Cabot Valutazione
CBT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CBT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CBT ( €88.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €154.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CBT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CBT?
Metrica chiave: Poiché CBT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CBT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.3x |
| Guadagni | US$374.00m |
| Cap. di mercato | US$4.96b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CBT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.5x | ||
FPE3 Fuchs | 17.7x | 8.6% | €4.7b |
SIM0 SIMONA | 10.7x | n/a | €333.0m |
WCH Wacker Chemie | 26.3x | 35.2% | €3.3b |
EVK Evonik Industries | 35.3x | 33.0% | €8.1b |
CBT Cabot | 13.3x | n/a | €5.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CBT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media dei peer ( 22.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CBT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CBT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 25.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CBT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CBT Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €88.50 | €108.35 +22.4% | 8.8% | €123.96 | €95.66 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €87.00 | €111.04 +27.6% | 6.3% | €119.91 | €99.14 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €103.00 | €111.04 +7.8% | 6.3% | €119.91 | €99.14 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €99.50 | €102.82 +3.3% | 8.0% | €115.76 | €93.88 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €100.00 | €97.58 -2.4% | 9.2% | €114.11 | €88.05 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €94.50 | €96.89 +2.5% | 7.3% | €109.15 | €88.41 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €89.00 | €99.63 +11.9% | 8.0% | €112.03 | €87.96 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €85.00 | €99.63 +17.2% | 8.0% | €112.03 | €87.96 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €93.00 | €99.63 +7.1% | 8.0% | €112.03 | €87.96 | n/a | 5 |
| May ’25 | €85.50 | €89.57 +4.8% | 9.1% | €97.71 | €75.16 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €85.00 | €84.79 -0.2% | 9.9% | €96.02 | €73.86 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €79.00 | €82.61 +4.6% | 8.9% | €96.11 | €73.93 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €67.00 | €79.06 +18.0% | 11.8% | €93.12 | €63.90 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €76.50 | €79.34 +3.7% | 11.8% | €92.81 | €63.69 | €87.00 | 5 |
| Dec ’24 | €69.50 | €80.17 +15.4% | 12.0% | €95.31 | €65.41 | €103.00 | 5 |
| Nov ’24 | €62.50 | €79.93 +27.9% | 12.3% | €95.46 | €65.51 | €99.50 | 5 |
| Oct ’24 | €65.00 | €79.93 +23.0% | 12.3% | €95.46 | €65.51 | €100.00 | 5 |
| Sep ’24 | €68.50 | €77.80 +13.6% | 11.4% | €93.54 | €64.20 | €94.50 | 6 |
| Aug ’24 | €64.00 | €78.06 +22.0% | 12.3% | €94.41 | €62.33 | €89.00 | 6 |
| Jul ’24 | €61.00 | €78.95 +29.4% | 12.4% | €94.37 | €62.30 | €85.00 | 6 |
| Jun ’24 | €65.00 | €85.10 +30.9% | 10.3% | €103.05 | €74.27 | €93.00 | 6 |
| May ’24 | €64.50 | €86.81 +34.6% | 9.2% | €104.17 | €80.21 | €85.50 | 6 |
| Apr ’24 | €70.50 | €86.81 +23.1% | 9.2% | €104.17 | €80.21 | €85.00 | 6 |
| Mar ’24 | €75.50 | €86.93 +15.1% | 10.7% | €105.40 | €81.14 | €79.00 | 5 |
| Feb ’24 | €69.50 | €82.37 +18.5% | 6.8% | €91.73 | €74.88 | €67.00 | 5 |
| Jan ’24 | €61.50 | €82.37 +33.9% | 6.8% | €91.73 | €74.88 | €76.50 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/20 15:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Cabot Corporation è coperta da 11 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Benjamin Kallo | Baird |
| Michael Leithead | Barclays |
| John Ezekiel Roberts | Buckingham Research Group Inc. |