Materion Corporation

DB:BEM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.0b

Materion Valutazione

BEM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BEM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€210.66
Fair Value
54.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BEM ( €95.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €210.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BEM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BEM?

Metrica chiave: Poiché BEM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BEM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BEM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BEM su PE?
Rapporto PE27.4x
GuadagniUS$74.21m
Cap. di mercatoUS$2.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BEM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BEM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.5x
NDA Aurubis
5.9x-17.3%€3.6b
SDF K+S
89.1x44.5%€2.3b
WCH Wacker Chemie
27.7x37.0%€3.4b
STO3 Sto SE KGaA
11.2x3.5%€740.3m
BEM Materion
27.4x26.0%€2.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BEM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media dei peer ( 33.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BEM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

14 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BEM 27.4xMedia del settore 12.4xNo. of Companies14PE0816243240+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BEM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BEM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.4x
Rapporto equo PE 25.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BEM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€96.50
€127.24
+31.9%
4.2%€134.44€120.04n/a4
Feb ’26€98.00
€127.24
+29.8%
4.2%€134.44€120.04n/a4
Jan ’26€94.50
€127.78
+35.2%
4.1%€133.76€119.43n/a4
Dec ’25€109.00
€124.12
+13.9%
5.2%€133.31€114.93n/a4
Nov ’25€95.00
€124.12
+30.7%
5.2%€133.31€114.93n/a4
Oct ’25€99.00
€129.19
+30.5%
4.4%€137.32€121.96n/a4
Sep ’25€103.00
€134.41
+30.5%
3.2%€139.22€128.23n/a4
Aug ’25€103.00
€136.22
+32.3%
3.4%€139.43€128.42n/a4
Jul ’25€98.50
€140.04
+42.2%
4.7%€148.38€129.84n/a4
Jun ’25€104.00
€140.04
+34.7%
4.7%€148.38€129.84n/a4
May ’25€108.00
€141.16
+30.7%
3.6%€147.38€133.56n/a4
Apr ’25€121.00
€142.68
+17.9%
3.6%€148.96€135.00n/a4
Mar ’25€124.00
€134.17
+8.2%
6.9%€148.56€123.49n/a4
Feb ’25€109.00
€124.74
+14.4%
3.2%€128.65€119.46€98.004
Jan ’25€117.00
€122.43
+4.6%
3.1%€128.63€119.44€94.504
Dec ’24€102.00
€122.43
+20.0%
3.1%€128.63€119.44€109.004
Nov ’24€99.50
€126.09
+26.7%
3.1%€132.48€123.02€95.004
Oct ’24€95.50
€123.99
+29.8%
2.7%€129.54€120.29€99.004
Sep ’24€102.00
€123.99
+21.6%
2.7%€129.54€120.29€103.004
Aug ’24€105.00
€121.83
+16.0%
1.5%€124.36€119.76€103.004
Jul ’24€104.00
€119.22
+14.6%
1.0%€120.44€117.68€98.503
Jun ’24€95.00
€119.22
+25.5%
1.0%€120.44€117.68€104.003
May ’24€97.50
€115.76
+18.7%
1.7%€118.50€113.94€108.003
Apr ’24€105.00
€118.33
+12.7%
2.3%€122.08€115.51€121.003
Mar ’24€106.00
€118.33
+11.6%
2.3%€122.08€115.51€124.003
Feb ’24€82.50
€90.13
+9.2%
3.4%€94.21€86.67€109.003
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€129.17
Fair Value
26.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 01:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/12 00:00
Guadagni2024/09/27
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Materion Corporation è coperta da 8 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel MooreCJS Securities, Inc.
David SilverCL King & Associates, Inc.
Seth RosenfeldJefferies LLC