Endeavour Silver Valutazione
EJD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EJD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EJD ( €4.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EJD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EJD?
Metrica chiave: Poiché EJD non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EJD su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 5.2x |
| Vendite | US$225.93m |
| Cap. di mercato | US$1.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 29.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EJD di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.2x | ||
SZG Salzgitter | 0.09x | 2.1% | €932.5m |
TKA thyssenkrupp | 0.07x | 0.8% | €2.4b |
STO3 Sto SE KGaA | 0.4x | 1.8% | €730.0m |
NDA Aurubis | 0.2x | 4.2% | €3.3b |
EJD Endeavour Silver | 5.2x | 18.8% | €1.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: EJD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EJD's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 35 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 35 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: EJD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.2 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EJD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5.2x |
| Rapporto equo PS | 1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: EJD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.07 | €5.67 +39.3% | 9.1% | €6.18 | €5.15 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €4.56 | €4.86 +6.6% | 3.2% | €4.97 | €4.64 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €3.57 | €4.77 +33.7% | 3.3% | €4.99 | €4.66 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €3.41 | €4.56 +33.6% | 9.1% | €5.00 | €4.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €3.29 | €3.96 +20.2% | 4.0% | €4.07 | €3.73 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €3.60 | €3.88 +7.8% | 4.3% | €4.05 | €3.71 | n/a | 2 |
| May ’25 | €2.55 | €2.99 +17.2% | 2.9% | €3.07 | €2.90 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €1.41 | €2.50 +76.8% | 3.4% | €2.59 | €2.41 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €1.53 | €2.89 +89.3% | 5.9% | €3.06 | €2.72 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €1.79 | €2.97 +66.2% | 14.3% | €3.39 | €2.54 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €2.05 | €2.97 +44.9% | 14.3% | €3.39 | €2.54 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €2.00 | €3.69 +84.5% | 8.2% | €4.11 | €3.42 | €4.56 | 3 |
| Oct ’24 | €2.35 | €4.19 +78.4% | 13.8% | €4.75 | €3.39 | €3.57 | 3 |
| Sep ’24 | €2.62 | €4.19 +59.6% | 13.8% | €4.75 | €3.39 | €2.73 | 3 |
| Aug ’24 | €3.03 | €4.26 +40.5% | 9.8% | €4.71 | €3.70 | €3.41 | 3 |
| Jul ’24 | €2.61 | €4.26 +63.4% | 9.8% | €4.71 | €3.70 | €3.29 | 3 |
| Jun ’24 | €3.06 | €4.26 +39.4% | 9.8% | €4.71 | €3.70 | €3.60 | 3 |
| May ’24 | €3.57 | €4.26 +19.4% | 9.8% | €4.71 | €3.70 | €2.55 | 3 |
| Apr ’24 | €3.64 | €3.70 +1.5% | 13.4% | €4.37 | €3.19 | €2.25 | 3 |
| Mar ’24 | €2.82 | €3.78 +34.3% | 12.3% | €4.52 | €3.30 | €1.41 | 4 |
| Feb ’24 | €3.20 | €3.81 +19.3% | 21.7% | €5.17 | €3.03 | €1.53 | 4 |
| Jan ’24 | €3.07 | €3.78 +23.2% | 20.3% | €5.18 | €3.04 | €1.79 | 5 |
| Dec ’23 | €3.29 | €3.89 +18.2% | 22.0% | €5.40 | €3.06 | €2.05 | 5 |
| Nov ’23 | €3.55 | €4.26 +20.1% | 26.2% | €6.03 | €3.02 | €2.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
UBE
JP¥241.7b
Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.
UBE
JP¥15.30
7D
8.5%
1Y
7.7%
Tokuyama
JP¥197.6b
Produces and sells various chemical products in Japan.
TBT
JP¥16.70
7D
5.0%
1Y
16.0%
Mitsubishi Chemical Group
JP¥1.2t
Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.
M3C
JP¥5.27
7D
2.9%
1Y
-8.1%