Breedon Group plc

DB:CQB0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.8b

Breedon Group Valutazione

CQB0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CQB0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€9.25
Fair Value
43.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CQB0 ( €5.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €9.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CQB0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CQB0?

Metrica chiave: Poiché CQB0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CQB0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CQB0 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CQB0 su PE?
Rapporto PE15.7x
GuadagniUK£95.70m
Cap. di mercatoUK£1.51b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CQB0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CQB0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.3x
STO3 Sto SE KGaA
12.3x3.5%€813.5m
HEI Heidelberg Materials
13.3x9.2%€24.7b
SDF K+S
91.6x44.5%€2.3b
WCH Wacker Chemie
28x34.2%€3.5b
CQB0 Breedon Group
15.7x14.2%€1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CQB0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 36.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CQB0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Basic Materials settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CQB0 15.7xMedia del settore 13.6xNo. of Companies7PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CQB0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore European Basic Materials ( 13.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CQB0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CQB0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.7x
Rapporto equo PE 18.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CQB0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CQB0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.25
€6.36
+21.1%
7.3%€7.25€5.43n/a14
Feb ’26€5.20
€6.22
+19.6%
7.7%€7.12€5.34n/a14
Jan ’26€5.30
€6.29
+18.7%
8.1%€7.27€5.45n/a14
Dec ’25€5.55
€6.09
+9.8%
9.0%€7.21€5.41n/a14
Nov ’25€5.30
€6.03
+13.8%
9.1%€7.22€5.41n/a14
Oct ’25€5.15
€5.95
+15.5%
9.2%€7.08€5.43n/a13
Sep ’25€4.94
€5.95
+20.4%
9.2%€7.08€5.43n/a13
Aug ’25€4.98
€6.00
+20.4%
9.2%€7.13€5.47n/a13
Jul ’25€4.52
€5.92
+31.1%
10.2%€7.09€4.96n/a13
Jun ’25€4.48
€5.85
+30.6%
10.2%€7.01€4.91n/a13
May ’25€4.20
€5.86
+39.5%
10.5%€7.01€4.91n/a12
Apr ’25€4.46
€5.79
+29.8%
11.5%€7.00€4.90n/a12
Mar ’25€4.32
€5.61
+30.0%
13.5%€7.02€4.92n/a10
Feb ’25€4.26
€5.41
+26.9%
14.2%€7.04€4.46€5.209
Jan ’25€4.08
€5.32
+30.4%
14.7%€6.96€4.40€5.309
Dec ’24€4.00
€5.24
+30.9%
15.4%€6.91€4.38€5.559
Nov ’24€3.60
€5.20
+44.4%
15.5%€6.88€4.36€5.309
Oct ’24€3.76
€5.20
+38.3%
14.8%€6.92€4.38€5.1510
Sep ’24€4.02
€5.31
+32.1%
14.3%€6.99€4.43€4.9411
Aug ’24€4.16
€5.31
+27.6%
14.3%€6.99€4.43€4.9811
Jul ’24€3.76
€5.19
+38.1%
15.2%€6.90€4.31€4.5211
Jun ’24€4.07
€5.19
+27.6%
15.2%€6.90€4.31€4.4811
May ’24€3.88
€5.14
+32.7%
15.1%€6.84€4.28€4.2011
Apr ’24€4.30
€5.05
+17.3%
13.4%€6.30€3.72€4.469
Mar ’24€3.98
€4.87
+22.5%
13.5%€5.91€3.69€4.329
Feb ’24€3.83
€4.77
+24.8%
13.2%€5.92€3.70€4.268
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€6.31
Fair Value
16.8% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/23 08:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Breedon Group plc è coperta da 23 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pierre Sylvain RousseauBarclays
Emily BiddulphBarclays
Robert ChantryBerenberg