Forterra Valutazione
F0T è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di F0T se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: F0T ( €2.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: F0T viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di F0T?
Metrica chiave: Poiché F0T è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di F0T su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.5x |
| Utili | UK£15.70m |
| Cap. di mercato | UK£385.14m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.2x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto F0T di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.3x | ||
STO3 Sto SE KGaA | 23x | 27.26% | €772.4m |
HEI Heidelberg Materials | 19.3x | 10.45% | €35.8b |
SIM0 SIMONA | 18.9x | n/a | €306.0m |
UZU Uzin Utz | 12x | 4.58% | €370.8m |
F0T Forterra | 24.5x | 28.19% | €385.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: F0T è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il F0T's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Basic Materials settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: F0T è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media del settore European Basic Materials ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il F0T's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.5x |
| Rapporto equo PE | 20.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: F0T è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.06 | €2.67 +29.45% | 14.41% | €3.67 | €2.20 | n/a | 10 |
| Oct ’26 | €2.12 | €2.78 +31.12% | 13.71% | €3.69 | €2.22 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | €2.18 | €2.78 +27.51% | 13.71% | €3.69 | €2.22 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | €2.30 | €2.70 +17.37% | 16.33% | €3.70 | €1.97 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | €2.28 | €2.58 +13.31% | 18.71% | €3.80 | €2.02 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | €2.30 | €2.53 +10.06% | 19.74% | €3.81 | €2.03 | n/a | 9 |
| May ’26 | €2.14 | €2.45 +14.28% | 20.10% | €3.73 | €1.98 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €2.04 | €2.49 +22.11% | 20.10% | €3.80 | €2.02 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €1.85 | €2.51 +35.80% | 20.53% | €3.88 | €2.06 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €1.89 | €2.43 +28.52% | 13.69% | €3.10 | €2.03 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €1.96 | €2.45 +25.15% | 13.83% | €3.13 | €2.05 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €2.14 | €2.45 +14.63% | 13.83% | €3.13 | €2.05 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €2.26 | €2.37 +4.95% | 10.17% | €2.83 | €2.04 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €2.06 | €2.28 +10.79% | 7.78% | €2.55 | €2.01 | €2.12 | 9 |
| Sep ’25 | €2.06 | €2.19 +6.31% | 7.27% | €2.46 | €1.99 | €2.18 | 9 |
| Aug ’25 | €2.06 | €2.22 +7.78% | 7.32% | €2.49 | €2.02 | €2.30 | 9 |
| Jul ’25 | €1.89 | €2.13 +12.46% | 5.91% | €2.37 | €1.93 | €2.28 | 8 |
| Jun ’25 | €1.94 | €2.11 +8.56% | 5.82% | €2.34 | €1.90 | €2.30 | 8 |
| May ’25 | €1.96 | €2.10 +7.33% | 5.82% | €2.34 | €1.90 | €2.14 | 8 |
| Apr ’25 | €2.02 | €2.03 +0.56% | 10.34% | €2.34 | €1.64 | €2.04 | 8 |
| Mar ’25 | €1.98 | €2.02 +2.24% | 10.39% | €2.34 | €1.64 | €1.85 | 8 |
| Feb ’25 | €1.91 | €1.97 +3.03% | 12.30% | €2.34 | €1.64 | €1.89 | 8 |
| Jan ’25 | €2.02 | €1.91 -5.59% | 11.22% | €2.31 | €1.61 | €1.96 | 8 |
| Dec ’24 | €1.75 | €1.84 +5.04% | 12.91% | €2.29 | €1.55 | €2.14 | 8 |
| Nov ’24 | €1.45 | €1.90 +31.21% | 14.76% | €2.30 | €1.55 | €2.26 | 8 |
| Oct ’24 | €1.77 | €2.31 +30.74% | 12.15% | €2.89 | €1.89 | €2.06 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/30 13:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/30 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Forterra plc è coperta da 16 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Chantry | Berenberg |
| Yves Brian Bromehead | BNP Paribas |
| Aynsley Lammin | Canaccord Genuity |