Commercial Metals Valutazione
CMS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CMS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CMS ( €47.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €89.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CMS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMS?
Metrica chiave: Poiché CMS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CMS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.6x |
| Guadagni | US$485.49m |
| Cap. di mercato | US$5.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.8x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CMS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.8x | ||
EIS Eisen- und Hüttenwerke | 18.8x | n/a | €204.2m |
NDA Aurubis | 8x | -5.3% | €3.3b |
FPE3 Fuchs | 18.3x | 8.6% | €4.8b |
EVK Evonik Industries | 34x | 32.9% | €7.8b |
CMS Commercial Metals | 11.6x | 5.0% | €5.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CMS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CMS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 15 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 15 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CMS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CMS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.6x |
| Rapporto equo PE | 14.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CMS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €47.92 | €60.81 +26.9% | 7.1% | €67.17 | €53.74 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €57.98 | €58.24 +0.5% | 5.0% | €63.79 | €55.47 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €49.44 | €58.24 +17.8% | 5.0% | €63.79 | €55.47 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €49.25 | €57.01 +15.8% | 4.5% | €61.74 | €53.69 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €48.12 | €59.30 +23.2% | 5.1% | €64.60 | €56.18 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €55.60 | €59.30 +6.7% | 5.1% | €64.60 | €56.18 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €51.06 | €59.30 +16.1% | 5.1% | €64.60 | €56.18 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €51.00 | €61.06 +19.7% | 7.8% | €68.98 | €55.93 | n/a | 6 |
| May ’25 | €51.20 | €60.02 +17.2% | 7.3% | €68.16 | €55.27 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €53.50 | €58.26 +8.9% | 8.7% | €68.58 | €51.90 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €49.92 | €54.53 +9.2% | 12.0% | €68.08 | €47.84 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €48.31 | €54.53 +12.9% | 12.0% | €68.08 | €47.84 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €45.63 | €52.24 +14.5% | 15.1% | €68.02 | €44.12 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €41.47 | €54.11 +30.5% | 15.0% | €70.25 | €45.57 | €57.98 | 6 |
| Nov ’24 | €39.80 | €54.11 +36.0% | 15.0% | €70.25 | €45.57 | €49.44 | 6 |
| Oct ’24 | €46.81 | €57.40 +22.6% | 9.5% | €69.26 | €52.41 | €49.25 | 6 |
| Sep ’24 | €51.70 | €53.16 +2.8% | 15.4% | €66.96 | €35.29 | €48.12 | 8 |
| Aug ’24 | €51.50 | €53.16 +3.2% | 15.4% | €66.96 | €35.29 | €55.60 | 8 |
| Jul ’24 | €47.85 | €52.66 +10.1% | 14.9% | €64.19 | €35.76 | €51.06 | 7 |
| Jun ’24 | €39.69 | €51.63 +30.1% | 15.1% | €64.04 | €35.68 | €51.00 | 7 |
| May ’24 | €41.83 | €51.63 +23.4% | 15.1% | €64.04 | €35.68 | €51.20 | 7 |
| Apr ’24 | €44.20 | €52.31 +18.4% | 17.6% | €70.10 | €35.97 | €53.50 | 7 |
| Mar ’24 | €49.00 | €52.72 +7.6% | 18.0% | €71.75 | €36.58 | €49.92 | 7 |
| Feb ’24 | €49.20 | €51.26 +4.2% | 17.0% | €70.10 | €35.74 | €48.31 | 8 |
| Jan ’24 | €45.20 | €44.64 -1.2% | 8.9% | €49.88 | €36.70 | €45.63 | 7 |
| Dec ’23 | €46.40 | €44.09 -5.0% | 10.8% | €51.44 | €37.85 | €41.47 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 18:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/08/31 |
| Guadagni annuali | 2024/08/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Commercial Metals Company è coperta da 31 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Katja Jancic | BMO Capital Markets Equity Research |
| Colin Hamilton | BMO Capital Markets Equity Research |