Eastman Chemical Company

DB:EAC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €11.7b

Eastman Chemical Valutazione

EAC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EAC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EAC ( €98.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €166.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EAC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EAC?

Metrica chiave: Poiché EAC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EAC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EAC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EAC su PE?
Rapporto PE13.8x
GuadagniUS$885.00m
Cap. di mercatoUS$12.23b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EAC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EAC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.5x
EVK Evonik Industries
36x33.1%€8.2b
SY1 Symrise
37.3x13.2%€14.8b
WCH Wacker Chemie
28.9x37.0%€3.5b
ACT AlzChem Group
11.9x12.6%€606.5m
EAC Eastman Chemical
13.8x10.1%€12.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EAC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 28.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EAC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EAC 13.8xMedia del settore 17.1xNo. of Companies12PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EAC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 23 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EAC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EAC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.8x
Rapporto equo PE 16.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EAC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EAC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€98.52
€110.84
+12.5%
6.8%€124.84€100.83n/a19
Nov ’25€96.16
€107.38
+11.7%
6.3%€119.96€96.89n/a19
Oct ’25€99.92
€102.48
+2.6%
7.5%€116.81€89.85n/a19
Sep ’25€91.08
€104.27
+14.5%
7.1%€117.29€91.63n/a19
Aug ’25€95.18
€104.64
+9.9%
7.1%€118.26€92.39n/a19
Jul ’25€91.62
€103.37
+12.8%
8.6%€119.49€93.35n/a19
Jun ’25€92.66
€102.59
+10.7%
8.5%€118.52€92.59n/a20
May ’25€90.44
€100.35
+11.0%
9.6%€117.10€79.63n/a21
Apr ’25€91.68
€90.64
-1.1%
9.4%€115.41€78.48n/a21
Mar ’25€80.88
€89.95
+11.2%
9.8%€116.06€78.92n/a21
Feb ’25€77.04
€88.33
+14.7%
10.8%€114.99€73.59n/a20
Jan ’25€82.18
€85.56
+4.1%
12.0%€114.66€73.38n/a20
Dec ’24€76.54
€81.57
+6.6%
13.9%€113.79€68.27n/a20
Nov ’24€70.52
€85.05
+20.6%
13.8%€118.11€70.87€96.1620
Oct ’24€72.48
€91.00
+25.6%
11.7%€122.97€73.78€99.9220
Sep ’24€78.20
€88.27
+12.9%
11.1%€118.76€71.25€91.0821
Aug ’24€77.44
€88.23
+13.9%
10.6%€118.37€76.48€95.1821
Jul ’24€76.10
€88.13
+15.8%
11.6%€119.11€76.04€91.6222
Jun ’24€72.02
€91.75
+27.4%
11.8%€121.64€77.66€92.6621
May ’24€73.20
€89.70
+22.5%
11.9%€118.50€75.65€90.4420
Apr ’24€75.84
€90.71
+19.6%
12.1%€120.82€76.21€91.6820
Mar ’24€80.20
€90.91
+13.4%
12.1%€121.10€76.38€80.8820
Feb ’24€80.72
€89.32
+10.7%
12.4%€119.59€75.43€77.0420
Jan ’24€76.75
€89.25
+16.3%
13.4%€122.64€74.53€82.1820
Dec ’23€82.61
€92.62
+12.1%
14.8%€129.05€74.45€76.5420
Nov ’23€77.56
€94.61
+22.0%
14.6%€131.61€75.93€70.5220

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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