Atalaya Mining Copper Valutazione
E5S1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di E5S1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: E5S1 ( €4.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €20.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: E5S1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di E5S1?
Metrica chiave: Poiché E5S1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di E5S1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.2x |
| Guadagni | €25.84m |
| Cap. di mercato | €625.74m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.6x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto E5S1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.4x | ||
NDA Aurubis | 7.7x | -5.3% | €3.2b |
STO3 Sto SE KGaA | 10.4x | 3.5% | €687.6m |
ACT AlzChem Group | 13x | 12.8% | €651.3m |
EIS Eisen- und Hüttenwerke | 18.7x | n/a | €202.4m |
E5S1 Atalaya Mining Copper | 24.2x | 40.1% | €523.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: E5S1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il E5S1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 14 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 14 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: E5S1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il E5S1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.2x |
| Rapporto equo PE | 23.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: E5S1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.36 | €5.93 +36.1% | 10.4% | €6.65 | €4.91 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €4.28 | €5.98 +39.6% | 10.1% | €6.68 | €4.93 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €4.22 | €5.98 +41.6% | 10.1% | €6.68 | €4.93 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €4.36 | €6.05 +38.8% | 9.8% | €6.99 | €5.25 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €4.80 | €6.19 +28.9% | 9.5% | €7.02 | €5.40 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €4.58 | €6.14 +34.1% | 7.6% | €6.81 | €5.59 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €4.48 | €6.30 +40.6% | 7.4% | €6.95 | €5.70 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €5.10 | €6.37 +25.0% | 8.5% | €7.05 | €5.68 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €5.00 | €6.24 +24.8% | 7.4% | €7.00 | €5.64 | n/a | 6 |
| May ’25 | €5.30 | €5.86 +10.6% | 10.0% | €6.79 | €4.80 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €4.36 | €5.45 +24.9% | 10.7% | €6.19 | €4.67 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €3.88 | €5.18 +33.4% | 15.9% | €6.31 | €3.97 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €4.04 | €5.18 +28.1% | 15.9% | €6.31 | €3.97 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €4.12 | €5.34 +29.6% | 15.0% | €6.73 | €4.41 | €4.28 | 6 |
| Dec ’24 | €3.54 | €5.23 +47.7% | 15.5% | €6.66 | €4.37 | €4.22 | 6 |
| Nov ’24 | €3.28 | €5.26 +60.5% | 18.3% | €6.66 | €4.25 | €4.36 | 6 |
| Oct ’24 | €3.66 | €5.51 +50.5% | 15.7% | €6.93 | €4.74 | €4.80 | 6 |
| Sep ’24 | €3.62 | €5.50 +52.0% | 16.4% | €6.97 | €4.65 | €4.58 | 6 |
| Aug ’24 | €3.70 | €5.51 +48.9% | 15.9% | €6.96 | €4.68 | €4.48 | 6 |
| Jul ’24 | €3.50 | €5.56 +58.9% | 14.5% | €6.91 | €4.64 | €5.10 | 6 |
| Jun ’24 | €3.40 | €5.52 +62.4% | 12.6% | €6.93 | €4.89 | €5.00 | 6 |
| May ’24 | €3.50 | €5.46 +55.9% | 12.3% | €6.80 | €4.80 | €5.30 | 6 |
| Apr ’24 | €3.74 | €5.44 +45.5% | 12.0% | €6.76 | €4.77 | €4.36 | 6 |
| Mar ’24 | €4.10 | €5.27 +28.6% | 15.2% | €6.81 | €4.54 | €3.88 | 6 |
| Feb ’24 | €3.74 | €4.72 +26.1% | 6.7% | €5.37 | €4.40 | €4.04 | 6 |
| Jan ’24 | €3.64 | €4.36 +19.7% | 8.5% | €4.62 | €3.58 | €4.12 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/09 03:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/09 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Atalaya Mining Copper, S.A. è coperta da 16 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Charles Fitzroy | Arden Partners Plc. |
| Richard Hatch | Berenberg |
| Alexander Robert Pearce | BMO Capital Markets Equity Research |