Inc |
| Sobieslaw Pajak | Dom Maklerski IDMSA |