Fortuna Mining Valutazione
F4S0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di F4S0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: F4S0 (€4.66) is trading above our estimate of fair value (€4.24)
Significativamente al di sotto del valore equo: F4S0 is trading above our estimate of fair value.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di F4S0?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di F4S0 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.1x |
| Rapporto PEG | 14.6x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto F4S0 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.2x | ||
TKA thyssenkrupp | 0.06x | -0.2% | €2.0b |
SZG Salzgitter | 0.07x | 1.7% | €750.2m |
NDA Aurubis | 0.2x | 4.1% | €3.1b |
SDF K+S | 0.5x | 0.3% | €2.0b |
F4S0 Fortuna Mining | 1.6x | -7.7% | €2.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: F4S0 is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (1.6x) compared to the peer average (0.2x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il F4S0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: F4S0 is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (1.6x) compared to the European Metals and Mining industry average (0.7x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il F4S0's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.6x |
| Rapporto equo PS | 0.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: F4S0 is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (1.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (0.3x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.66 | €5.35 +14.9% | 4.5% | €5.63 | €5.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €4.26 | €5.70 +33.8% | 5.5% | €6.12 | €5.24 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €4.08 | €5.66 +38.6% | 5.1% | €6.04 | €5.23 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €4.42 | €5.82 +31.9% | 5.7% | €6.18 | €5.33 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €4.50 | €5.85 +29.9% | 7.8% | €6.31 | €5.13 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €5.70 | €5.70 -0.07% | 8.5% | €6.22 | €5.06 | n/a | 4 |
| May ’25 | €4.30 | €5.06 +17.7% | 7.7% | €5.44 | €4.41 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €3.47 | €4.18 +20.3% | 11.7% | €4.75 | €3.43 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €2.72 | €4.33 +59.2% | 11.1% | €4.79 | €3.65 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €2.92 | €4.38 +49.9% | 10.4% | €4.83 | €3.77 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €3.50 | €4.21 +20.6% | 13.7% | €4.78 | €3.36 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €3.62 | €3.91 +8.1% | 12.3% | €4.64 | €3.35 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €2.68 | €3.66 +36.5% | 20.1% | €4.77 | €2.72 | €4.66 | 4 |
| Oct ’24 | €2.57 | €4.20 +63.5% | 12.3% | €4.87 | €3.50 | €4.26 | 4 |
| Sep ’24 | €2.83 | €4.12 +45.5% | 12.4% | €4.77 | €3.43 | €4.08 | 4 |
| Aug ’24 | €3.15 | €4.18 +33.0% | 13.1% | €4.79 | €3.41 | €4.42 | 4 |
| Jul ’24 | €2.91 | €4.25 +45.9% | 12.6% | €4.87 | €3.43 | €4.50 | 4 |
| Jun ’24 | €3.25 | €4.32 +32.8% | 11.5% | €4.96 | €3.47 | €5.70 | 5 |
| May ’24 | €3.38 | €4.23 +24.9% | 12.7% | €4.77 | €3.36 | €4.30 | 5 |
| Apr ’24 | €3.54 | €3.88 +9.8% | 7.7% | €4.23 | €3.38 | €3.47 | 5 |
| Mar ’24 | €3.05 | €4.18 +37.2% | 8.3% | €4.60 | €3.51 | €2.72 | 6 |
| Feb ’24 | €3.48 | €4.14 +18.8% | 5.3% | €4.44 | €3.76 | €2.92 | 6 |
| Jan ’24 | €3.56 | €4.04 +13.4% | 8.3% | €4.48 | €3.62 | €3.50 | 6 |
| Dec ’23 | €3.65 | €3.86 +5.7% | 3.9% | €4.08 | €3.61 | €3.62 | 6 |
| Nov ’23 | €2.92 | €3.72 +27.4% | 6.1% | €4.08 | €3.46 | €2.68 | 6 |
Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.