Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A.

DB:AS4 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.1b

Corticeira Amorim S.G.P.S Valutazione

AS4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AS4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€11.76
Fair Value
31.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AS4 ( €8.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AS4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AS4?

Metrica chiave: Poiché AS4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AS4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AS4 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AS4 su PE?
Rapporto PE15.3x
Guadagni€70.00m
Cap. di mercato€1.07b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AS4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AS4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.2x
STO3 Sto SE KGaA
20.5x20.19%€771.1m
ACT AlzChem Group
21.5x16.31%€1.2b
SIM0 SIMONA
18.2xn/a€420.0m
NDA Aurubis
8.7x-4.51%€3.5b
AS4 Corticeira Amorim S.G.P.S
15.3x12.77%€1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AS4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media dei peer ( 17.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AS4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AS4 15.3xMedia del settore 14.7xNo. of Companies9PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AS4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AS4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AS4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.3x
Rapporto equo PE 14.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AS4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AS4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.02
€10.73
+33.75%
8.86%€12.20€8.84n/a7
May ’26€7.61
€10.81
+42.09%
9.14%€12.20€8.84n/a7
Apr ’26€7.91
€11.01
+39.23%
5.93%€12.20€10.15n/a7
Mar ’26€8.13
€11.01
+35.46%
5.93%€12.20€10.15n/a7
Feb ’26€8.28
€11.09
+33.95%
5.56%€12.20€10.24n/a7
Jan ’26€7.95
€11.16
+40.41%
5.65%€12.20€10.24n/a7
Dec ’25€8.28
€11.16
+34.82%
5.65%€12.20€10.24n/a7
Nov ’25€8.38
€11.55
+37.81%
7.67%€12.90€10.24n/a7
Oct ’25€8.79
€11.70
+33.11%
5.52%€12.90€11.00n/a7
Sep ’25€8.95
€11.70
+30.73%
5.52%€12.90€11.00n/a7
Aug ’25€9.03
€11.70
+29.57%
5.52%€12.90€11.00n/a7
Jul ’25€8.98
€11.85
+31.96%
4.58%€12.90€11.10n/a7
Jun ’25€9.52
€11.85
+24.47%
4.58%€12.90€11.10n/a7
May ’25€9.51
€11.72
+23.25%
2.86%€12.20€11.10€7.617
Apr ’25€9.79
€11.81
+20.60%
3.67%€12.50€11.10€7.917
Mar ’25€9.42
€11.81
+25.42%
3.66%€12.50€11.10€8.137
Feb ’25€9.42
€11.94
+26.71%
4.75%€12.90€11.10€8.287
Jan ’25€9.10
€11.97
+31.55%
4.54%€12.90€11.15€7.957
Dec ’24€8.99
€11.97
+33.16%
4.54%€12.90€11.15€8.287
Nov ’24€9.00
€12.26
+36.19%
6.71%€13.60€11.15€8.387
Oct ’24€9.66
€12.31
+27.48%
7.12%€13.60€11.15€8.797
Sep ’24€10.08
€12.31
+22.17%
7.12%€13.60€11.15€8.957
Aug ’24€10.24
€12.31
+20.26%
7.12%€13.60€11.15€9.037
Jul ’24€9.65
€12.30
+27.46%
7.38%€13.60€11.15€8.987
Jun ’24€9.85
€12.21
+24.00%
8.00%€13.60€11.15€9.527
May ’24€10.10
€12.09
+19.66%
9.57%€13.80€10.50€9.517
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
€10.70
Fair Value
25.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/13 15:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/12 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A. è coperta da 16 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bruno BessaBanco BPI, S.A.
Manuel Lorente OrtegaBanco Santander
Robert JacksonBanco Santander