Endeavour Silver Valutazione
EJD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EJD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di EJD ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di EJD ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EJD?
Metrica chiave: Poiché EJD non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EJD su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 4.3x |
| Vendite | US$225.93m |
| Cap. di mercato | US$969.79m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EJD di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.4x | ||
SZG Salzgitter | 0.09x | 1.5% | €887.0m |
TKA thyssenkrupp | 0.07x | 1.1% | €2.5b |
STO3 Sto SE KGaA | 0.4x | 1.8% | €687.6m |
ACT AlzChem Group | 1x | 7.2% | €573.9m |
EJD Endeavour Silver | 4.3x | 34.7% | €1.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: EJD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EJD's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 37 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 37 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: EJD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.3 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EJD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.3x |
| Rapporto equo PS | 1.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: EJD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.49 | €5.52 +58.2% | 6.8% | €6.02 | €5.01 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €3.97 | €5.49 +38.2% | 6.7% | €6.08 | €5.07 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €4.56 | €4.86 +6.6% | 3.2% | €4.97 | €4.64 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €3.57 | €4.77 +33.7% | 3.3% | €4.99 | €4.66 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €3.41 | €4.56 +33.6% | 9.1% | €5.00 | €4.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €3.29 | €3.96 +20.2% | 4.0% | €4.07 | €3.73 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €3.60 | €3.88 +7.8% | 4.3% | €4.05 | €3.71 | n/a | 2 |
| May ’25 | €2.55 | €2.99 +17.2% | 2.9% | €3.07 | €2.90 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €1.41 | €2.50 +76.8% | 3.4% | €2.59 | €2.41 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €1.53 | €2.89 +89.3% | 5.9% | €3.06 | €2.72 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €1.79 | €2.97 +66.2% | 14.3% | €3.39 | €2.54 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €2.05 | €2.97 +44.9% | 14.3% | €3.39 | €2.54 | €3.97 | 2 |
| Nov ’24 | €2.00 | €3.69 +84.5% | 8.2% | €4.11 | €3.42 | €4.56 | 3 |
| Oct ’24 | €2.35 | €4.19 +78.4% | 13.8% | €4.75 | €3.39 | €3.57 | 3 |
| Sep ’24 | €2.62 | €4.19 +59.6% | 13.8% | €4.75 | €3.39 | €2.73 | 3 |
| Aug ’24 | €3.03 | €4.26 +40.5% | 9.8% | €4.71 | €3.70 | €3.41 | 3 |
| Jul ’24 | €2.61 | €4.26 +63.4% | 9.8% | €4.71 | €3.70 | €3.29 | 3 |
| Jun ’24 | €3.06 | €4.26 +39.4% | 9.8% | €4.71 | €3.70 | €3.60 | 3 |
| May ’24 | €3.57 | €4.26 +19.4% | 9.8% | €4.71 | €3.70 | €2.55 | 3 |
| Apr ’24 | €3.64 | €3.70 +1.5% | 13.4% | €4.37 | €3.19 | €2.25 | 3 |
| Mar ’24 | €2.82 | €3.78 +34.3% | 12.3% | €4.52 | €3.30 | €1.41 | 4 |
| Feb ’24 | €3.20 | €3.81 +19.3% | 21.7% | €5.17 | €3.03 | €1.53 | 4 |
| Jan ’24 | €3.07 | €3.78 +23.2% | 20.3% | €5.18 | €3.04 | €1.79 | 5 |
| Dec ’23 | €3.29 | €3.89 +18.2% | 22.0% | €5.40 | €3.06 | €2.05 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/29 19:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Endeavour Silver Corp. è coperta da 19 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Sekelsky | Alliance Global Partners |
| Kevin O'Halloran | BMO Capital Markets Equity Research |
| Lucas Pipes | B. Riley Securities, Inc. |