Gränges AB (publ)

DB:9GR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.2b

Gränges Valutazione

9GR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9GR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 9GR ( €11.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €43.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9GR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9GR?

Metrica chiave: Poiché 9GR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9GR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9GR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9GR su PE?
Rapporto PE14.6x
GuadagniSEK 943.00m
Cap. di mercatoSEK 13.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9GR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9GR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26x
NDA Aurubis
8.2x-5.3%€3.4b
SDF K+S
73.8x57.3%€1.9b
STO3 Sto SE KGaA
10.5x3.5%€695.3m
ACT AlzChem Group
11.6x12.8%€580.1m
9GR Gränges
14.6x25.4%€13.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9GR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media dei peer ( 26 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9GR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

15 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
9GR 14.6xMedia del settore 11.5xNo. of Companies15PE0816243240+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9GR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 11.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9GR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9GR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.6x
Rapporto equo PE 17.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9GR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9GR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€11.24
€13.56
+20.7%
15.5%€15.97€10.85n/a3
Dec ’25€10.86
€13.48
+24.1%
15.5%€15.87€10.78n/a3
Nov ’25€10.80
€13.63
+26.2%
15.5%€16.04€10.90n/a3
Oct ’25€10.71
€13.69
+27.8%
14.7%€15.90€11.04n/a3
Sep ’25€11.10
€13.41
+20.8%
14.7%€15.58€10.82n/a3
Aug ’25€11.11
€13.41
+20.7%
14.7%€15.58€10.82n/a3
Jul ’25€11.98
€13.48
+12.5%
12.7%€15.11€11.11n/a3
Jun ’25€11.55
€12.64
+9.4%
10.5%€13.79€10.77n/a3
May ’25€10.90
€12.47
+14.4%
10.5%€13.60€10.63n/a3
Apr ’25€9.91
€10.68
+7.8%
1.9%€10.82€10.39n/a3
Mar ’25€8.86
€10.41
+17.5%
6.4%€11.08€9.75n/a2
Feb ’25€9.09
€10.45
+15.0%
6.4%€11.12€9.78n/a2
Jan ’25€10.50
€10.31
-1.8%
8.7%€11.21€9.42n/a2
Dec ’24€9.94
€10.46
+5.3%
8.8%€11.28€9.18€10.863
Nov ’24€8.94
€10.14
+13.5%
8.8%€10.93€8.90€10.803
Oct ’24€8.57
€10.01
+16.8%
7.1%€10.85€9.11€10.713
Sep ’24€8.67
€10.01
+15.5%
7.1%€10.85€9.11€11.103
Aug ’24€8.99
€10.01
+11.4%
7.1%€10.85€9.11€11.113
Jul ’24€8.48
€9.52
+12.3%
11.2%€10.62€8.07€11.983
Jun ’24€8.49
€10.00
+17.8%
11.2%€11.16€8.48€11.553
May ’24€9.27
€9.56
+3.1%
9.8%€10.26€8.23€10.903
Apr ’24€8.45
€9.23
+9.3%
8.6%€10.17€8.23€9.913
Mar ’24€8.06
€8.63
+7.1%
6.8%€9.44€8.09€8.863
Feb ’24€7.70
€8.88
+15.4%
5.6%€9.24€8.18€9.093
Jan ’24€7.61
€7.94
+4.4%
7.2%€8.71€7.33€10.503
Dec ’23€7.69
€7.94
+3.3%
7.2%€8.71€7.33€9.943

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 08:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Gränges AB (publ) è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Olof GrenmarkABG Sundal Collier
Kenneth Toll JohanssonCarnegie Investment Bank AB
Oskar LindstromDanske Bank