Clariant AG

DB:CLRN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.3b

Clariant Valutazione

CLRN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CLRN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€14.44
Fair Value
29.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CLRN ( €10.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CLRN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CLRN?

Metrica chiave: Poiché CLRN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CLRN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CLRN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CLRN su PE?
Rapporto PE12.7x
GuadagniCHF 244.00m
Cap. di mercatoCHF 3.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CLRN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CLRN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.1x
WCH Wacker Chemie
16.9x23.06%€3.2b
EVK Evonik Industries
31.1x25.52%€9.3b
ACT AlzChem Group
21.9x16.31%€1.2b
SY1 Symrise
30.3x9.75%€14.5b
CLRN Clariant
12.7x14.46%€3.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CLRN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 25.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CLRN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CLRN 12.7xMedia del settore 17.9xNo. of Companies12PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CLRN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CLRN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CLRN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CLRN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CLRN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€10.16
€12.79
+25.93%
15.74%€17.13€10.49n/a17
May ’26n/a
€13.01
0%
15.40%€17.08€10.68n/a17
Apr ’26n/a
€13.45
0%
18.23%€18.86€10.48n/a17
Mar ’26n/a
€15.22
0%
15.36%€19.22€11.64n/a17
Feb ’26n/a
€15.11
0%
14.70%€18.94€11.57n/a17
Jan ’26n/a
€15.62
0%
13.44%€19.29€12.32n/a17
Dec ’25n/a
€16.25
0%
10.12%€19.32€13.41n/a17
Nov ’25n/a
€16.14
0%
10.15%€19.17€13.31n/a17
Oct ’25n/a
€16.79
0%
11.52%€21.25€13.28n/a17
Sep ’25n/a
€17.01
0%
11.28%€21.25€13.28n/a17
Aug ’25n/a
€16.87
0%
11.41%€21.04€12.63n/a17
Jul ’25n/a
€16.15
0%
12.69%€20.63€12.38n/a15
Jun ’25n/a
€15.52
0%
13.91%€20.27€12.16n/a15
May ’25n/a
€15.35
0%
13.29%€20.35€12.21n/a15
Apr ’25n/a
€14.55
0%
14.99%€20.59€11.84n/a15
Mar ’25n/a
€15.19
0%
14.45%€20.90€12.02n/a14
Feb ’25n/a
€15.73
0%
14.14%€21.32€12.26n/a14
Jan ’25n/a
€16.34
0%
11.29%€21.12€13.73n/a14
Dec ’24n/a
€16.79
0%
13.92%€22.93€14.49n/a15
Nov ’24n/a
€16.79
0%
13.92%€22.93€14.49n/a15
Oct ’24n/a
€16.97
0%
13.16%€22.95€14.60n/a15
Sep ’24n/a
€17.08
0%
14.56%€22.85€14.54n/a16
Aug ’24n/a
€17.11
0%
14.32%€22.89€14.56n/a16
Jul ’24n/a
€18.38
0%
14.42%€24.54€15.34n/a17
Jun ’24n/a
€18.69
0%
13.37%€24.65€15.40n/a17
May ’24n/a
€18.79
0%
11.99%€24.29€16.19n/a17
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
€12.91
Fair Value
21.3% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/16 19:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Clariant AG è coperta da 42 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Martin SchneeAlphaValue
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research