UACJ Corporation

DB:F4M Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.7b

UACJ Valutazione

F4M è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di F4M se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: F4M ( €33.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €49.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: F4M viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di F4M?

Metrica chiave: Poiché F4M è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per F4M. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di F4M per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di F4M su PE?
Rapporto PE10.4x
GuadagniJP¥26.02b
Cap. di mercatoJP¥270.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto F4M di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di F4M rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.8x
NDA Aurubis
9x-6.2%€3.4b
SDF K+S
78.9x61.1%€2.0b
STO3 Sto SE KGaA
11x3.5%€723.6m
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
F4M UACJ
10.4x5.2%€270.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: F4M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 31.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il F4M's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

15 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
F4M 10.4xMedia del settore 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: F4M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il F4M's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

F4M PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.4x
Rapporto equo PE 13.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: F4M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti F4M e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€33.80
€33.66
-0.4%
12.5%€38.91€28.10n/a6
Nov ’25€28.60
€32.89
+15.0%
11.2%€36.61€27.83n/a6
Oct ’25€30.80
€33.83
+9.8%
11.2%€37.66€28.63n/a6
Sep ’25€30.40
€32.23
+6.0%
9.9%€38.09€29.20n/a6
Aug ’25€25.00
€30.06
+20.2%
9.9%€35.53€27.24n/a6
Jul ’25€22.20
€29.64
+33.5%
9.8%€34.94€26.79n/a6
Jun ’25€25.80
€30.07
+16.5%
9.4%€35.15€26.95n/a6
May ’25€28.20
€29.02
+2.9%
3.9%€30.69€27.68n/a6
Apr ’25€25.80
€26.88
+4.2%
17.0%€31.17€17.11n/a6
Mar ’25€24.60
€26.14
+6.2%
15.9%€30.09€17.19n/a6
Feb ’25€25.40
€24.72
-2.7%
14.9%€27.98€17.61n/a6
Jan ’25€24.20
€22.66
-6.3%
14.9%€27.89€17.55n/a6
Dec ’24€21.40
€21.25
-0.7%
11.3%€24.70€17.29n/a6
Nov ’24€18.80
€20.65
+9.8%
9.0%€23.33€17.66€28.606
Oct ’24€19.40
€20.53
+5.8%
10.0%€23.49€17.78€30.806
Sep ’24€19.60
€19.68
+0.4%
7.4%€22.43€17.94€30.406
Aug ’24€17.80
€20.11
+13.0%
7.8%€22.56€18.04€25.007
Jul ’24€16.80
€20.11
+19.7%
7.8%€22.56€18.04€22.207
Jun ’24€16.80
€20.53
+22.2%
9.1%€23.46€18.10€25.807
May ’24€17.80
€21.05
+18.2%
8.9%€23.71€18.29€28.206
Apr ’24€17.80
€21.77
+22.3%
9.1%€24.88€19.19€25.807
Mar ’24€18.60
€21.93
+17.9%
10.2%€25.46€19.20€24.607
Feb ’24€16.60
€21.93
+32.1%
10.4%€25.22€19.02€25.407
Jan ’24€15.40
€22.27
+44.6%
10.4%€25.20€19.00€24.207
Dec ’23€16.10
€21.55
+33.8%
7.0%€23.80€19.72€21.407
Nov ’23€14.50
€21.55
+48.6%
7.0%€23.80€19.72€18.807

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-4.4%

1Y

-19.9%

Central Asia Metals

UK£278.4m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.88

7D

0.5%

1Y

-3.1%

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.70

7D

0%

1Y

41.0%