Cabot Corporation

Report azionario DB:CBT

Capitalizzazione di mercato: €3.4b

Cabot Valutazione

CBT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CBT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€101.70
Fair Value
37.1% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CBT ( €64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €101.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CBT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CBT?

Metrica chiave: Poiché CBT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CBT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CBT per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CBT su PE?
Rapporto PE9.7x
UtiliUS$426.00m
Cap. di mercatoUS$4.03b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CBT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CBT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.2x
FPE3 Fuchs
18.5x6.66%€4.9b
SIM0 SIMONA
16xn/a€366.0m
WCH Wacker Chemie
17.9x22.16%€3.4b
ACT AlzChem Group
28.4x16.31%€1.6b
CBT Cabot
9.7xn/a€4.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CBT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media dei peer ( 20.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CBT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CBT 9.7xMedia del settore 18.3xNo. of Companies12PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CBT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 18.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CBT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CBT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CBT Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CBT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€64.00
€71.94
+12.40%
7.66%€79.17€64.54n/a5
Jul ’26€66.00
€73.43
+11.26%
7.66%€80.81€65.88n/a5
Jun ’26€65.50
€73.43
+12.11%
7.66%€80.81€65.88n/a5
May ’26€68.50
€80.64
+17.72%
6.37%€85.95€73.55n/a5
Apr ’26€77.50
€92.62
+19.51%
14.34%€117.63€78.73n/a5
Mar ’26€82.50
€96.31
+16.74%
14.33%€121.11€81.06n/a5
Feb ’26€83.00
€108.35
+30.54%
8.81%€123.96€95.66n/a5
Jan ’26€87.00
€111.85
+28.56%
6.31%€120.79€99.87n/a5
Dec ’25€103.00
€111.04
+7.80%
6.31%€119.91€99.14n/a5
Nov ’25€99.50
€102.82
+3.33%
7.98%€115.76€93.88n/a5
Oct ’25€100.00
€97.58
-2.42%
9.18%€114.11€88.05n/a5
Sep ’25€94.50
€96.89
+2.52%
7.27%€109.15€88.41n/a5
Aug ’25€89.00
€99.63
+11.94%
7.96%€112.03€87.96n/a5
Jul ’25€85.00
€99.63
+17.21%
7.96%€112.03€87.96€66.005
Jun ’25€93.00
€99.63
+7.13%
7.96%€112.03€87.96€65.505
May ’25€85.50
€89.57
+4.76%
9.06%€97.71€75.16€68.506
Apr ’25€85.00
€84.79
-0.25%
9.87%€96.02€73.86€77.506
Mar ’25€79.00
€82.61
+4.58%
8.88%€96.11€73.93€82.505
Feb ’25€67.00
€79.06
+18.00%
11.79%€93.12€63.90€83.005
Jan ’25€76.50
€79.34
+3.72%
11.82%€92.81€63.69€87.005
Dec ’24€69.50
€80.17
+15.35%
12.01%€95.31€65.41€103.005
Nov ’24€62.50
€79.93
+27.88%
12.34%€95.46€65.51€99.505
Oct ’24€65.00
€79.93
+22.96%
12.34%€95.46€65.51€100.005
Sep ’24€68.50
€77.80
+13.58%
11.44%€93.54€64.20€94.506
Aug ’24€64.00
€78.06
+21.97%
12.27%€94.41€62.33€89.006
Jul ’24€61.00
€78.95
+29.42%
12.38%€94.37€62.30€85.006
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€69.47
Fair Value
7.9% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/22 03:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/22 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cabot Corporation è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Benjamin KalloBaird
Michael LeitheadBarclays
John Ezekiel RobertsBuckingham Research Group Inc.