Sandstorm Gold Valutazione
AYS1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AYS1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AYS1 ( €5.12 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AYS1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AYS1?
Metrica chiave: Poiché AYS1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AYS1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 45x |
| Guadagni | US$35.47m |
| Cap. di mercato | US$1.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.9x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AYS1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26x | ||
NDA Aurubis | 8.2x | -5.3% | €3.4b |
SDF K+S | 73.8x | 57.3% | €1.9b |
STO3 Sto SE KGaA | 10.5x | 3.5% | €695.3m |
ACT AlzChem Group | 11.6x | 12.8% | €580.1m |
AYS1 Sandstorm Gold | 45x | 20.5% | €2.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AYS1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45 x) rispetto alla media dei peer ( 26 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AYS1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 15 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 15 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AYS1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AYS1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 45x |
| Rapporto equo PE | 17.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AYS1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.12 | €7.41 +44.7% | 9.9% | €9.00 | €6.67 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €5.51 | €7.45 +35.2% | 9.9% | €9.05 | €6.71 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €5.47 | €7.40 +35.4% | 10.7% | €9.05 | €6.37 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €5.50 | €6.80 +23.8% | 6.4% | €7.60 | €6.28 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €5.14 | €6.80 +32.4% | 6.4% | €7.60 | €6.28 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €5.22 | €6.87 +31.8% | 6.4% | €7.68 | €6.35 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €5.00 | €6.67 +33.4% | 7.5% | €7.47 | €5.94 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €5.23 | €6.67 +27.7% | 7.5% | €7.47 | €5.94 | n/a | 7 |
| May ’25 | €5.18 | €6.69 +29.2% | 8.1% | €7.52 | €5.81 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €4.71 | €6.15 +30.5% | 10.3% | €6.82 | €5.44 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €4.00 | €6.12 +53.1% | 12.8% | €6.90 | €4.82 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €4.17 | €6.50 +56.0% | 10.0% | €7.50 | €5.45 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €4.55 | €6.57 +44.4% | 11.6% | €7.52 | €5.47 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €4.55 | €6.48 +42.3% | 11.3% | €7.39 | €5.37 | €5.51 | 7 |
| Nov ’24 | €4.24 | €7.02 +65.6% | 11.0% | €8.25 | €5.84 | €5.47 | 7 |
| Oct ’24 | €4.44 | €7.32 +64.8% | 8.4% | €8.36 | €6.27 | €5.50 | 7 |
| Sep ’24 | €5.01 | €7.18 +43.3% | 7.3% | €8.15 | €6.45 | €5.14 | 7 |
| Aug ’24 | €4.95 | €7.38 +49.2% | 6.9% | €8.24 | €6.52 | €5.22 | 7 |
| Jul ’24 | €4.52 | €7.52 +66.3% | 7.9% | €8.37 | €6.45 | €5.00 | 7 |
| Jun ’24 | €4.94 | €7.44 +50.6% | 8.4% | €8.19 | €6.32 | €5.23 | 7 |
| May ’24 | €5.20 | €7.31 +40.6% | 8.8% | €8.19 | €6.19 | €5.18 | 7 |
| Apr ’24 | €5.34 | €7.28 +36.3% | 12.9% | €8.52 | €5.57 | €4.71 | 7 |
| Mar ’24 | €4.62 | €7.28 +57.8% | 12.9% | €8.52 | €5.57 | €4.00 | 7 |
| Feb ’24 | €5.25 | €7.70 +46.7% | 10.5% | €8.59 | €6.53 | €4.17 | 6 |
| Jan ’24 | €4.88 | €8.16 +67.1% | 10.7% | €9.00 | €6.84 | €4.55 | 6 |
| Dec ’23 | €4.96 | €8.16 +64.7% | 10.7% | €9.00 | €6.84 | €4.55 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 12:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Sandstorm Gold Ltd. è coperta da 18 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Heiko Ihle | Alliance Global Partners |
| Brian Quast | BMO Capital Markets Equity Research |
| Carey MacRury | Canaccord Genuity |