Ecolab Inc.

DB:ECJ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €66.3b

Ecolab Valutazione

ECJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ECJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ECJ ( €235.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €281.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ECJ viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ECJ?

Metrica chiave: Poiché ECJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ECJ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ECJ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ECJ su PE?
Rapporto PE34x
GuadagniUS$2.04b
Cap. di mercatoUS$69.46b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ECJ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ECJ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari44.8x
SY1 Symrise
37.3x13.2%€14.6b
EVK Evonik Industries
36x33.1%€8.2b
WCH Wacker Chemie
28.9x37.0%€3.6b
BAS BASF
77.2x34.2%€38.4b
ECJ Ecolab
34x6.6%€69.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ECJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34 x) rispetto alla media dei peer ( 44.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ECJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ECJ 34.0xMedia del settore 17.1xNo. of Companies12PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ECJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 23.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ECJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ECJ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34x
Rapporto equo PE 18.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ECJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ECJ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€235.90
€259.30
+9.9%
9.9%€292.70€203.00n/a21
Nov ’25€224.10
€250.74
+11.9%
9.8%€285.01€197.67n/a21
Oct ’25€230.00
€231.71
+0.7%
10.0%€274.82€193.09n/a21
Sep ’25€227.00
€229.57
+1.1%
8.0%€263.30€194.53n/a21
Aug ’25€222.40
€231.46
+4.1%
9.6%€268.74€184.70n/a21
Jul ’25€219.80
€223.55
+1.7%
7.1%€249.99€185.18n/a21
Jun ’25€210.60
€223.55
+6.1%
7.1%€249.99€185.18n/a21
May ’25€208.70
€220.91
+5.9%
9.5%€251.60€168.35n/a22
Apr ’25€214.20
€207.56
-3.1%
7.9%€240.16€166.27n/a20
Mar ’25€207.90
€209.20
+0.6%
7.7%€239.93€166.10n/a20
Feb ’25€183.30
€188.73
+3.0%
8.4%€220.56€165.42n/a21
Jan ’25€180.30
€182.09
+1.0%
7.5%€218.14€163.60n/a22
Dec ’24€175.45
€181.21
+3.3%
5.9%€197.69€165.51n/a22
Nov ’24€158.20
€185.14
+17.0%
5.6%€203.45€170.33€224.1021
Oct ’24€159.60
€185.83
+16.4%
5.4%€206.01€168.55€230.0021
Sep ’24€169.20
€183.95
+8.7%
6.3%€204.23€157.81€227.0022
Aug ’24€169.10
€174.21
+3.0%
8.1%€193.94€150.23€222.4021
Jul ’24€169.75
€167.77
-1.2%
7.0%€195.32€149.47€219.8022
Jun ’24€154.80
€171.28
+10.6%
7.2%€199.30€152.52€210.6021
May ’24€152.05
€157.71
+3.7%
8.2%€192.13€132.66€208.7021
Apr ’24€150.72
€159.99
+6.2%
7.9%€194.96€134.62€214.2021
Mar ’24€150.04
€162.74
+8.5%
7.9%€199.06€137.45€207.9022
Feb ’24€142.78
€151.88
+6.4%
10.0%€193.81€124.59€183.3021
Jan ’24€137.30
€154.76
+12.7%
10.3%€198.11€127.36€180.3020
Dec ’23€144.36
€161.97
+12.2%
11.4%€209.77€134.85€175.4520
Nov ’23€145.00
€174.69
+20.5%
9.6%€212.60€141.74€158.2020

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.88

7D

0.5%

1Y

-16.8%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

7D

5.0%

1Y

16.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

7D

2.9%

1Y

-8.1%