Gerdau S.A.

DB:GDUB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.4b

Gerdau Valutazione

GDUB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GDUB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GDUB ( €3.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GDUB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GDUB?

Metrica chiave: Poiché GDUB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GDUB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GDUB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GDUB su PE?
Rapporto PE8.6x
GuadagniR$4.83b
Cap. di mercatoR$40.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GDUB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GDUB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.3x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
NDA Aurubis
8.7x-6.2%€3.3b
EVK Evonik Industries
35.2x33.1%€8.1b
FPE3 Fuchs
18.7x8.7%€4.9b
GDUB Gerdau
8.6x2.2%€40.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GDUB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GDUB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

14 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GDUB 8.6xMedia del settore 11.1xNo. of Companies14PE0816243240+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GDUB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GDUB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GDUB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.6x
Rapporto equo PE 17.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GDUB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GDUB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.20
€4.05
+26.6%
7.0%€4.73€3.62n/a14
Nov ’25€2.90
€3.95
+36.3%
5.6%€4.40€3.62n/a14
Oct ’25€3.10
€4.17
+34.5%
5.4%€4.63€3.80n/a14
Sep ’25€3.10
€4.05
+30.6%
5.5%€4.53€3.72n/a14
Aug ’25€3.00
€3.98
+32.5%
5.2%€4.36€3.57n/a15
Jul ’25€3.02
€4.17
+37.9%
5.1%€4.63€3.79n/a15
Jun ’25€3.32
€4.36
+31.4%
6.8%€5.21€3.95n/a14
May ’25€3.38
€4.30
+27.4%
10.3%€5.27€3.61n/a14
Apr ’25€3.32
€4.41
+32.9%
14.1%€6.06€3.68n/a15
Mar ’25€3.38
€4.41
+30.2%
15.0%€6.09€3.55n/a15
Feb ’25€3.20
€4.59
+43.5%
15.6%€6.17€3.60n/a15
Jan ’25€3.63
€4.75
+30.7%
12.9%€6.13€3.88n/a14
Dec ’24€3.32
€4.93
+48.7%
12.8%€6.15€3.89n/a14
Nov ’24€3.33
€4.85
+45.6%
12.4%€6.15€3.89€2.9014
Oct ’24€3.70
€4.99
+34.9%
11.6%€6.19€4.05€3.1014
Sep ’24€3.85
€5.18
+34.6%
10.3%€6.19€4.07€3.1016
Aug ’24€4.58
€5.41
+18.0%
10.6%€6.35€4.44€3.0016
Jul ’24€3.88
€5.41
+39.2%
10.6%€6.38€4.47€3.0216
Jun ’24€3.85
€5.37
+39.4%
10.7%€6.18€4.32€3.3216
May ’24€3.60
€5.25
+45.8%
11.9%€6.68€4.20€3.3817
Apr ’24€3.97
€5.10
+28.6%
10.8%€6.16€4.15€3.3217
Mar ’24€4.37
€5.20
+19.2%
10.2%€6.24€4.20€3.3816
Feb ’24€4.88
€5.41
+10.9%
8.5%€6.36€4.29€3.2016
Jan ’24€4.05
€5.27
+30.2%
7.6%€5.79€4.34€3.6315
Dec ’23€4.48
€5.16
+15.0%
7.9%€5.73€4.29€3.3215
Nov ’23€3.87
€5.28
+36.4%
10.5%€6.44€4.19€3.3315

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.85

7D

0.4%

1Y

-19.9%

Minerals Technologies

US$2.6b

Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.

MNK

US$74.50

7D

1.4%

1Y

33.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.1t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥4.77

7D

-4.3%

1Y

-20.5%