Materion Valutazione
BEM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BEM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BEM ( €109 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €161.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BEM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BEM?
Metrica chiave: Poiché BEM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BEM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 136.7x |
| Utili | US$19.40m |
| Cap. di mercato | US$2.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BEM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.6x | ||
NDA Aurubis | 9.8x | -9.84% | €5.3b |
TKA thyssenkrupp | 12.2x | 21.51% | €5.7b |
ACT AlzChem Group | 23.7x | 18.47% | €1.5b |
FPE3 Fuchs | 16.8x | 7.35% | €4.4b |
BEM Materion | 136.7x | 54.48% | €2.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 136.7 x) rispetto alla media dei peer ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BEM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 18 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 18 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 136.7 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BEM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 136.7x |
| Rapporto equo PE | 37.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 136.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €109.00 | €124.26 +14.00% | 4.03% | €129.74 | €117.63 | n/a | 3 |
| Dec ’26 | €104.00 | €124.26 +19.48% | 4.03% | €129.74 | €117.63 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | €99.00 | €124.21 +25.47% | 4.03% | €129.69 | €117.59 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | €103.00 | €108.92 +5.74% | 5.48% | €116.63 | €100.34 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | €93.50 | €106.23 +13.62% | 4.32% | €111.37 | €100.23 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | €90.50 | €105.10 +16.13% | 3.40% | €109.48 | €100.72 | n/a | 3 |
| May ’26 | €72.50 | €107.39 +48.13% | 4.49% | €115.14 | €101.86 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €74.50 | €122.78 +64.80% | 6.93% | €133.50 | €109.66 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €87.00 | €122.78 +41.12% | 6.93% | €133.50 | €109.66 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €98.00 | €127.24 +29.84% | 4.22% | €134.44 | €120.04 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €94.50 | €127.78 +35.22% | 4.07% | €133.76 | €119.43 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €109.00 | €124.12 +13.87% | 5.24% | €133.31 | €114.93 | €104.00 | 4 |
| Nov ’25 | €95.00 | €124.12 +30.65% | 5.24% | €133.31 | €114.93 | €99.00 | 4 |
| Oct ’25 | €99.00 | €129.19 +30.49% | 4.40% | €137.32 | €121.96 | €103.00 | 4 |
| Sep ’25 | €103.00 | €134.41 +30.49% | 3.17% | €139.22 | €128.23 | €93.50 | 4 |
| Aug ’25 | €103.00 | €136.22 +32.25% | 3.35% | €139.43 | €128.42 | €90.50 | 4 |
| Jul ’25 | €98.50 | €140.04 +42.17% | 4.73% | €148.38 | €129.84 | €69.50 | 4 |
| Jun ’25 | €104.00 | €140.04 +34.65% | 4.73% | €148.38 | €129.84 | €68.00 | 4 |
| May ’25 | €108.00 | €141.16 +30.70% | 3.61% | €147.38 | €133.56 | €72.50 | 4 |
| Apr ’25 | €121.00 | €142.68 +17.91% | 3.61% | €148.96 | €135.00 | €74.50 | 4 |
| Mar ’25 | €124.00 | €134.17 +8.20% | 6.86% | €148.56 | €123.49 | €87.00 | 4 |
| Feb ’25 | €109.00 | €124.74 +14.44% | 3.23% | €128.65 | €119.46 | €98.00 | 4 |
| Jan ’25 | €117.00 | €122.43 +4.64% | 3.07% | €128.63 | €119.44 | €94.50 | 4 |
| Dec ’24 | €102.00 | €122.43 +20.03% | 3.07% | €128.63 | €119.44 | €109.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/26 16:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/23 00:00 |
| Utili | 2025/09/26 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Materion Corporation è coperta da 7 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Daniel Moore | CJS Securities, Inc. |
| David Silver | Freedom Capital Markets |
| Seth Rosenfeld | Jefferies LLC |