Vale S.A.

DB:CVLC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €35.7b

Vale Valutazione

CVLC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CVLC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CVLC ( €8.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CVLC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CVLC?

Metrica chiave: Poiché CVLC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CVLC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CVLC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CVLC su PE?
Rapporto PE4.7x
GuadagniR$48.25b
Cap. di mercatoR$227.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CVLC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CVLC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.1x
BAS BASF
74.6x31.4%€37.1b
HEI Heidelberg Materials
11.6x8.7%€21.4b
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.2xn/a€198.9m
SY1 Symrise
35.9x13.9%€14.1b
CVLC Vale
4.7x-5.7%€227.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CVLC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto alla media dei peer ( 35.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CVLC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

14 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CVLC 4.7xMedia del settore 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CVLC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CVLC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CVLC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.7x
Rapporto equo PE 14.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CVLC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CVLC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.84
€11.97
+35.4%
10.1%€13.71€10.02n/a10
Dec ’25€9.52
€12.96
+36.1%
9.8%€15.04€10.03n/a10
Nov ’25€10.02
€12.69
+26.6%
6.9%€14.49€11.57n/a10
Oct ’25€10.99
€12.64
+15.0%
7.7%€14.72€11.28n/a10
Sep ’25€9.88
€12.75
+29.1%
7.7%€14.63€11.21n/a10
Aug ’25€10.17
€13.48
+32.6%
8.8%€15.77€11.55n/a11
Jul ’25€10.94
€14.32
+30.9%
11.9%€17.33€11.14n/a11
Jun ’25€11.60
€13.31
+14.8%
19.4%€17.12€7.64n/a10
May ’25€11.70
€13.63
+16.5%
21.0%€17.78€7.72n/a10
Apr ’25€11.62
€16.79
+44.5%
8.8%€19.49€13.94n/a10
Mar ’25€12.75
€17.00
+33.3%
6.0%€18.79€15.61n/a10
Feb ’25€12.96
€18.60
+43.5%
15.1%€25.98€15.09n/a11
Jan ’25€13.95
€18.39
+31.8%
15.2%€25.66€14.55€8.9411
Dec ’24€14.30
€18.48
+29.2%
15.7%€25.96€14.72€9.5211
Nov ’24€13.35
€17.98
+34.6%
17.7%€26.59€14.88€10.0212
Oct ’24€12.60
€18.32
+45.4%
16.6%€26.72€15.06€10.9912
Sep ’24€12.72
€17.98
+41.3%
16.8%€26.21€14.84€9.8812
Aug ’24€13.30
€17.75
+33.4%
16.5%€25.68€14.20€10.1712
Jul ’24€12.50
€17.86
+42.9%
16.5%€26.24€15.42€10.9411
Jun ’24€12.74
€18.62
+46.1%
16.0%€26.24€15.93€11.6011
May ’24€13.38
€17.51
+30.8%
8.6%€21.26€16.12€11.7011
Apr ’24€15.00
€17.73
+18.2%
8.5%€21.56€16.14€11.6211
Mar ’24€16.50
€18.23
+10.5%
8.7%€22.14€16.57€12.7511
Feb ’24€16.41
€17.85
+8.8%
8.8%€21.32€16.21€12.9610
Jan ’24€15.10
€17.51
+15.9%
7.4%€20.40€16.42€13.9510

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 14:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Vale S.A. è coperta da 61 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alexander HackingAuerbach Grayson
Rodrigo FerrazBanco Brascan S.A.
Ishan MajumdarBaptista Research