Gold Road Resources Limited

DB:E6Q Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.7b

Gold Road Resources Valutazione

E6Q è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di E6Q se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.61
Fair Value
42.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: E6Q ( €1.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: E6Q viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di E6Q?

Metrica chiave: Poiché E6Q è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per E6Q. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di E6Q per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di E6Q su PE?
Rapporto PE20.1x
GuadagniAU$142.70m
Cap. di mercatoAU$2.86b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto E6Q di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di E6Q rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.2x
NDA Aurubis
6.6x-17.3%€4.1b
ACT AlzChem Group
18.8x12.8%€1.0b
STO3 Sto SE KGaA
13.6x3.5%€900.9m
FPE3 Fuchs
21.7x8.4%€5.7b
E6Q Gold Road Resources
20.1x10.0%€2.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: E6Q è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il E6Q's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

15 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
E6Q 20.1xMedia del settore 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: E6Q è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il E6Q's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

E6Q PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.1x
Rapporto equo PE 18.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: E6Q è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti E6Q e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.51
€1.51
+0.03%
11.4%€1.80€1.22n/a11
Mar ’26€1.43
€1.57
+9.5%
12.8%€1.88€1.21n/a11
Feb ’26€1.50
€1.52
+1.4%
10.3%€1.70€1.20n/a11
Jan ’26€1.21
€1.39
+14.9%
9.4%€1.55€1.07n/a11
Dec ’25€1.18
€1.36
+15.7%
10.4%€1.54€1.08n/a11
Nov ’25€1.17
€1.33
+13.9%
10.0%€1.51€1.06n/a12
Oct ’25€1.02
€1.22
+19.2%
9.6%€1.35€0.98n/a12
Sep ’25€0.98
€1.17
+19.3%
11.5%€1.34€0.91n/a13
Aug ’25€1.01
€1.16
+15.4%
13.1%€1.42€0.90n/a13
Jul ’25€1.06
€1.21
+14.0%
13.4%€1.58€0.93n/a13
Jun ’25€0.98
€1.16
+18.5%
11.2%€1.35€0.92n/a13
May ’25€0.99
€1.13
+14.3%
15.2%€1.40€0.79n/a13
Apr ’25€0.93
€1.04
+12.8%
13.9%€1.30€0.78n/a13
Mar ’25€0.92
€1.03
+12.5%
14.1%€1.29€0.78€1.4313
Feb ’25€0.87
€1.05
+20.5%
13.4%€1.22€0.79€1.5012
Jan ’25€1.19
€1.21
+2.3%
9.1%€1.38€1.01€1.2112
Dec ’24€1.14
€1.20
+5.9%
9.5%€1.37€0.97€1.1812
Nov ’24€1.17
€1.18
+1.1%
10.0%€1.35€0.96€1.1711
Oct ’24€0.97
€1.14
+18.2%
11.8%€1.33€0.91€1.0211
Sep ’24€1.02
€1.13
+10.9%
11.8%€1.31€0.89€0.9810
Aug ’24€1.01
€1.13
+12.4%
12.1%€1.35€0.90€1.0110
Jul ’24€0.90
€1.15
+27.8%
13.8%€1.39€0.86€1.069
Jun ’24€1.10
€1.18
+7.5%
12.6%€1.42€0.91€0.989
May ’24€1.12
€1.18
+5.1%
12.6%€1.42€0.91€0.999
Apr ’24€1.01
€1.12
+10.1%
9.7%€1.27€0.93€0.938
Mar ’24€0.95
€1.14
+20.2%
11.0%€1.31€0.96€0.928
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€1.50
Fair Value
1.2% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/16 01:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Gold Road Resources Limited è coperta da 21 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited
Bradley WatsonBell Potter