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Century Aluminum Valutazione
EY3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EY3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EY3 ( €12.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €24.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EY3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EY3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EY3 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EY3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.3x | ||
SZG Salzgitter | 40.3x | 65.5% | €842.1m |
NDA Aurubis | 7.6x | -2.5% | €2.9b |
STO3 Sto SE KGaA | 12.1x | 7.8% | €795.5m |
WCH Wacker Chemie | 37x | 38.4% | €4.6b |
EY3 Century Aluminum | 7.2x | -33.2% | €1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EY3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EY3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EY3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EY3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.2x |
| Rapporto equo PE | 6.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EY3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €13.99 | €17.00 +21.6% | 15.8% | €19.69 | €14.32 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €12.98 | €16.82 +29.6% | 18.9% | €20.01 | €13.64 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €13.84 | €18.81 +36.0% | 17.1% | €22.02 | €15.60 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €15.45 | €16.82 +8.9% | 5.6% | €17.75 | €15.88 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €17.58 | €16.31 -7.2% | 8.6% | €17.71 | €14.92 | n/a | 2 |
| May ’25 | €16.63 | €13.56 -18.4% | 10.3% | €14.96 | €12.16 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €13.53 | €11.55 -14.6% | 4.0% | €12.01 | €11.09 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €9.61 | €11.55 +20.2% | 4.0% | €12.01 | €11.09 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €10.25 | €11.90 +16.1% | 7.7% | €12.81 | €10.98 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €11.35 | €10.02 -11.7% | 9.1% | €10.93 | €9.11 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €7.14 | €6.88 -3.6% | 17.0% | €8.44 | €5.63 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €6.20 | €7.30 +17.7% | 16.3% | €8.57 | €5.71 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €6.20 | €7.30 +17.7% | 16.3% | €8.57 | €5.71 | €14.42 | 3 |
| Sep ’24 | €6.80 | €7.33 +7.8% | 17.7% | €8.25 | €5.50 | €12.98 | 3 |
| Aug ’24 | €8.37 | €7.54 -10.0% | 20.4% | €9.05 | €5.43 | €13.84 | 3 |
| Jul ’24 | €8.01 | €9.66 +20.7% | 14.3% | €11.04 | €8.28 | €15.45 | 2 |
| Jun ’24 | €7.27 | €10.15 +39.5% | 9.1% | €11.07 | €9.23 | €17.58 | 2 |
| May ’24 | €7.55 | €10.15 +34.5% | 9.1% | €11.07 | €9.23 | €16.63 | 2 |
| Apr ’24 | €8.87 | €10.15 +14.4% | 9.1% | €11.07 | €9.23 | €13.53 | 2 |
| Mar ’24 | €11.40 | €10.90 -4.4% | 4.3% | €11.37 | €10.43 | €9.61 | 2 |
| Feb ’24 | €9.76 | €9.57 -1.9% | 16.4% | €11.12 | €7.41 | €10.25 | 3 |
| Jan ’24 | €7.69 | €7.84 +2.0% | 34.4% | €11.29 | €4.71 | €11.35 | 3 |
| Dec ’23 | €8.56 | €7.94 -7.2% | 36.8% | €11.91 | €4.96 | €7.14 | 3 |
| Nov ’23 | €7.22 | €7.69 +6.5% | 43.0% | €12.04 | €4.01 | €6.20 | 3 |
| Oct ’23 | €6.46 | €8.84 +36.9% | 53.6% | €15.31 | €4.08 | €6.20 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.