Breedon Group plc

Report azionario DB:CQB0

Capitalizzazione di mercato: €1.3b

Breedon Group Valutazione

CQB0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CQB0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CQB0 ( €3.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CQB0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CQB0?

Metrica chiave: Poiché CQB0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CQB0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CQB0 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CQB0 su PE?
Rapporto PE12.7x
UtiliUK£89.60m
Cap. di mercatoUK£1.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CQB0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CQB0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.7x
STO3 Sto SE KGaA
23.2x27.01%€778.8m
HEI Heidelberg Materials
21.1x10.68%€39.3b
ACT AlzChem Group
25.3x19.80%€1.6b
FPE3 Fuchs
16.9x7.35%€4.5b
CQB0 Breedon Group
12.7x11.30%€1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CQB0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CQB0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Basic Materials settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CQB0 12.7xMedia del settore 15.8xNo. of Companies7PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CQB0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore European Basic Materials ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CQB0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CQB0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.7x
Rapporto equo PE 17.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CQB0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CQB0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.74
€5.17
+38.19%
11.43%€6.01€3.89n/a12
Dec ’26€3.72
€5.16
+38.60%
10.96%€5.94€3.88n/a12
Nov ’26€3.90
€5.66
+45.05%
10.53%€6.54€4.09n/a11
Oct ’26€4.10
€5.74
+40.02%
7.60%€6.59€4.70n/a13
Sep ’26€4.26
€5.79
+35.90%
7.60%€6.64€4.74n/a13
Aug ’26€4.18
€5.85
+40.04%
7.99%€6.67€4.75n/a13
Jul ’26€4.52
€6.23
+37.85%
6.90%€6.92€5.16n/a13
Jun ’26€5.40
€6.48
+20.09%
8.39%€7.35€5.18n/a14
May ’26€5.05
€6.48
+28.41%
8.39%€7.35€5.17n/a14
Apr ’26€5.35
€6.65
+24.27%
7.19%€7.73€5.95n/a14
Mar ’26€5.30
€6.39
+20.54%
7.30%€7.28€5.46n/a14
Feb ’26€5.20
€6.22
+19.64%
7.70%€7.12€5.34n/a14
Jan ’26€5.30
€6.29
+18.73%
8.13%€7.27€5.45€3.7414
Dec ’25€5.55
€6.10
+9.94%
9.00%€7.22€5.41€3.7214
Nov ’25€5.30
€6.03
+13.85%
9.14%€7.22€5.41€3.9014
Oct ’25€5.15
€6.05
+17.42%
9.24%€7.20€5.52€4.1013
Sep ’25€4.94
€5.95
+20.37%
9.24%€7.08€5.43€4.2613
Aug ’25€4.98
€6.00
+20.42%
9.17%€7.13€5.47€4.1813
Jul ’25€4.52
€5.92
+31.05%
10.18%€7.09€4.96€4.5213
Jun ’25€4.48
€5.89
+31.38%
10.25%€7.05€4.94€5.4013
May ’25€4.20
€5.86
+39.48%
10.45%€7.01€4.91€5.0512
Apr ’25€4.46
€5.79
+29.76%
11.46%€7.00€4.90€5.3512
Mar ’25€4.32
€5.61
+29.77%
13.49%€7.02€4.91€5.3010
Feb ’25€4.26
€5.41
+26.94%
14.22%€7.04€4.46€5.209
Jan ’25€4.08
€5.29
+29.71%
14.65%€6.92€4.38€5.309
€5.13
Fair Value
27.1% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/01 12:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/30 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Breedon Group plc è coperta da 22 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Rajesh PatkiBarclays
Robert ChantryBerenberg
Zhuoying YuCitigroup Inc