China Resources Building Materials Technology Holdings Limited

DB:C44 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.2b

China Resources Building Materials Technology Holdings Valutazione

C44 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di C44 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.79
Fair Value
78.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: C44 ( €0.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: C44 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di C44?

Metrica chiave: Poiché C44 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per C44. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di C44 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di C44 su PE?
Rapporto PE29.6x
GuadagniCN¥314.59m
Cap. di mercatoCN¥9.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto C44 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di C44 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.8x
STO3 Sto SE KGaA
12.3x3.5%€813.5m
HEI Heidelberg Materials
13.3x9.2%€24.7b
SDF K+S
91.6x44.5%€2.3b
ACT AlzChem Group
14.1x12.6%€704.2m
C44 China Resources Building Materials Technology Holdings
29.6x37.1%€10.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: C44 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.6 x) rispetto alla media dei peer ( 32.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il C44's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Basic Materials settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
C44 29.6xMedia del settore 13.6xNo. of Companies7PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: C44 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.6 x) rispetto alla media del settore European Basic Materials ( 13.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il C44's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

C44 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.6x
Rapporto equo PE 34.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: C44 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti C44 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.17
€0.27
+63.2%
20.6%€0.43€0.18n/a15
Feb ’26€0.17
€0.28
+60.7%
18.9%€0.44€0.21n/a15
Jan ’26€0.18
€0.28
+48.7%
22.3%€0.44€0.14n/a15
Dec ’25€0.20
€0.27
+33.5%
22.0%€0.43€0.13n/a16
Nov ’25€0.23
€0.26
+14.9%
22.5%€0.42€0.13n/a15
Oct ’25€0.24
€0.23
-6.0%
32.0%€0.43€0.11n/a15
Sep ’25€0.17
€0.23
+35.5%
32.5%€0.43€0.12n/a14
Aug ’25€0.20
€0.22
+11.9%
34.8%€0.44€0.12n/a14
Jul ’25€0.15
€0.20
+31.0%
36.3%€0.43€0.12n/a14
Jun ’25€0.16
€0.20
+23.9%
36.9%€0.43€0.12n/a14
May ’25€0.14
€0.23
+55.5%
43.9%€0.43€0.12n/a15
Apr ’25n/a
€0.24
0%
41.6%€0.42€0.12n/a15
Mar ’25n/a
€0.27
0%
37.5%€0.51€0.13n/a15
Feb ’25n/a
€0.27
0%
37.5%€0.51€0.13€0.1715
Jan ’25n/a
€0.30
0%
29.0%€0.50€0.16€0.1816
Dec ’24€0.20
€0.31
+58.9%
28.0%€0.51€0.16€0.2016
Nov ’24€0.21
€0.34
+61.1%
28.5%€0.53€0.16€0.2316
Oct ’24€0.22
€0.41
+87.8%
22.0%€0.58€0.26€0.2414
Sep ’24€0.28
€0.42
+50.1%
20.5%€0.57€0.26€0.1715
Aug ’24€0.36
€0.50
+39.1%
21.2%€0.73€0.33€0.2015
Jul ’24€0.35
€0.51
+44.6%
21.0%€0.74€0.34€0.1515
Jun ’24€0.32
€0.53
+63.9%
19.6%€0.75€0.37€0.1616
May ’24€0.39
€0.51
+32.6%
19.4%€0.73€0.36€0.1416
Apr ’24€0.43
€0.54
+25.7%
18.9%€0.74€0.36n/a16
Mar ’24€0.50
€0.50
+0.2%
19.8%€0.78€0.36n/a16
Feb ’24€0.52
€0.49
-5.6%
20.6%€0.78€0.36n/a16
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€0.26
Fair Value
35.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/23 18:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

China Resources Building Materials Technology Holdings Limited è coperta da 42 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ephrem RaviBarclays
Ada DaiBarclays
Rachel CheungBNP Paribas Securities (Asia)