Ecolab Valutazione
ECJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ECJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ECJ ( €228.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €270.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ECJ viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ECJ?
Metrica chiave: Poiché ECJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ECJ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32.4x |
| Guadagni | US$2.04b |
| Cap. di mercato | US$66.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.7x |
| Rapporto PEG | 5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ECJ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43.8x | ||
SY1 Symrise | 36.5x | 13.7% | €14.3b |
EVK Evonik Industries | 34x | 33.0% | €7.8b |
WCH Wacker Chemie | 28.1x | 36.6% | €3.5b |
BAS BASF | 76.5x | 31.4% | €38.0b |
ECJ Ecolab | 32.4x | 6.5% | €66.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ECJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.4 x) rispetto alla media dei peer ( 43.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ECJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ECJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.4 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 23.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ECJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.4x |
| Rapporto equo PE | 18.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ECJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €228.20 | €268.59 +17.7% | 9.5% | €298.35 | €209.63 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €233.40 | €259.30 +11.1% | 9.9% | €292.70 | €203.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €224.10 | €250.74 +11.9% | 9.8% | €285.01 | €197.67 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €230.00 | €231.71 +0.7% | 10.0% | €274.82 | €193.09 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €227.00 | €229.57 +1.1% | 8.0% | €263.30 | €194.53 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €222.40 | €231.46 +4.1% | 9.6% | €268.74 | €184.70 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €219.80 | €223.55 +1.7% | 7.1% | €249.99 | €185.18 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €210.60 | €223.55 +6.1% | 7.1% | €249.99 | €185.18 | n/a | 21 |
| May ’25 | €208.70 | €220.91 +5.9% | 9.5% | €251.60 | €168.35 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €214.20 | €207.56 -3.1% | 7.9% | €240.16 | €166.27 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €207.90 | €209.20 +0.6% | 7.7% | €239.93 | €166.10 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €183.30 | €188.73 +3.0% | 8.4% | €220.56 | €165.42 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €180.30 | €182.09 +1.0% | 7.5% | €218.14 | €163.60 | €226.90 | 22 |
| Dec ’24 | €175.45 | €181.21 +3.3% | 5.9% | €197.69 | €165.51 | €233.40 | 22 |
| Nov ’24 | €158.20 | €185.14 +17.0% | 5.6% | €203.45 | €170.33 | €224.10 | 21 |
| Oct ’24 | €159.60 | €185.83 +16.4% | 5.4% | €206.01 | €168.55 | €230.00 | 21 |
| Sep ’24 | €169.20 | €183.95 +8.7% | 6.3% | €204.23 | €157.81 | €227.00 | 22 |
| Aug ’24 | €169.10 | €174.21 +3.0% | 8.1% | €193.94 | €150.23 | €222.40 | 21 |
| Jul ’24 | €169.75 | €167.77 -1.2% | 7.0% | €195.32 | €149.47 | €219.80 | 22 |
| Jun ’24 | €154.80 | €171.28 +10.6% | 7.2% | €199.30 | €152.52 | €210.60 | 21 |
| May ’24 | €152.05 | €157.71 +3.7% | 8.2% | €192.13 | €132.66 | €208.70 | 21 |
| Apr ’24 | €150.72 | €159.99 +6.2% | 7.9% | €194.96 | €134.62 | €214.20 | 21 |
| Mar ’24 | €150.04 | €162.74 +8.5% | 7.9% | €199.06 | €137.45 | €207.90 | 22 |
| Feb ’24 | €142.78 | €151.88 +6.4% | 10.0% | €193.81 | €124.59 | €183.30 | 21 |
| Jan ’24 | €137.30 | €154.76 +12.7% | 10.3% | €198.11 | €127.36 | €180.30 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/02 08:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Ecolab Inc. è coperta da 47 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Colin Isaac | Atlantic Equities LLP |
| Andrew Wittmann | Baird |