Bumi Resources Minerals Valutazione
BUR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BUR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BUR ( €0.02 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BUR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BUR?
Metrica chiave: Poiché BUR è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BUR su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 24.8x |
| Vendite | US$122.37m |
| Cap. di mercato | US$3.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 23.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 69.6x |
| Rapporto PEG | 7x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BUR di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.6x | ||
NDA Aurubis | 0.2x | 3.7% | €3.4b |
TKA thyssenkrupp | 0.07x | 1.1% | €2.4b |
MBMA Merdeka Battery Materials | 1.7x | 18.9% | Rp49.0t |
WCH Wacker Chemie | 0.6x | 5.2% | €3.4b |
BUR Bumi Resources Minerals | 24.8x | 24.6% | €49.1t |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BUR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 24.8 x) rispetto alla media dei peer ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BUR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 39 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 39 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: BUR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 24.8 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BUR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 24.8x |
| Rapporto equo PS | 28.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BUR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 24.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 28.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.021 | €0.029 +42.8% | 2.0% | €0.03 | €0.029 | n/a | 2 |
| May ’25 | €0.007 | €0.013 +86.2% | 5.0% | €0.014 | €0.012 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €0.007 | €0.013 +86.2% | 5.0% | €0.014 | €0.012 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €0.007 | €0.013 +86.2% | 5.0% | €0.014 | €0.012 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €0.007 | €0.013 +86.2% | 5.0% | €0.014 | €0.012 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €0.0095 | €0.013 +37.2% | 5.0% | €0.014 | €0.012 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €0.009 | €0.013 +44.8% | 5.0% | €0.014 | €0.012 | €0.022 | 2 |
| Nov ’24 | €0.0085 | €0.013 +53.3% | 5.0% | €0.014 | €0.012 | €0.019 | 2 |
| Oct ’24 | €0.0095 | €0.014 +45.9% | 9.2% | €0.015 | €0.013 | €0.011 | 2 |
| Sep ’24 | €0.0085 | €0.014 +63.0% | 9.2% | €0.015 | €0.013 | €0.008 | 2 |
| Aug ’24 | €0.007 | €0.013 +81.7% | 2.0% | €0.013 | €0.012 | €0.007 | 2 |
| Jul ’24 | €0.006 | €0.013 +112.0% | 2.0% | €0.013 | €0.012 | €0.007 | 2 |
| Jun ’24 | €0.006 | €0.013 +112.0% | 2.0% | €0.013 | €0.012 | €0.007 | 2 |
| May ’24 | €0.007 | €0.014 +93.8% | 10.7% | €0.015 | €0.012 | €0.007 | 2 |
| Apr ’24 | €0.007 | €0.014 +93.8% | 10.7% | €0.015 | €0.012 | €0.007 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 05:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
PT Bumi Resources Minerals Tbk è coperta da 7 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stevanus Juanda | J.P. Morgan |
| Isnaputra Iskandar | Maybank Investment Bank Berhad |
| Hasan Barakwan | Maybank Research Pte. Ltd. |