AlzChem Group Valutazione
ACT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ACT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ACT ( €57.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €212.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ACT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ACT?
Metrica chiave: Poiché ACT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ACT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.6x |
| Guadagni | €50.10m |
| Cap. di mercato | €582.09m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.5x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ACT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.5x | ||
UZU Uzin Utz | 10.2x | 2.1% | €243.1m |
2HRA H&R GmbH KGaA | 13.4x | 34.4% | €128.4m |
NTG Nabaltec | 9x | 5.7% | €120.1m |
WCH Wacker Chemie | 29.4x | 38.0% | €3.6b |
ACT AlzChem Group | 11.7x | 12.6% | €586.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ACT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ACT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ACT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 23.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ACT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.6x |
| Rapporto equo PE | 14.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ACT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €57.40 | €72.05 +25.5% | 4.3% | €75.00 | €67.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €52.20 | €71.78 +37.5% | 4.1% | €75.00 | €67.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €49.80 | €61.30 +23.1% | 7.9% | €68.00 | €56.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €48.20 | €61.30 +27.2% | 7.9% | €68.00 | €56.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €52.00 | €54.05 +3.9% | 8.7% | €62.20 | €51.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €47.70 | €52.15 +9.3% | 2.8% | €54.60 | €51.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €41.70 | €49.40 +18.5% | 11.3% | €54.60 | €40.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €45.80 | €43.10 -5.9% | 13.0% | €52.00 | €37.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €37.20 | €43.10 +15.9% | 13.0% | €52.00 | €37.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €27.50 | €34.63 +25.9% | 14.8% | €40.00 | €29.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €23.60 | €34.63 +46.7% | 14.8% | €40.00 | €29.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €25.60 | €34.63 +35.3% | 14.8% | €40.00 | €29.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €24.20 | €33.00 +36.4% | 12.4% | €39.50 | €29.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €21.90 | €31.75 +45.0% | 17.7% | €39.50 | €24.00 | €52.20 | 4 |
| Oct ’24 | €19.70 | €30.33 +53.9% | 13.0% | €33.80 | €24.00 | €49.80 | 4 |
| Sep ’24 | €20.40 | €30.33 +48.7% | 13.0% | €33.80 | €24.00 | €48.20 | 4 |
| Aug ’24 | €19.10 | €30.33 +58.8% | 13.0% | €33.80 | €24.00 | €52.00 | 4 |
| Jul ’24 | €18.30 | €30.33 +65.7% | 13.0% | €33.80 | €24.00 | €47.70 | 4 |
| Jun ’24 | €18.70 | €30.20 +61.5% | 12.7% | €33.80 | €24.00 | €41.70 | 4 |
| May ’24 | €19.15 | €30.20 +57.7% | 12.7% | €33.80 | €24.00 | €45.80 | 4 |
| Apr ’24 | €19.25 | €30.20 +56.9% | 12.7% | €33.80 | €24.00 | €37.20 | 4 |
| Mar ’24 | €19.70 | €26.45 +34.3% | 14.2% | €31.30 | €21.00 | €27.50 | 4 |
| Feb ’24 | €19.05 | €25.20 +32.3% | 22.6% | €31.30 | €16.00 | €23.60 | 4 |
| Jan ’24 | €15.90 | €25.20 +58.5% | 22.6% | €31.30 | €16.00 | €25.60 | 4 |
| Dec ’23 | €19.90 | €25.20 +26.6% | 22.6% | €31.30 | €16.00 | €24.20 | 4 |
| Nov ’23 | €16.40 | €25.20 +53.7% | 22.6% | €31.30 | €16.00 | €21.90 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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