Grupa Kety S.A.

DB:GQ2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.0b

Grupa Kety Valutazione

GQ2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GQ2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€329.99
Fair Value
36.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GQ2 ( €208.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €329.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GQ2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GQ2?

Metrica chiave: Poiché GQ2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GQ2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GQ2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GQ2 su PE?
Rapporto PE16.1x
Guadagnizł531.00m
Cap. di mercatozł8.56b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GQ2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GQ2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.1x
NDA Aurubis
8.6x-2.11%€3.4b
ACT AlzChem Group
22.9x16.31%€1.3b
WCH Wacker Chemie
17x22.89%€3.2b
STO3 Sto SE KGaA
20.2x20.19%€758.3m
GQ2 Grupa Kety
16.1x11.53%€8.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GQ2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 17.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GQ2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

15 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GQ2 16.1xMedia del settore 12.0xNo. of Companies15PE0816243240+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GQ2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GQ2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GQ2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.1x
Rapporto equo PE 16.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GQ2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GQ2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€208.80
€199.67
-4.37%
5.98%€215.25€185.79n/a7
May ’26€208.40
€199.67
-4.19%
5.98%€215.25€185.79n/a7
Apr ’26€192.50
€199.66
+3.72%
6.08%€219.61€187.32n/a7
Mar ’26€182.30
€198.09
+8.66%
5.52%€220.94€188.46n/a6
Feb ’26€179.90
€196.07
+8.99%
5.56%€218.80€186.63n/a6
Jan ’26€155.20
€192.71
+24.17%
6.07%€215.61€183.91n/a5
Dec ’25€163.20
€194.23
+19.01%
5.97%€214.18€182.68n/a5
Nov ’25€157.40
€192.08
+22.03%
6.00%€211.30€176.89n/a5
Oct ’25€191.30
€197.42
+3.20%
5.87%€215.45€180.36n/a5
Sep ’25€180.70
€189.51
+4.88%
7.32%€210.45€170.94n/a5
Aug ’25€186.90
€178.17
-4.67%
16.59%€210.19€124.79n/a5
Jul ’25€205.00
€177.75
-13.29%
16.59%€209.69€124.49n/a5
Jun ’25€207.00
€170.84
-17.47%
18.46%€211.80€125.74n/a5
May ’25€194.60
€158.96
-18.31%
17.63%€207.67€123.29€208.405
Apr ’25€170.00
€150.28
-11.60%
9.73%€167.26€124.47€192.505
Mar ’25€167.70
€150.28
-10.39%
9.73%€167.26€124.47€182.305
Feb ’25€156.70
€150.28
-4.10%
9.73%€167.26€124.47€179.905
Jan ’25€168.10
€150.28
-10.60%
9.73%€167.26€124.47€155.205
Dec ’24€163.40
€150.28
-8.03%
9.73%€167.26€124.47€163.205
Nov ’24€151.10
€141.77
-6.17%
10.76%€156.28€120.74€157.406
Oct ’24€132.30
€138.76
+4.88%
12.35%€168.19€120.94€191.305
Sep ’24€136.60
€138.76
+1.58%
12.35%€168.19€120.94€180.705
Aug ’24€156.50
€139.42
-10.91%
12.36%€169.01€121.46€186.905
Jul ’24€135.80
€123.26
-9.23%
11.20%€138.46€100.90€205.005
Jun ’24€124.90
€123.26
-1.31%
11.20%€138.46€100.90€207.005
May ’24€123.50
€125.72
+1.80%
12.21%€145.21€99.55€194.606
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
€203.41
Fair Value
2.6% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/12 05:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Grupa Kety S.A. è coperta da 15 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Rafal WiatrCitigroup Inc
Sobieslaw PajakDom Maklerski IDMSA