Atalaya Mining Copper, S.A.

Report azionario DB:E5S1

Capitalizzazione di mercato: €1.0b

Atalaya Mining Copper Valutazione

E5S1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di E5S1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€35.5
Fair Value
79.0% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: E5S1 ( €7.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €35.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: E5S1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di E5S1?

Metrica chiave: Poiché E5S1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per E5S1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di E5S1 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di E5S1 su PE?
Rapporto PE13.9x
Utili€74.76m
Cap. di mercato€1.04b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto E5S1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di E5S1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.6x
NDA Aurubis
7.9x-26.56%€4.8b
STO3 Sto SE KGaA
23.5x27.26%€787.8m
EIS Eisen- und Hüttenwerke
39.2xn/a€306.2m
ACT AlzChem Group
27.8x17.38%€1.6b
E5S1 Atalaya Mining Copper
13.9x12.45%€907.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: E5S1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 24.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il E5S1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

17 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
E5S1 13.9xMedia del settore 15.5xNo. of Companies17PE01020304050+
17 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: E5S1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 15.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il E5S1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

E5S1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.9x
Rapporto equo PE 19.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: E5S1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti E5S1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€7.45
€7.72
+3.57%
13.03%€9.18€5.73n/a7
Oct ’26€7.15
€6.87
-3.87%
13.71%€8.13€5.73n/a6
Sep ’26€6.25
€6.45
+3.12%
7.20%€6.93€5.77n/a6
Aug ’26€5.40
€6.26
+15.86%
6.14%€6.79€5.76n/a6
Jul ’26€5.35
€5.93
+10.81%
8.14%€6.45€4.92n/a6
Jun ’26€5.20
€5.80
+11.45%
7.16%€6.23€4.98n/a6
May ’26€4.56
€5.40
+18.39%
10.11%€6.18€4.71n/a6
Apr ’26€3.92
€5.61
+43.17%
12.15%€6.57€4.78n/a6
Mar ’26€4.42
€5.90
+33.54%
12.15%€6.71€4.83n/a6
Feb ’26€4.16
€5.78
+39.05%
12.15%€6.57€4.74n/a6
Jan ’26€4.28
€5.99
+40.06%
10.13%€6.70€4.95n/a6
Dec ’25€4.22
€5.95
+40.93%
10.13%€6.65€4.91n/a6
Nov ’25€4.36
€6.05
+38.78%
9.76%€6.99€5.25n/a6
Oct ’25€4.80
€6.19
+28.93%
9.45%€7.02€5.40€7.156
Sep ’25€4.58
€6.23
+36.05%
7.64%€6.91€5.67€6.256
Aug ’25€4.48
€6.30
+40.56%
7.41%€6.95€5.70€5.406
Jul ’25€5.10
€6.36
+24.65%
8.52%€7.03€5.67€5.356
Jun ’25€5.00
€6.24
+24.81%
7.38%€7.00€5.64€5.206
May ’25€5.30
€5.86
+10.62%
9.96%€6.79€4.80€4.566
Apr ’25€4.36
€5.45
+24.94%
10.69%€6.19€4.67€3.926
Mar ’25€3.88
€5.18
+33.50%
15.93%€6.31€3.97€4.426
Feb ’25€4.04
€5.19
+28.49%
15.93%€6.32€3.98€4.166
Jan ’25€4.12
€5.33
+29.35%
14.96%€6.72€4.40€4.286
Dec ’24€3.54
€5.23
+47.66%
15.48%€6.66€4.37€4.226
Nov ’24€3.28
€5.26
+60.23%
18.32%€6.65€4.24€4.366
Oct ’24€3.66
€5.51
+50.49%
15.73%€6.93€4.74€4.806
€7.77
Fair Value
4.1% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/27 13:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/27 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Atalaya Mining Copper, S.A. è coperta da 11 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William DalbyBerenberg
Richard HatchBerenberg
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research