Forterra plc

DB:F0T Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €469.4m

Forterra Valutazione

F0T è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di F0T se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€7.02
Fair Value
68.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: F0T ( €2.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: F0T viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di F0T?

Metrica chiave: Poiché F0T è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per F0T. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di F0T per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di F0T su PE?
Rapporto PE22.8x
GuadagniUK£17.50m
Cap. di mercatoUK£399.32m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto F0T di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di F0T rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.3x
STO3 Sto SE KGaA
19.6x20.2%€739.0m
HEI Heidelberg Materials
18.1x10.1%€31.6b
SIM0 SIMONA
16.9xn/a€363.0m
UZU Uzin Utz
10.6x1.6%€312.7m
F0T Forterra
22.8x22.7%€399.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: F0T è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media dei peer ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il F0T's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Basic Materials settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
F0T 22.8xMedia del settore 15.2xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: F0T è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media del settore European Basic Materials ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il F0T's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

F0T PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.8x
Rapporto equo PE 17.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: F0T è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti F0T e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.22
€2.45
+10.2%
20.1%€3.73€1.98n/a9
May ’26€2.14
€2.45
+14.3%
20.1%€3.73€1.98n/a9
Apr ’26€2.04
€2.49
+22.3%
20.1%€3.81€2.02n/a9
Mar ’26€1.85
€2.50
+35.1%
20.5%€3.86€2.05n/a9
Feb ’26€1.89
€2.43
+28.3%
13.7%€3.10€2.02n/a9
Jan ’26€1.96
€2.45
+25.2%
13.8%€3.13€2.05n/a9
Dec ’25€2.14
€2.45
+14.6%
13.8%€3.13€2.05n/a9
Nov ’25€2.26
€2.37
+5.0%
10.2%€2.83€2.04n/a9
Oct ’25€2.06
€2.28
+10.8%
7.8%€2.55€2.01n/a9
Sep ’25€2.06
€2.19
+6.3%
7.3%€2.46€1.99n/a9
Aug ’25€2.06
€2.22
+7.8%
7.3%€2.49€2.02n/a9
Jul ’25€1.89
€2.13
+12.5%
5.9%€2.37€1.93n/a8
Jun ’25€1.94
€2.11
+8.6%
5.8%€2.34€1.90n/a8
May ’25€1.96
€2.10
+7.3%
5.8%€2.34€1.90€2.148
Apr ’25€2.02
€2.03
+0.6%
10.3%€2.34€1.64€2.048
Mar ’25€1.98
€2.02
+2.2%
10.4%€2.34€1.64€1.858
Feb ’25€1.91
€1.97
+3.0%
12.3%€2.34€1.64€1.898
Jan ’25€2.02
€1.91
-5.6%
11.2%€2.31€1.61€1.968
Dec ’24€1.75
€1.84
+5.0%
12.9%€2.29€1.55€2.148
Nov ’24€1.45
€1.90
+31.2%
14.8%€2.30€1.55€2.268
Oct ’24€1.77
€2.31
+30.7%
12.1%€2.89€1.89€2.069
Sep ’24€1.93
€2.31
+19.9%
12.1%€2.89€1.89€2.069
Aug ’24€1.98
€2.36
+19.2%
11.8%€2.91€1.91€2.0610
Jul ’24€1.89
€2.84
+50.1%
15.0%€3.48€2.09€1.899
Jun ’24€2.12
€2.92
+37.6%
10.0%€3.46€2.53€1.949
May ’24€2.14
€2.80
+31.0%
11.0%€3.38€2.37€1.9610
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
€2.45
Fair Value
9.6% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/07 00:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Forterra plc è coperta da 15 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert ChantryBerenberg
Yves Brian BromeheadBNP Paribas Exane
Aynsley LamminCanaccord Genuity