ERAMET Valutazione
ER7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ER7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ER7 ( €48.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €127.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ER7 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ER7?
Metrica chiave: Poiché ER7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ER7 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 98.4x |
| Guadagni | €14.00m |
| Cap. di mercato | €1.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.4x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ER7 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.2x | ||
NDA Aurubis | 5.5x | -20.9% | €3.4b |
ACT AlzChem Group | 20x | 13.2% | €1.1b |
STO3 Sto SE KGaA | 12.7x | 3.5% | €840.5m |
WCH Wacker Chemie | 14.6x | 15.8% | €3.5b |
ER7 ERAMET | 98.4x | 75.1% | €1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ER7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 98.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ER7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 15 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 15 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ER7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 98.4 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ER7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 98.4x |
| Rapporto equo PE | 65.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ER7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 98.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 65.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €48.68 | €61.40 +26.1% | 28.2% | €88.00 | €45.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €49.84 | €73.00 +46.5% | 28.0% | €100.00 | €45.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €51.70 | €72.00 +39.3% | 29.7% | €100.00 | €45.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €55.85 | €85.80 +53.6% | 43.9% | €148.00 | €45.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €53.50 | €86.40 +61.5% | 43.6% | €148.00 | €45.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €50.50 | €88.80 +75.8% | 40.0% | €148.00 | €45.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €53.90 | €94.60 +75.5% | 39.2% | €148.00 | €45.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €70.75 | €125.20 +77.0% | 22.6% | €150.00 | €72.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €71.60 | €152.80 +113.4% | 16.6% | €184.00 | €107.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €78.90 | €152.80 +93.7% | 16.6% | €184.00 | €107.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €98.40 | €151.40 +53.9% | 16.4% | €183.00 | €107.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €104.50 | €134.40 +28.6% | 26.1% | €172.00 | €73.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €93.00 | €118.80 +27.7% | 31.1% | €172.00 | €73.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €69.30 | €111.60 +61.0% | 29.8% | €161.00 | €73.00 | €49.84 | 5 |
| Mar ’25 | €62.80 | €114.20 +81.8% | 26.6% | €156.00 | €73.00 | €51.70 | 5 |
| Feb ’25 | €63.40 | €120.00 +89.3% | 35.6% | €192.00 | €73.00 | €55.85 | 5 |
| Jan ’25 | €72.20 | €121.60 +68.4% | 33.9% | €192.00 | €77.00 | €53.50 | 5 |
| Dec ’24 | €70.65 | €121.60 +72.1% | 33.9% | €192.00 | €77.00 | €50.50 | 5 |
| Nov ’24 | €65.00 | €121.60 +87.1% | 28.6% | €180.00 | €85.00 | €53.90 | 5 |
| Oct ’24 | €71.55 | €127.20 +77.8% | 29.2% | €192.00 | €91.00 | €70.75 | 5 |
| Sep ’24 | €69.20 | €126.40 +82.7% | 30.0% | €192.00 | €87.00 | €71.60 | 5 |
| Aug ’24 | €74.05 | €131.60 +77.7% | 28.0% | €192.00 | €93.00 | €78.90 | 5 |
| Jul ’24 | €84.00 | €139.80 +66.4% | 20.7% | €170.00 | €93.00 | €98.40 | 5 |
| Jun ’24 | €82.20 | €146.75 +78.5% | 17.1% | €170.00 | €110.00 | €104.50 | 4 |
| May ’24 | €87.35 | €150.00 +71.7% | 18.3% | €180.00 | €110.00 | €93.00 | 4 |
| Apr ’24 | €95.55 | €145.75 +52.5% | 15.6% | €170.00 | €110.00 | €69.30 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/29 08:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/29 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ERAMET S.A. è coperta da 17 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alexandre Leroy | Banco BPI, S.A. |
| Alan Spence | BNP Paribas Exane |
| Jason Fairclough | BofA Global Research |