Dundee Precious Metals Valutazione
DPU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DPU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DPU ( €13.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €80.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DPU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DPU?
Metrica chiave: Poiché DPU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DPU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.9x |
| Guadagni | US$237.32m |
| Cap. di mercato | US$2.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.3x |
| Rapporto PEG | -1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DPU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.3x | ||
NDA Aurubis | 8.6x | -9.07% | €3.4b |
WCH Wacker Chemie | 16x | 23.06% | €3.0b |
ACT AlzChem Group | 21.6x | 16.31% | €1.2b |
FPE3 Fuchs | 18.9x | 6.16% | €5.0b |
DPU Dundee Precious Metals | 10.9x | -8.39% | €3.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DPU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DPU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 15 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 15 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DPU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DPU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.9x |
| Rapporto equo PE | 10.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DPU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €13.19 | €14.60 +10.74% | 4.93% | €15.91 | €13.34 | n/a | 9 |
| May ’26 | €11.41 | €14.39 +26.08% | 5.24% | €15.93 | €13.34 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €12.17 | €13.07 +7.37% | 9.74% | €15.87 | €11.53 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | €10.98 | €13.00 +18.42% | 4.52% | €14.19 | €12.19 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | €9.59 | €12.32 +28.51% | 5.25% | €13.41 | €11.29 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €8.71 | €12.27 +40.89% | 4.65% | €13.39 | €11.38 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €8.86 | €12.23 +38.08% | 6.43% | €13.57 | €10.79 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €9.30 | €11.93 +28.29% | 6.97% | €13.30 | €10.59 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €9.08 | €10.95 +20.62% | 9.22% | €13.34 | €9.60 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €8.79 | €10.44 +18.81% | 5.86% | €11.82 | €9.46 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €7.79 | €10.42 +33.87% | 4.30% | €10.86 | €9.69 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €7.26 | €9.96 +37.28% | 6.59% | €10.91 | €8.87 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €7.49 | €9.69 +29.24% | 7.52% | €10.81 | €8.73 | n/a | 9 |
| May ’25 | €7.35 | €9.43 +28.37% | 6.53% | €10.89 | €8.80 | €11.41 | 9 |
| Apr ’25 | €7.09 | €9.19 +29.55% | 8.49% | €10.91 | €7.84 | €12.17 | 9 |
| Mar ’25 | €6.23 | €9.06 +45.38% | 7.05% | €10.24 | €7.82 | €10.98 | 9 |
| Feb ’25 | €5.92 | €9.22 +55.87% | 3.27% | €9.63 | €8.88 | €9.59 | 6 |
| Jan ’25 | €5.78 | €9.06 +56.67% | 7.45% | €9.89 | €7.84 | €8.71 | 7 |
| Dec ’24 | €6.74 | €8.74 +29.66% | 7.35% | €9.71 | €7.63 | €8.86 | 8 |
| Nov ’24 | €6.16 | €8.79 +42.58% | 9.76% | €9.68 | €7.15 | €9.30 | 8 |
| Oct ’24 | €5.91 | €9.21 +55.65% | 8.25% | €10.51 | €8.12 | €9.08 | 8 |
| Sep ’24 | €5.89 | €8.79 +49.06% | 8.01% | €10.14 | €7.92 | €8.79 | 9 |
| Aug ’24 | €6.29 | €8.82 +40.17% | 7.78% | €9.98 | €7.92 | €7.79 | 9 |
| Jul ’24 | €5.91 | €8.85 +49.71% | 7.83% | €9.90 | €7.88 | €7.26 | 9 |
| Jun ’24 | €6.50 | €8.97 +37.92% | 7.41% | €10.08 | €8.04 | €7.49 | 9 |
| May ’24 | €6.71 | €8.65 +28.93% | 6.48% | €9.47 | €7.83 | €7.35 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/25 13:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Dundee Precious Metals Inc. è coperta da 23 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bereket Berhe | Beacon Securities Limited |
| Raj Ray | BMO Capital Markets Equity Research |
| Brian Quast | BMO Capital Markets Equity Research |