Balchem Valutazione
BL9B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BL9B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BL9B ( €143.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €144.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BL9B viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BL9B?
Metrica chiave: Poiché BL9B è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BL9B su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 39x |
| Guadagni | US$136.54m |
| Cap. di mercato | US$5.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.2x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BL9B di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.9x | ||
WCH Wacker Chemie | 17.6x | 23.06% | €3.3b |
EVK Evonik Industries | 30.7x | 25.52% | €9.2b |
SY1 Symrise | 29.5x | 9.75% | €14.1b |
ACT AlzChem Group | 21.7x | 16.31% | €1.2b |
BL9B Balchem | 39x | 12.51% | €5.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BL9B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39 x) rispetto alla media dei peer ( 24.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BL9B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BL9B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BL9B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39x |
| Rapporto equo PE | 18.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BL9B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €143.50 | €172.14 +19.96% | 8.06% | €190.82 | €157.55 | n/a | 3 |
| May ’26 | €133.40 | €172.14 +29.04% | 8.06% | €190.82 | €157.55 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €151.80 | €189.55 +24.87% | 5.93% | €205.39 | €180.67 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €163.60 | €189.55 +15.86% | 5.93% | €205.39 | €180.67 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €152.60 | €186.30 +22.08% | 6.65% | €201.63 | €171.29 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €157.30 | €174.99 +11.25% | 6.65% | €189.40 | €160.90 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €169.70 | €174.99 +3.12% | 6.65% | €189.40 | €160.90 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €153.60 | €174.42 +13.56% | 6.85% | €190.45 | €161.79 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €155.70 | €174.23 +11.90% | 6.85% | €190.24 | €161.61 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €155.90 | €174.23 +11.76% | 6.85% | €190.24 | €161.61 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €162.00 | €174.23 +7.55% | 6.85% | €190.24 | €161.61 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €142.60 | €154.15 +8.10% | 1.77% | €157.86 | €151.36 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €139.90 | €154.15 +10.18% | 1.77% | €157.86 | €151.36 | n/a | 3 |
| May ’25 | €128.60 | €144.60 +12.44% | 7.68% | €154.18 | €126.14 | €133.40 | 4 |
| Apr ’25 | €142.60 | €142.23 -0.26% | 8.87% | €152.06 | €124.42 | €151.80 | 3 |
| Mar ’25 | €144.40 | €142.23 -1.50% | 8.87% | €152.06 | €124.42 | €163.60 | 3 |
| Feb ’25 | €129.80 | €136.58 +5.22% | 4.88% | €141.29 | €127.16 | €152.60 | 3 |
| Jan ’25 | €135.20 | €136.58 +1.02% | 4.88% | €141.29 | €127.16 | €157.30 | 3 |
| Dec ’24 | €114.20 | €136.58 +19.59% | 4.88% | €141.29 | €127.16 | €169.70 | 3 |
| Nov ’24 | €109.60 | €136.58 +24.61% | 4.88% | €141.29 | €127.16 | €153.60 | 3 |
| Oct ’24 | €118.80 | €147.01 +23.75% | 3.93% | €154.51 | €140.46 | €155.70 | 3 |
| Sep ’24 | €129.50 | €143.99 +11.19% | 3.94% | €150.05 | €136.41 | €155.90 | 3 |
| Aug ’24 | €122.00 | €143.99 +18.02% | 3.94% | €150.05 | €136.41 | €162.00 | 3 |
| Jul ’24 | €123.10 | €143.14 +16.28% | 3.07% | €149.36 | €140.03 | €142.60 | 3 |
| Jun ’24 | €114.10 | €137.46 +20.47% | 5.44% | €146.62 | €128.30 | €139.90 | 3 |
| May ’24 | €118.70 | €137.46 +15.80% | 5.44% | €146.62 | €128.30 | €128.60 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/14 03:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/14 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Balchem Corporation è coperta da 10 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Robert Labick | CJS Securities, Inc. |
| Timothy Ramey | D.A. Davidson & Co. |