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Cabot Valutazione
CBT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CBT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CBT ( €90.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €90.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CBT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CBT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CBT su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$5.97b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CBT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.7x | ||
FPE3 Fuchs | 18.6x | 8.4% | €4.9b |
SIM0 SIMONA | 12.7x | n/a | €393.0m |
WCH Wacker Chemie | 37x | 38.4% | €4.6b |
SY1 Symrise | 42.7x | 13.1% | €16.8b |
CBT Cabot | 12.9x | n/a | €6.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CBT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 26.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CBT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CBT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore European Chemicals ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CBT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CBT Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €98.50 | €97.58 -0.9% | 9.2% | €114.11 | €88.05 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €94.50 | €98.32 +4.0% | 7.3% | €110.78 | €89.72 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €89.00 | €99.63 +11.9% | 8.0% | €112.03 | €87.96 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €85.00 | €99.63 +17.2% | 8.0% | €112.03 | €87.96 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €93.00 | €99.63 +7.1% | 8.0% | €112.03 | €87.96 | n/a | 5 |
| May ’25 | €85.50 | €89.57 +4.8% | 9.1% | €97.71 | €75.16 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €85.00 | €84.79 -0.2% | 9.9% | €96.02 | €73.86 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €79.00 | €82.61 +4.6% | 8.9% | €96.11 | €73.93 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €67.00 | €79.06 +18.0% | 11.8% | €93.12 | €63.90 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €76.50 | €79.34 +3.7% | 11.8% | €92.81 | €63.69 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €69.50 | €80.17 +15.4% | 12.0% | €95.31 | €65.41 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €62.50 | €79.93 +27.9% | 12.3% | €95.46 | €65.51 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | €65.00 | €79.93 +23.0% | 12.3% | €95.46 | €65.51 | €100.00 | 5 |
| Sep ’24 | €68.50 | €77.80 +13.6% | 11.4% | €93.54 | €64.20 | €94.50 | 6 |
| Aug ’24 | €64.00 | €78.06 +22.0% | 12.3% | €94.41 | €62.33 | €89.00 | 6 |
| Jul ’24 | €61.00 | €78.95 +29.4% | 12.4% | €94.37 | €62.30 | €85.00 | 6 |
| Jun ’24 | €65.00 | €85.10 +30.9% | 10.3% | €103.05 | €74.27 | €93.00 | 6 |
| May ’24 | €64.50 | €86.81 +34.6% | 9.2% | €104.17 | €80.21 | €85.50 | 6 |
| Apr ’24 | €70.50 | €86.81 +23.1% | 9.2% | €104.17 | €80.21 | €85.00 | 6 |
| Mar ’24 | €75.50 | €86.93 +15.1% | 10.7% | €105.40 | €81.14 | €79.00 | 5 |
| Feb ’24 | €69.50 | €82.37 +18.5% | 6.8% | €91.73 | €74.88 | €67.00 | 5 |
| Jan ’24 | €61.50 | €82.37 +33.9% | 6.8% | €91.73 | €74.88 | €76.50 | 5 |
| Dec ’23 | €70.00 | €83.85 +19.8% | 7.5% | €94.24 | €76.93 | €69.50 | 5 |
| Nov ’23 | €74.00 | €88.17 +19.1% | 12.3% | €109.18 | €79.31 | €62.50 | 5 |
| Oct ’23 | €65.50 | €88.33 +34.9% | 9.6% | €103.62 | €80.48 | €65.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.