Century Aluminum Company

DB:EY3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.0b

Century Aluminum Valutazione

EY3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EY3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EY3 ( €22.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €107.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EY3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EY3?

Metrica chiave: Poiché EY3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EY3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EY3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EY3 su PE?
Rapporto PE7x
GuadagniUS$306.10m
Cap. di mercatoUS$2.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EY3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EY3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.5x
NDA Aurubis
8.7x-6.2%€3.3b
SDF K+S
78.5x61.1%€2.0b
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
STO3 Sto SE KGaA
10.7x3.5%€700.4m
EY3 Century Aluminum
7x-7.4%€2.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EY3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media dei peer ( 31.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EY3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

14 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EY3 7.0xMedia del settore 11.1xNo. of Companies14PE0816243240+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EY3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EY3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EY3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7x
Rapporto equo PE 13.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EY3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EY3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€22.10
€19.22
-13.0%
14.3%€21.97€16.48n/a2
Nov ’25€16.08
€17.60
+9.5%
15.8%€20.38€14.82n/a2
Oct ’25€14.42
€17.00
+17.9%
15.8%€19.69€14.32n/a2
Sep ’25€12.98
€16.82
+29.6%
18.9%€20.01€13.64n/a2
Aug ’25€13.84
€18.81
+36.0%
17.1%€22.02€15.60n/a2
Jul ’25€15.45
€16.82
+8.9%
5.6%€17.75€15.88n/a2
Jun ’25€17.58
€16.31
-7.2%
8.6%€17.71€14.92n/a2
May ’25€16.63
€13.56
-18.4%
10.3%€14.96€12.16n/a2
Apr ’25€13.53
€11.55
-14.6%
4.0%€12.01€11.09n/a2
Mar ’25€9.61
€11.55
+20.2%
4.0%€12.01€11.09n/a2
Feb ’25€10.25
€11.90
+16.1%
7.7%€12.81€10.98n/a2
Jan ’25€11.35
€10.02
-11.7%
9.1%€10.93€9.11n/a2
Dec ’24€7.14
€6.88
-3.6%
17.0%€8.44€5.63n/a3
Nov ’24€6.20
€7.30
+17.7%
16.3%€8.57€5.71€16.083
Oct ’24€6.20
€7.30
+17.7%
16.3%€8.57€5.71€14.423
Sep ’24€6.80
€7.33
+7.8%
17.7%€8.25€5.50€12.983
Aug ’24€8.37
€7.54
-10.0%
20.4%€9.05€5.43€13.843
Jul ’24€8.01
€9.66
+20.7%
14.3%€11.04€8.28€15.452
Jun ’24€7.27
€10.15
+39.5%
9.1%€11.07€9.23€17.582
May ’24€7.55
€10.15
+34.5%
9.1%€11.07€9.23€16.632
Apr ’24€8.87
€10.15
+14.4%
9.1%€11.07€9.23€13.532
Mar ’24€11.40
€10.90
-4.4%
4.3%€11.37€10.43€9.612
Feb ’24€9.76
€9.57
-1.9%
16.4%€11.12€7.41€10.253
Jan ’24€7.69
€7.84
+2.0%
34.4%€11.29€4.71€11.353
Dec ’23€8.56
€7.94
-7.2%
36.8%€11.91€4.96€7.143
Nov ’23€7.22
€7.69
+6.5%
43.0%€12.04€4.01€6.203

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Arkema

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Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

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Minerals Technologies

US$2.6b

Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.

MNK

US$74.50

7D

1.4%

1Y

33.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.1t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥4.77

7D

-4.3%

1Y

-20.5%