Materion Valutazione
BEM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BEM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BEM ( €91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €215.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BEM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BEM?
Metrica chiave: Poiché BEM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BEM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.2x |
| Guadagni | US$74.21m |
| Cap. di mercato | US$2.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.6x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BEM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.3x | ||
NDA Aurubis | 7.9x | -5.3% | €3.3b |
SDF K+S | 74.5x | 57.3% | €1.9b |
WCH Wacker Chemie | 28.1x | 35.3% | €3.5b |
STO3 Sto SE KGaA | 10.7x | 3.5% | €706.9m |
BEM Materion | 27.2x | 27.4% | €2.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BEM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media dei peer ( 30.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BEM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 14 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 14 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BEM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.2x |
| Rapporto equo PE | 20.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €91.00 | €127.78 +40.4% | 4.1% | €133.76 | €119.43 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €109.00 | €124.12 +13.9% | 5.2% | €133.31 | €114.93 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €95.00 | €124.12 +30.7% | 5.2% | €133.31 | €114.93 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €99.00 | €129.19 +30.5% | 4.4% | €137.32 | €121.96 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €103.00 | €134.41 +30.5% | 3.2% | €139.22 | €128.23 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €103.00 | €136.22 +32.3% | 3.4% | €139.43 | €128.42 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €98.50 | €140.04 +42.2% | 4.7% | €148.38 | €129.84 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €104.00 | €140.04 +34.7% | 4.7% | €148.38 | €129.84 | n/a | 4 |
| May ’25 | €108.00 | €141.16 +30.7% | 3.6% | €147.38 | €133.56 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €121.00 | €142.68 +17.9% | 3.6% | €148.96 | €135.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €124.00 | €134.17 +8.2% | 6.9% | €148.56 | €123.49 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €109.00 | €124.74 +14.4% | 3.2% | €128.65 | €119.46 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €117.00 | €122.43 +4.6% | 3.1% | €128.63 | €119.44 | €94.50 | 4 |
| Dec ’24 | €102.00 | €122.43 +20.0% | 3.1% | €128.63 | €119.44 | €109.00 | 4 |
| Nov ’24 | €99.50 | €126.09 +26.7% | 3.1% | €132.48 | €123.02 | €95.00 | 4 |
| Oct ’24 | €95.50 | €123.99 +29.8% | 2.7% | €129.54 | €120.29 | €99.00 | 4 |
| Sep ’24 | €102.00 | €123.99 +21.6% | 2.7% | €129.54 | €120.29 | €103.00 | 4 |
| Aug ’24 | €105.00 | €121.83 +16.0% | 1.5% | €124.36 | €119.76 | €103.00 | 4 |
| Jul ’24 | €104.00 | €119.22 +14.6% | 1.0% | €120.44 | €117.68 | €98.50 | 3 |
| Jun ’24 | €95.00 | €119.22 +25.5% | 1.0% | €120.44 | €117.68 | €104.00 | 3 |
| May ’24 | €97.50 | €115.76 +18.7% | 1.7% | €118.50 | €113.94 | €108.00 | 3 |
| Apr ’24 | €105.00 | €118.33 +12.7% | 2.3% | €122.08 | €115.51 | €121.00 | 3 |
| Mar ’24 | €106.00 | €118.33 +11.6% | 2.3% | €122.08 | €115.51 | €124.00 | 3 |
| Feb ’24 | €82.50 | €90.13 +9.2% | 3.4% | €94.21 | €86.67 | €109.00 | 3 |
| Jan ’24 | €80.50 | €90.13 +12.0% | 3.4% | €94.21 | €86.67 | €117.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 09:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/27 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Materion Corporation è coperta da 8 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Daniel Moore | CJS Securities, Inc. |
| David Silver | CL King & Associates, Inc. |
| Seth Rosenfeld | Jefferies LLC |