Forterra Valutazione
F0T è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di F0T se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: F0T ( €2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: F0T viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di F0T?
Metrica chiave: Poiché F0T è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di F0T su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 42.2x |
| Guadagni | UK£8.00m |
| Cap. di mercato | UK£337.66m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.2x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto F0T di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.1x | ||
STO3 Sto SE KGaA | 10.5x | 3.5% | €695.3m |
HEI Heidelberg Materials | 11.5x | 8.7% | €21.3b |
SIM0 SIMONA | 11x | n/a | €345.0m |
ACT AlzChem Group | 11.6x | 12.8% | €580.1m |
F0T Forterra | 42.2x | 33.0% | €337.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: F0T è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.2 x) rispetto alla media dei peer ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il F0T's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Basic Materials settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: F0T è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.2 x) rispetto alla media del settore European Basic Materials ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il F0T's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 42.2x |
| Rapporto equo PE | 17.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: F0T è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.00 | €2.48 +23.9% | 13.8% | €3.16 | €2.07 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €2.14 | €2.46 +15.1% | 13.8% | €3.14 | €2.05 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €2.26 | €2.37 +5.0% | 10.2% | €2.83 | €2.04 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €2.06 | €2.28 +10.8% | 7.8% | €2.55 | €2.01 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €2.06 | €2.19 +6.3% | 7.3% | €2.46 | €1.99 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €2.06 | €2.22 +7.8% | 7.3% | €2.49 | €2.02 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €1.89 | €2.13 +12.5% | 5.9% | €2.37 | €1.93 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €1.94 | €2.11 +8.6% | 5.8% | €2.34 | €1.90 | n/a | 8 |
| May ’25 | €1.96 | €2.10 +7.3% | 5.8% | €2.34 | €1.90 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €2.02 | €2.03 +0.6% | 10.3% | €2.34 | €1.64 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €1.98 | €2.02 +2.2% | 10.4% | €2.34 | €1.64 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €1.91 | €1.97 +3.0% | 12.3% | €2.34 | €1.64 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €2.02 | €1.91 -5.6% | 11.2% | €2.31 | €1.61 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €1.75 | €1.84 +5.0% | 12.9% | €2.29 | €1.55 | €2.14 | 8 |
| Nov ’24 | €1.45 | €1.90 +31.2% | 14.8% | €2.30 | €1.55 | €2.26 | 8 |
| Oct ’24 | €1.77 | €2.31 +30.7% | 12.1% | €2.89 | €1.89 | €2.06 | 9 |
| Sep ’24 | €1.93 | €2.31 +19.9% | 12.1% | €2.89 | €1.89 | €2.06 | 9 |
| Aug ’24 | €1.98 | €2.36 +19.2% | 11.8% | €2.91 | €1.91 | €2.06 | 10 |
| Jul ’24 | €1.89 | €2.84 +50.1% | 15.0% | €3.48 | €2.09 | €1.89 | 9 |
| Jun ’24 | €2.12 | €2.92 +37.6% | 10.0% | €3.46 | €2.53 | €1.94 | 9 |
| May ’24 | €2.14 | €2.80 +31.0% | 11.0% | €3.38 | €2.37 | €1.96 | 10 |
| Apr ’24 | €2.24 | €2.80 +25.2% | 11.0% | €3.38 | €2.37 | €2.02 | 10 |
| Mar ’24 | €2.46 | €2.77 +12.7% | 9.5% | €3.25 | €2.39 | €1.98 | 10 |
| Feb ’24 | €2.40 | €2.77 +15.5% | 9.5% | €3.25 | €2.39 | €1.91 | 10 |
| Jan ’24 | €2.14 | €2.92 +36.4% | 12.5% | €3.44 | €2.41 | €2.02 | 8 |
| Dec ’23 | €2.32 | €3.09 +33.0% | 8.6% | €3.48 | €2.75 | €1.75 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 01:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Forterra plc è coperta da 16 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Chantry | Berenberg |
| Yves Brian Bromehead | BNP Paribas Exane |
| Aynsley Lammin | Canaccord Genuity |