Dundee Precious Metals Valutazione
DPU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DPU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DPU ( €8.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €21.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DPU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DPU?
Metrica chiave: Poiché DPU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DPU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.7x |
| Guadagni | US$208.52m |
| Cap. di mercato | US$1.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.5x |
| Rapporto PEG | 3.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DPU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.8x | ||
NDA Aurubis | 8.2x | -5.3% | €3.4b |
SDF K+S | 72.7x | 57.3% | €1.9b |
WCH Wacker Chemie | 27.7x | 36.4% | €3.4b |
STO3 Sto SE KGaA | 10.5x | 3.5% | €690.2m |
DPU Dundee Precious Metals | 7.7x | 2.0% | €2.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DPU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 29.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DPU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 16 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 16 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DPU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DPU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.7x |
| Rapporto equo PE | 11.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DPU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.60 | €12.33 +43.3% | 4.7% | €13.47 | €11.42 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €8.86 | €12.23 +38.1% | 6.4% | €13.57 | €10.79 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €9.30 | €11.93 +28.3% | 7.0% | €13.30 | €10.59 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €9.08 | €10.95 +20.6% | 9.2% | €13.34 | €9.60 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €8.79 | €10.44 +18.8% | 5.9% | €11.82 | €9.46 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €7.79 | €10.42 +33.9% | 4.3% | €10.86 | €9.69 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €7.26 | €9.96 +37.3% | 6.6% | €10.91 | €8.87 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €7.49 | €9.69 +29.2% | 7.5% | €10.81 | €8.73 | n/a | 9 |
| May ’25 | €7.35 | €9.43 +28.4% | 6.5% | €10.89 | €8.80 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €7.09 | €9.19 +29.6% | 8.5% | €10.91 | €7.84 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €6.23 | €9.06 +45.4% | 7.0% | €10.24 | €7.82 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €5.92 | €9.22 +55.9% | 3.3% | €9.63 | €8.88 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €5.78 | €9.06 +56.7% | 7.4% | €9.89 | €7.84 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €6.74 | €8.74 +29.7% | 7.3% | €9.71 | €7.63 | €8.86 | 8 |
| Nov ’24 | €6.16 | €8.79 +42.6% | 9.8% | €9.68 | €7.15 | €9.30 | 8 |
| Oct ’24 | €5.91 | €9.21 +55.7% | 8.2% | €10.51 | €8.12 | €9.08 | 8 |
| Sep ’24 | €5.89 | €8.79 +49.1% | 8.0% | €10.14 | €7.92 | €8.79 | 9 |
| Aug ’24 | €6.29 | €8.82 +40.2% | 7.8% | €9.98 | €7.92 | €7.79 | 9 |
| Jul ’24 | €5.91 | €8.85 +49.7% | 7.8% | €9.90 | €7.88 | €7.26 | 9 |
| Jun ’24 | €6.50 | €8.97 +37.9% | 7.4% | €10.08 | €8.04 | €7.49 | 9 |
| May ’24 | €6.71 | €8.65 +28.9% | 6.5% | €9.47 | €7.83 | €7.35 | 9 |
| Apr ’24 | €6.77 | €8.17 +20.5% | 12.2% | €9.54 | €6.43 | €7.09 | 9 |
| Mar ’24 | €6.14 | €8.22 +33.8% | 11.7% | €9.72 | €6.58 | €6.23 | 8 |
| Feb ’24 | €6.04 | €7.95 +31.6% | 15.9% | €10.46 | €6.49 | €5.92 | 8 |
| Jan ’24 | €4.54 | €7.99 +76.3% | 19.7% | €10.60 | €5.86 | €5.78 | 9 |
| Dec ’23 | €4.53 | €8.14 +79.9% | 19.7% | €10.79 | €6.09 | €6.74 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 23:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Dundee Precious Metals Inc. è coperta da 20 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bereket Berhe | Beacon Securities Limited |
| Brian Quast | BMO Capital Markets Equity Research |
| Raj Ray | BMO Capital Markets Equity Research |