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Materion Valutazione
BEM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BEM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BEM ( €101 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €246.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BEM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BEM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BEM su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.1x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BEM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.1x | ||
NDA Aurubis | 7.6x | -2.5% | €2.9b |
SZG Salzgitter | 42.2x | 69.4% | €882.7m |
WCH Wacker Chemie | 35.4x | 38.4% | €4.4b |
FPE3 Fuchs | 19.3x | 8.4% | €5.1b |
BEM Materion | 29.7x | 37.1% | €2.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto alla media dei peer ( 25.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BEM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BEM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.7x |
| Rapporto equo PE | 26.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €100.00 | €133.45 +33.5% | 3.2% | €138.23 | €127.32 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €103.00 | €133.45 +29.6% | 3.2% | €138.23 | €127.32 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €103.00 | €136.22 +32.3% | 3.4% | €139.43 | €128.42 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €98.50 | €140.04 +42.2% | 4.7% | €148.38 | €129.84 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €104.00 | €140.04 +34.7% | 4.7% | €148.38 | €129.84 | n/a | 4 |
| May ’25 | €108.00 | €141.16 +30.7% | 3.6% | €147.38 | €133.56 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €121.00 | €142.68 +17.9% | 3.6% | €148.96 | €135.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €124.00 | €134.17 +8.2% | 6.9% | €148.56 | €123.49 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €109.00 | €124.74 +14.4% | 3.2% | €128.65 | €119.46 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €117.00 | €122.43 +4.6% | 3.1% | €128.63 | €119.44 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €102.00 | €122.43 +20.0% | 3.1% | €128.63 | €119.44 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €99.50 | €126.09 +26.7% | 3.1% | €132.48 | €123.02 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | €95.50 | €123.99 +29.8% | 2.7% | €129.54 | €120.29 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | €102.00 | €123.99 +21.6% | 2.7% | €129.54 | €120.29 | €103.00 | 4 |
| Aug ’24 | €105.00 | €121.83 +16.0% | 1.5% | €124.36 | €119.76 | €103.00 | 4 |
| Jul ’24 | €104.00 | €119.22 +14.6% | 1.0% | €120.44 | €117.68 | €98.50 | 3 |
| Jun ’24 | €95.00 | €119.22 +25.5% | 1.0% | €120.44 | €117.68 | €104.00 | 3 |
| May ’24 | €97.50 | €115.76 +18.7% | 1.7% | €118.50 | €113.94 | €108.00 | 3 |
| Apr ’24 | €105.00 | €118.33 +12.7% | 2.3% | €122.08 | €115.51 | €121.00 | 3 |
| Mar ’24 | €106.00 | €118.33 +11.6% | 2.3% | €122.08 | €115.51 | €124.00 | 3 |
| Feb ’24 | €82.50 | €90.13 +9.2% | 3.4% | €94.21 | €86.67 | €109.00 | 3 |
| Jan ’24 | €80.50 | €90.13 +12.0% | 3.4% | €94.21 | €86.67 | €117.00 | 3 |
| Dec ’23 | €76.00 | €95.35 +25.5% | 4.3% | €100.37 | €90.33 | €102.00 | 3 |
| Nov ’23 | €88.00 | €105.52 +19.9% | 11.0% | €121.75 | €95.37 | €99.50 | 3 |
| Oct ’23 | €80.00 | €103.42 +29.3% | 9.4% | €117.08 | €95.62 | €95.50 | 3 |
| Sep ’23 | €84.50 | €103.42 +22.4% | 9.4% | €117.08 | €95.62 | €102.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.