Eastman Chemical Company

DB:EAC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.4b

Eastman Chemical Valutazione

EAC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EAC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€117.70
Fair Value
38.4% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EAC ( €72.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €117.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EAC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EAC?

Metrica chiave: Poiché EAC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EAC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EAC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EAC su PE?
Rapporto PE10.1x
GuadagniUS$922.00m
Cap. di mercatoUS$9.52b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EAC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EAC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.1x
EVK Evonik Industries
31.2x24.75%€9.3b
SY1 Symrise
30.4x9.75%€14.6b
WCH Wacker Chemie
16.5x26.35%€3.1b
ACT AlzChem Group
22.3x16.31%€1.3b
EAC Eastman Chemical
10.1x4.78%€9.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EAC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 25.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EAC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EAC 10.1xMedia del settore 18.2xNo. of Companies11PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EAC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 19.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EAC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EAC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.1x
Rapporto equo PE 16.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EAC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EAC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€72.52
€85.42
+17.78%
11.98%€104.52€67.32n/a20
May ’26€67.24
€86.44
+28.55%
14.24%€109.85€66.79n/a20
Apr ’26€81.16
€106.43
+31.14%
7.16%€118.55€95.40n/a20
Mar ’26€92.88
€111.42
+19.96%
7.08%€123.42€99.31n/a20
Feb ’26€90.16
€110.03
+22.04%
8.00%€120.59€92.61n/a20
Jan ’26€87.26
€112.19
+28.57%
8.15%€135.03€100.31n/a19
Dec ’25€98.72
€110.93
+12.36%
6.84%€123.86€100.04n/a19
Nov ’25€96.16
€107.38
+11.67%
6.35%€119.96€96.89n/a19
Oct ’25€99.92
€102.43
+2.51%
7.46%€116.75€89.81n/a19
Sep ’25€91.08
€103.23
+13.34%
7.10%€116.12€90.72n/a19
Aug ’25€95.18
€104.96
+10.28%
7.05%€118.62€92.67n/a19
Jul ’25€91.62
€103.37
+12.83%
8.64%€119.49€93.35n/a19
Jun ’25€92.66
€102.59
+10.72%
8.51%€118.52€92.59n/a20
May ’25€90.44
€100.35
+10.96%
9.60%€117.10€79.63€67.2421
Apr ’25€91.68
€90.64
-1.14%
9.44%€115.41€78.48€81.1621
Mar ’25€80.88
€89.29
+10.39%
9.85%€115.20€78.34€92.8821
Feb ’25€77.04
€88.34
+14.67%
10.76%€115.00€73.60€90.1620
Jan ’25€82.18
€85.29
+3.79%
12.03%€114.30€73.15€87.2620
Dec ’24€76.54
€81.57
+6.57%
13.92%€113.79€68.27€98.7220
Nov ’24€70.52
€85.05
+20.60%
13.78%€118.11€70.87€96.1620
Oct ’24€72.48
€91.00
+25.55%
11.68%€122.97€73.78€99.9220
Sep ’24€78.20
€88.86
+13.63%
11.06%€119.55€71.73€91.0821
Aug ’24€77.44
€88.23
+13.93%
10.59%€118.37€76.48€95.1821
Jul ’24€76.10
€88.13
+15.80%
11.64%€119.11€76.04€91.6222
Jun ’24€72.02
€91.75
+27.39%
11.83%€121.64€77.66€92.6621
May ’24€73.20
€89.70
+22.54%
11.86%€118.50€75.65€90.4420
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
€86.37
Fair Value
16.0% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/28 07:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/28 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Eastman Chemical Company è coperta da 42 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sergey VasnetsovBarclays
Michael LeitheadBarclays
Frank MitschBB&T Capital Markets