Century Aluminum Company

DB:EY3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.6b

Century Aluminum Valutazione

EY3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EY3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€136.83
Fair Value
87.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EY3 ( €17.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €136.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EY3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EY3?

Metrica chiave: Poiché EY3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EY3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EY3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EY3 su PE?
Rapporto PE5.6x
GuadagniUS$318.90m
Cap. di mercatoUS$1.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EY3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EY3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.3x
NDA Aurubis
6.5x-17.3%€4.0b
STO3 Sto SE KGaA
13.2x3.5%€873.9m
WCH Wacker Chemie
16.7x18.9%€4.0b
ACT AlzChem Group
16.9x12.8%€915.6m
EY3 Century Aluminum
5.6x9.3%€1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EY3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media dei peer ( 0.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EY3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

15 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EY3 5.6xMedia del settore 12.2xNo. of Companies15PE0816243240+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EY3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EY3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EY3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.6x
Rapporto equo PE 19.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EY3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EY3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€17.80
€23.84
+33.9%
8.6%€25.75€20.98n/a3
Mar ’26€18.46
€23.84
+29.1%
8.6%€25.75€20.98n/a3
Feb ’26€17.35
€23.04
+32.8%
6.8%€24.96€21.12n/a3
Jan ’26€17.43
€23.20
+33.2%
8.4%€25.74€20.98n/a3
Dec ’25€21.76
€19.22
-11.7%
14.3%€21.97€16.48n/a2
Nov ’25€16.08
€17.60
+9.5%
15.8%€20.38€14.82n/a2
Oct ’25€14.42
€17.00
+17.9%
15.8%€19.69€14.32n/a2
Sep ’25€12.98
€16.82
+29.6%
18.9%€20.01€13.64n/a2
Aug ’25€13.84
€18.81
+36.0%
17.1%€22.02€15.60n/a2
Jul ’25€15.45
€16.82
+8.9%
5.6%€17.75€15.88n/a2
Jun ’25€17.58
€16.31
-7.2%
8.6%€17.71€14.92n/a2
May ’25€16.63
€13.56
-18.4%
10.3%€14.96€12.16n/a2
Apr ’25€13.53
€11.55
-14.6%
4.0%€12.01€11.09n/a2
Mar ’25€9.61
€11.55
+20.2%
4.0%€12.01€11.09€18.462
Feb ’25€10.25
€11.90
+16.1%
7.7%€12.81€10.98€17.352
Jan ’25€11.35
€10.02
-11.7%
9.1%€10.93€9.11€17.432
Dec ’24€7.14
€6.88
-3.6%
17.0%€8.44€5.63€21.763
Nov ’24€6.20
€7.30
+17.7%
16.3%€8.57€5.71€16.083
Oct ’24€6.20
€7.30
+17.7%
16.3%€8.57€5.71€14.423
Sep ’24€6.80
€7.33
+7.8%
17.7%€8.25€5.50€12.983
Aug ’24€8.37
€7.54
-10.0%
20.4%€9.05€5.43€13.843
Jul ’24€8.01
€9.66
+20.7%
14.3%€11.04€8.28€15.452
Jun ’24€7.27
€10.15
+39.5%
9.1%€11.07€9.23€17.582
May ’24€7.55
€10.15
+34.5%
9.1%€11.07€9.23€16.632
Apr ’24€8.87
€10.15
+14.4%
9.1%€11.07€9.23€13.532
Mar ’24€11.40
€10.90
-4.4%
4.3%€11.37€10.43€9.612
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€22.94
Fair Value
22.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/13 01:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/13 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Century Aluminum Company è coperta da 21 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David GaglianoBarclays
Paretosh MisraBerenberg
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research