Shougang Fushan Resources Group Valutazione
FU7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FU7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FU7 ( €0.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FU7 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FU7?
Metrica chiave: Poiché FU7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FU7 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.9x |
| Guadagni | HK$1.49b |
| Cap. di mercato | HK$13.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.2x |
| Rapporto PEG | -1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FU7 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.9x | ||
EIS Eisen- und Hüttenwerke | 18.5x | n/a | €202.4m |
NDA Aurubis | 8.9x | -6.2% | €3.3b |
SDF K+S | 79.2x | 61.1% | €2.0b |
WCH Wacker Chemie | 28.9x | 37.0% | €3.6b |
FU7 Shougang Fushan Resources Group | 8.9x | -4.7% | €13.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FU7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media dei peer ( 33.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FU7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 14 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 14 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FU7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FU7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.9x |
| Rapporto equo PE | 12.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FU7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.31 | €0.40 +26.2% | 6.0% | €0.43 | €0.37 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €0.33 | €0.38 +16.9% | 8.1% | €0.44 | €0.35 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €0.31 | €0.38 +20.6% | 8.3% | €0.43 | €0.35 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €0.30 | €0.39 +30.5% | 8.1% | €0.43 | €0.35 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €0.31 | €0.40 +26.9% | 7.8% | €0.44 | €0.35 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €0.37 | €0.40 +7.1% | 7.8% | €0.44 | €0.35 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €0.42 | €0.40 -4.7% | 7.8% | €0.44 | €0.35 | n/a | 4 |
| May ’25 | €0.35 | €0.39 +11.8% | 8.0% | €0.44 | €0.36 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €0.31 | €0.39 +27.4% | 8.9% | €0.45 | €0.36 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €0.38 | €0.38 +0.5% | 12.0% | €0.45 | €0.32 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €0.36 | €0.38 +6.7% | 12.0% | €0.45 | €0.32 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €0.32 | €0.38 +16.8% | 13.6% | €0.45 | €0.32 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €0.32 | €0.38 +17.5% | 13.6% | €0.45 | €0.32 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €0.30 | €0.38 +27.0% | 13.6% | €0.45 | €0.32 | €0.33 | 4 |
| Oct ’24 | €0.31 | €0.38 +22.0% | 13.6% | €0.45 | €0.32 | €0.31 | 4 |
| Sep ’24 | €0.26 | €0.32 +24.5% | 20.8% | €0.39 | €0.24 | €0.30 | 4 |
| Aug ’24 | €0.26 | €0.32 +24.7% | 19.6% | €0.38 | €0.24 | €0.31 | 4 |
| Jul ’24 | €0.24 | €0.32 +33.0% | 19.9% | €0.39 | €0.24 | €0.37 | 4 |
| Jun ’24 | €0.28 | €0.40 +40.3% | 8.6% | €0.44 | €0.36 | €0.42 | 3 |
| May ’24 | €0.30 | €0.40 +30.2% | 8.6% | €0.44 | €0.36 | €0.35 | 3 |
| Apr ’24 | €0.29 | €0.39 +36.0% | 10.0% | €0.45 | €0.35 | €0.31 | 4 |
| Mar ’24 | €0.30 | €0.40 +31.7% | 9.8% | €0.45 | €0.35 | €0.38 | 5 |
| Feb ’24 | €0.34 | €0.40 +17.8% | 9.8% | €0.45 | €0.35 | €0.36 | 5 |
| Jan ’24 | €0.32 | €0.44 +37.1% | 9.8% | €0.50 | €0.38 | €0.32 | 5 |
| Dec ’23 | €0.32 | €0.44 +38.8% | 9.8% | €0.50 | €0.38 | €0.32 | 5 |
| Nov ’23 | €0.28 | €0.44 +56.6% | 9.8% | €0.50 | €0.38 | €0.30 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
UBE
JP¥241.7b
Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.
UBE
JP¥15.30
7D
8.5%
1Y
7.7%
Tokuyama
JP¥197.6b
Produces and sells various chemical products in Japan.
TBT
JP¥16.70
7D
5.0%
1Y
16.0%
Mitsubishi Chemical Group
JP¥1.2t
Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.
M3C
JP¥5.27
7D
2.9%
1Y
-8.1%