Fortuna Mining Corp.

DB:F4S0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.3b

Fortuna Mining Valutazione

F4S0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di F4S0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€20.18
Fair Value
78.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: F4S0 ( €4.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €20.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: F4S0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di F4S0?

Metrica chiave: Poiché F4S0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per F4S0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di F4S0 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di F4S0 su PE?
Rapporto PE55.7x
GuadagniUS$25.08m
Cap. di mercatoUS$1.40b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto F4S0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di F4S0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.8x
NDA Aurubis
7.6x-3.4%€3.2b
SDF K+S
88x43.0%€2.3b
ACT AlzChem Group
13x12.8%€661.5m
STO3 Sto SE KGaA
10.5x3.5%€691.4m
F4S0 Fortuna Mining
55.7x51.9%€2.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: F4S0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.7 x) rispetto alla media dei peer ( 29.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il F4S0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

14 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
F4S0 55.7xMedia del settore 12.5xNo. of Companies14PE0816243240+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: F4S0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.7 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il F4S0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

F4S0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 55.7x
Rapporto equo PE 43.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: F4S0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti F4S0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.32
€5.48
+26.9%
2.7%€5.70€5.34n/a4
Jan ’26€4.08
€5.49
+34.5%
3.2%€5.67€5.21n/a4
Dec ’25€4.56
€5.46
+19.6%
4.1%€5.73€5.13n/a4
Nov ’25€4.66
€5.35
+14.9%
4.5%€5.63€5.00n/a4
Oct ’25€4.26
€5.70
+33.8%
5.5%€6.12€5.24n/a4
Sep ’25€4.08
€5.66
+38.6%
5.1%€6.04€5.23n/a4
Aug ’25€4.42
€5.82
+31.9%
5.7%€6.18€5.33n/a4
Jul ’25€4.50
€5.85
+29.9%
7.8%€6.31€5.13n/a4
Jun ’25€5.70
€5.70
-0.07%
8.5%€6.22€5.06n/a4
May ’25€4.30
€5.06
+17.7%
7.7%€5.44€4.41n/a4
Apr ’25€3.47
€4.18
+20.3%
11.7%€4.75€3.43n/a4
Mar ’25€2.72
€4.33
+59.2%
11.1%€4.79€3.65n/a4
Feb ’25€2.92
€4.38
+49.9%
10.4%€4.83€3.77n/a4
Jan ’25€3.50
€4.21
+20.6%
13.7%€4.78€3.36€4.084
Dec ’24€3.62
€3.91
+8.1%
12.3%€4.64€3.35€4.564
Nov ’24€2.68
€3.66
+36.5%
20.1%€4.77€2.72€4.664
Oct ’24€2.57
€4.20
+63.5%
12.3%€4.87€3.50€4.264
Sep ’24€2.83
€4.12
+45.5%
12.4%€4.77€3.43€4.084
Aug ’24€3.15
€4.18
+33.0%
13.1%€4.79€3.41€4.424
Jul ’24€2.91
€4.25
+45.9%
12.6%€4.87€3.43€4.504
Jun ’24€3.25
€4.32
+32.8%
11.5%€4.96€3.47€5.705
May ’24€3.38
€4.23
+24.9%
12.7%€4.77€3.36€4.305
Apr ’24€3.54
€3.88
+9.8%
7.7%€4.23€3.38€3.475
Mar ’24€3.05
€4.18
+37.2%
8.3%€4.60€3.51€2.726
Feb ’24€3.48
€4.14
+18.8%
5.3%€4.44€3.76€2.926
Jan ’24€3.56
€4.04
+13.4%
8.3%€4.48€3.62€3.506
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€5.55
Fair Value
22.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/27 19:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/24 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Fortuna Mining Corp. è coperta da 21 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Heiko IhleAlliance Global Partners
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Colin HamiltonBMO Capital Markets Equity Research