Ero Copper Valutazione
E0B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di E0B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: E0B ( €14.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €55.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: E0B viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di E0B?
Metrica chiave: Poiché E0B è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di E0B su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 92x |
| Guadagni | US$17.02m |
| Cap. di mercato | US$1.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.8x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto E0B di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.8x | ||
NDA Aurubis | 8.9x | -6.2% | €3.3b |
SDF K+S | 78.8x | 61.1% | €2.0b |
WCH Wacker Chemie | 28.3x | 37.0% | €3.5b |
STO3 Sto SE KGaA | 11.2x | 3.5% | €736.4m |
E0B Ero Copper | 94.6x | 34.3% | €2.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: E0B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 92 x) rispetto alla media dei peer ( 31.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il E0B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 14 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 14 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: E0B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 92 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il E0B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 92x |
| Rapporto equo PE | 25.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: E0B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 92 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €14.77 | €22.22 +50.5% | 8.1% | €25.79 | €18.32 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €16.69 | €23.31 +39.6% | 8.8% | €26.67 | €20.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €19.79 | €23.43 +18.4% | 9.0% | €26.65 | €19.99 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €18.06 | €23.15 +28.2% | 9.4% | €26.46 | €19.85 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €17.81 | €24.16 +35.7% | 10.8% | €28.76 | €20.73 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €19.71 | €23.58 +19.6% | 11.5% | €28.02 | €19.82 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €19.77 | €22.83 +15.5% | 9.8% | €27.00 | €20.25 | n/a | 12 |
| May ’25 | €19.69 | €21.12 +7.2% | 4.8% | €23.21 | €19.46 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €17.70 | €17.76 +0.3% | 8.4% | €21.78 | €15.99 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €15.60 | €17.02 +9.1% | 9.6% | €21.78 | €15.65 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €14.40 | €16.96 +17.8% | 9.3% | €20.61 | €15.12 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €14.30 | €16.69 +16.7% | 10.3% | €20.36 | €14.93 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €11.20 | €16.09 +43.6% | 11.5% | €20.11 | €14.75 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €12.40 | €18.96 +52.9% | 8.0% | €21.57 | €17.12 | €16.69 | 11 |
| Oct ’24 | €16.30 | €20.23 +24.1% | 7.5% | €22.98 | €17.41 | €19.79 | 11 |
| Sep ’24 | €18.90 | €19.58 +3.6% | 8.2% | €22.51 | €17.05 | €18.06 | 12 |
| Aug ’24 | €21.00 | €19.41 -7.6% | 8.1% | €21.42 | €17.00 | €17.81 | 12 |
| Jul ’24 | €17.70 | €19.62 +10.9% | 8.7% | €22.23 | €16.67 | €19.71 | 12 |
| Jun ’24 | €15.30 | €19.46 +27.2% | 7.8% | €21.91 | €17.12 | €19.77 | 12 |
| May ’24 | €17.50 | €18.56 +6.1% | 10.0% | €21.53 | €15.81 | €19.69 | 11 |
| Apr ’24 | €16.20 | €17.36 +7.2% | 10.6% | €20.34 | €13.56 | €17.70 | 11 |
| Mar ’24 | €15.50 | €16.28 +5.0% | 10.0% | €18.88 | €13.99 | €15.60 | 11 |
| Feb ’24 | €14.90 | €15.62 +4.8% | 12.5% | €18.59 | €11.71 | €14.40 | 11 |
| Jan ’24 | €13.00 | €14.07 +8.2% | 10.6% | €17.26 | €11.74 | €14.30 | 12 |
| Dec ’23 | €12.40 | €14.63 +17.9% | 11.8% | €18.41 | €12.15 | €11.20 | 11 |
| Nov ’23 | €12.00 | €14.84 +23.7% | 14.3% | €19.94 | €12.19 | €12.40 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
UBE
JP¥241.7b
Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.
UBE
JP¥15.30
7D
8.5%
1Y
7.7%
Tokuyama
JP¥197.6b
Produces and sells various chemical products in Japan.
TBT
JP¥16.70
7D
5.0%
1Y
16.0%
Mitsubishi Chemical Group
JP¥1.2t
Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.
M3C
JP¥5.27
7D
2.9%
1Y
-8.1%