Marimaca Copper Valutazione
E2E1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di E2E1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: E2E1 ( €3.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €66.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: E2E1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di E2E1?
Metrica chiave: Poiché E2E1 non è redditizio e non ha fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di E2E1 su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | 3.1x |
| Libro | US$112.91m |
| Cap. di mercato | US$350.07m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | -36x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto E2E1 di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.2x | ||
NDA Aurubis | 0.7x | -5.3% | €3.4b |
EIS Eisen- und Hüttenwerke | 2.2x | n/a | €211.2m |
SIM0 SIMONA | 0.9x | n/a | €345.0m |
UZU Uzin Utz | 0.9x | 2.1% | €242.1m |
E2E1 Marimaca Copper | 3.1x | 76.0% | €503.1m |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: E2E1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 3.1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il E2E1's PB Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 21 Aziende | Prezzo / Libro | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 21 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Book rispetto al settore: E2E1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 3.1 x) rispetto alla media del settore German Metals and Mining ( 0.9 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il E2E1's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 3.1x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di E2E1 Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.28 | €4.38 +33.5% | 11.2% | €5.52 | €4.01 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €3.18 | €4.35 +36.7% | 11.3% | €5.48 | €3.88 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €2.68 | €4.22 +57.5% | 11.6% | €5.32 | €3.69 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €2.60 | €4.08 +57.0% | 8.8% | €4.84 | €3.65 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €2.54 | €4.06 +60.0% | 8.8% | €4.85 | €3.65 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €2.64 | €4.18 +58.4% | 9.0% | €5.00 | €3.71 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €2.54 | €4.11 +61.7% | 4.9% | €4.42 | €3.75 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €2.60 | €4.08 +56.8% | 4.7% | €4.38 | €3.74 | n/a | 6 |
| May ’25 | €2.64 | €4.12 +56.0% | 4.8% | €4.42 | €3.76 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | n/a | €3.94 0% | 6.9% | €4.14 | €3.42 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | n/a | €3.93 0% | 6.8% | €4.14 | €3.41 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €2.20 | €3.89 +76.7% | 7.3% | €4.10 | €3.32 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | n/a | €4.33 0% | 22.8% | €6.62 | €3.34 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | n/a | €4.32 0% | 22.4% | €6.58 | €3.31 | €3.18 | 7 |
| Nov ’24 | n/a | €4.46 0% | 22.5% | €6.81 | €3.40 | €2.68 | 7 |
| Oct ’24 | n/a | €4.57 0% | 21.6% | €6.86 | €3.58 | €2.60 | 7 |
| Sep ’24 | n/a | €4.41 0% | 21.6% | €6.63 | €3.46 | €2.54 | 7 |
| Aug ’24 | n/a | €4.38 0% | 21.4% | €6.56 | €3.42 | €2.64 | 7 |
| Jul ’24 | n/a | €4.30 0% | 23.1% | €6.60 | €3.13 | €2.54 | 7 |
| Jun ’24 | n/a | €4.33 0% | 22.7% | €6.57 | €3.11 | €2.60 | 7 |
| May ’24 | n/a | €4.30 0% | 24.2% | €6.47 | €3.05 | €2.64 | 6 |
| Apr ’24 | n/a | €3.84 0% | 9.3% | €4.19 | €3.12 | n/a | 6 |
| Mar ’24 | n/a | €3.87 0% | 9.2% | €4.21 | €3.13 | n/a | 6 |
| Feb ’24 | n/a | €3.82 0% | 9.0% | €4.14 | €3.11 | €2.20 | 6 |
| Jan ’24 | n/a | €3.76 0% | 9.2% | €4.15 | €3.10 | n/a | 6 |
| Dec ’23 | n/a | €3.78 0% | 8.3% | €4.18 | €3.23 | n/a | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 03:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Marimaca Copper Corp. è coperta da 10 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Curran | Beacon Securities Limited |
| Alexander Robert Pearce | BMO Capital Markets Equity Research |
| Dalton Baretto | Canaccord Genuity |