Billerud AB (publ)

DB:BNF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.1b

Billerud Valutazione

BNF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BNF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BNF ( €8.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BNF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BNF?

Metrica chiave: Poiché BNF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BNF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BNF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BNF su PE?
Rapporto PE39.5x
GuadagniSEK 611.00m
Cap. di mercatoSEK 24.12b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BNF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BNF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.7x
SDF K+S
79.2x61.1%€2.0b
NDA Aurubis
8.7x-6.2%€3.3b
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
FPE3 Fuchs
18.7x8.7%€5.1b
BNF Billerud
39.5x34.6%€24.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BNF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.5 x) rispetto alla media dei peer ( 33.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BNF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BNF 39.5xMedia del settore 18.5xNo. of Companies6PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BNF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.5 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BNF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BNF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39.5x
Rapporto equo PE 22.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BNF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BNF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.23
€10.92
+32.7%
11.9%€12.97€8.99n/a6
Nov ’25€7.91
€11.04
+39.6%
11.8%€13.03€9.03n/a6
Oct ’25€10.36
€11.43
+10.3%
10.0%€13.29€9.92n/a6
Sep ’25€9.32
€10.67
+14.6%
13.7%€12.60€7.91n/a7
Aug ’25€9.02
€10.20
+13.2%
15.4%€12.48€7.83n/a7
Jul ’25€8.55
€10.37
+21.3%
14.7%€12.48€8.11n/a6
Jun ’25€9.29
€9.62
+3.5%
18.1%€12.04€7.48n/a6
May ’25€7.59
€8.87
+16.9%
14.0%€11.05€7.40n/a6
Apr ’25€8.13
€9.07
+11.6%
12.9%€11.08€7.74n/a6
Mar ’25€7.88
€9.04
+14.7%
14.5%€11.16€7.35n/a7
Feb ’25€7.97
€9.14
+14.6%
14.4%€11.21€7.38n/a7
Jan ’25€9.12
€9.19
+0.8%
13.9%€11.18€7.45n/a7
Dec ’24€9.15
€9.00
-1.7%
13.9%€10.94€7.30n/a7
Nov ’24€8.56
€8.67
+1.3%
14.0%€10.65€7.10€7.917
Oct ’24€8.56
€7.99
-6.7%
13.8%€9.45€6.33€10.367
Sep ’24€7.42
€7.95
+7.1%
12.1%€9.55€6.51€9.327
Aug ’24€7.36
€7.95
+7.9%
12.1%€9.55€6.51€9.027
Jul ’24€6.79
€8.56
+26.0%
7.0%€9.33€7.72€8.557
Jun ’24€7.13
€9.57
+34.2%
10.5%€11.02€8.02€9.297
May ’24€8.51
€10.01
+17.7%
12.3%€11.90€8.02€7.597
Apr ’24€9.31
€11.37
+22.1%
6.0%€12.05€9.82€8.137
Mar ’24€10.87
€11.82
+8.7%
2.4%€12.18€11.28€7.887
Feb ’24€10.70
€11.95
+11.7%
3.5%€12.58€11.52€7.976
Jan ’24€11.53
€13.36
+15.9%
11.0%€16.07€11.73€9.125
Dec ’23€13.30
€14.77
+11.1%
19.6%€19.72€11.93€9.155
Nov ’23€13.15
€15.12
+15.0%
17.2%€19.70€12.83€8.565

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Central Asia Metals

UK£283.6m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.91

7D

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Cabka

€62.8m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.48

7D

0%

1Y

-59.9%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.30

7D

-1.2%

1Y

-6.2%