Balchem Valutazione
BL9B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BL9B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BL9B ( €153 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €149.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BL9B è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BL9B?
Metrica chiave: Poiché BL9B è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BL9B su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 43.4x |
| Guadagni | US$121.54m |
| Cap. di mercato | US$5.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.3x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BL9B di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.5x | ||
EVK Evonik Industries | 36.1x | 33.0% | €8.3b |
WCH Wacker Chemie | 25.6x | 35.3% | €3.2b |
SY1 Symrise | 35.3x | 13.9% | €13.8b |
ACT AlzChem Group | 13.1x | 12.8% | €657.4m |
BL9B Balchem | 43.4x | 14.9% | €5.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BL9B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.4 x) rispetto alla media dei peer ( 27.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BL9B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BL9B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.4 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 25.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BL9B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 43.4x |
| Rapporto equo PE | 19.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BL9B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €153.00 | €186.30 +21.8% | 6.7% | €201.63 | €171.29 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €157.30 | €174.99 +11.2% | 6.7% | €189.40 | €160.90 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €169.70 | €174.99 +3.1% | 6.7% | €189.40 | €160.90 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €153.60 | €173.72 +13.1% | 6.8% | €189.68 | €161.14 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €155.70 | €174.23 +11.9% | 6.8% | €190.24 | €161.61 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €155.90 | €174.23 +11.8% | 6.8% | €190.24 | €161.61 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €162.00 | €174.23 +7.6% | 6.8% | €190.24 | €161.61 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €142.60 | €154.15 +8.1% | 1.8% | €157.86 | €151.36 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €139.90 | €154.15 +10.2% | 1.8% | €157.86 | €151.36 | n/a | 3 |
| May ’25 | €128.60 | €144.60 +12.4% | 7.7% | €154.18 | €126.14 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €142.60 | €142.23 -0.3% | 8.9% | €152.06 | €124.42 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €144.40 | €142.23 -1.5% | 8.9% | €152.06 | €124.42 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €129.80 | €136.58 +5.2% | 4.9% | €141.29 | €127.16 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €135.20 | €136.58 +1.0% | 4.9% | €141.29 | €127.16 | €157.30 | 3 |
| Dec ’24 | €114.20 | €136.58 +19.6% | 4.9% | €141.29 | €127.16 | €169.70 | 3 |
| Nov ’24 | €109.60 | €136.58 +24.6% | 4.9% | €141.29 | €127.16 | €153.60 | 3 |
| Oct ’24 | €118.80 | €147.01 +23.7% | 3.9% | €154.51 | €140.46 | €155.70 | 3 |
| Sep ’24 | €129.50 | €143.99 +11.2% | 3.9% | €150.05 | €136.41 | €155.90 | 3 |
| Aug ’24 | €122.00 | €143.99 +18.0% | 3.9% | €150.05 | €136.41 | €162.00 | 3 |
| Jul ’24 | €123.10 | €143.14 +16.3% | 3.1% | €149.36 | €140.03 | €142.60 | 3 |
| Jun ’24 | €114.10 | €137.46 +20.5% | 5.4% | €146.62 | €128.30 | €139.90 | 3 |
| May ’24 | €118.70 | €137.46 +15.8% | 5.4% | €146.62 | €128.30 | €128.60 | 3 |
| Apr ’24 | €113.40 | €140.69 +24.1% | 5.4% | €150.06 | €131.31 | €142.60 | 3 |
| Mar ’24 | €123.10 | €140.69 +14.3% | 5.4% | €150.06 | €131.31 | €144.40 | 3 |
| Feb ’24 | €121.30 | €145.00 +19.5% | 4.3% | €153.70 | €139.73 | €129.80 | 3 |
| Jan ’24 | €113.75 | €155.29 +36.5% | 4.3% | €164.60 | €149.64 | €135.20 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/23 00:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Balchem Corporation è coperta da 11 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Robert Labick | CJS Securities, Inc. |
| Timothy Ramey | D.A. Davidson & Co. |