Axalta Coating Systems Ltd.

DB:9AX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.2b

Axalta Coating Systems Valutazione

9AX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9AX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 9AX ( €32.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €56.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9AX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9AX?

Metrica chiave: Poiché 9AX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9AX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9AX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9AX su PE?
Rapporto PE22.5x
GuadagniUS$327.40m
Cap. di mercatoUS$7.38b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9AX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9AX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.5x
EVK Evonik Industries
33.6x33.0%€7.7b
SY1 Symrise
35.9x13.9%€14.1b
WCH Wacker Chemie
28.1x35.3%€3.5b
ACT AlzChem Group
12.2x12.8%€610.6m
9AX Axalta Coating Systems
22.5x19.5%€7.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9AX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media dei peer ( 27.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9AX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
9AX 22.5xMedia del settore 17.0xNo. of Companies11PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9AX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 24 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9AX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9AX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.5x
Rapporto equo PE 18.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9AX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9AX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€32.60
€42.37
+30.0%
7.4%€49.19€37.62n/a19
Dec ’25€37.60
€41.60
+10.6%
6.5%€47.35€36.93n/a20
Nov ’25€34.60
€40.19
+16.2%
6.4%€46.14€35.99n/a19
Oct ’25€32.00
€37.92
+18.5%
6.7%€41.07€31.94n/a19
Sep ’25€32.60
€37.92
+16.3%
6.7%€41.07€31.94n/a19
Aug ’25€33.60
€37.44
+11.4%
6.9%€41.70€32.43n/a19
Jul ’25€31.20
€37.25
+19.4%
6.9%€41.91€30.73n/a18
Jun ’25€32.60
€37.09
+13.8%
6.9%€41.67€30.55n/a18
May ’25€29.40
€35.10
+19.4%
9.7%€42.09€28.06n/a19
Apr ’25€31.40
€33.59
+7.0%
8.5%€38.66€27.61n/a18
Mar ’25€29.80
€34.08
+14.4%
8.5%€39.22€28.01n/a18
Feb ’25€30.20
€33.22
+10.0%
9.5%€38.64€27.60n/a18
Jan ’25€30.40
€31.96
+5.1%
9.6%€38.17€27.27€32.6018
Dec ’24€29.40
€31.35
+6.6%
7.6%€35.50€27.31€37.6018
Nov ’24€26.60
€31.96
+20.2%
7.9%€35.96€27.44€34.6018
Oct ’24€25.40
€32.15
+26.6%
7.9%€35.56€27.14€32.0018
Sep ’24€26.20
€31.05
+18.5%
8.0%€34.53€26.35€32.6019
Aug ’24€29.20
€32.06
+9.8%
8.8%€36.42€26.40€33.6019
Jul ’24€30.00
€31.54
+5.1%
8.6%€36.65€26.57€31.2019
Jun ’24€27.80
€31.76
+14.3%
9.7%€37.43€26.20€32.6018
May ’24€28.20
€30.28
+7.4%
11.7%€36.51€21.91€29.4017
Apr ’24€27.60
€29.85
+8.2%
12.1%€37.25€22.35€31.4017
Mar ’24€28.20
€30.14
+6.9%
11.9%€37.40€22.44€29.8018
Feb ’24€27.60
€29.34
+6.3%
11.8%€36.80€22.08€30.2018
Jan ’24€23.60
€26.65
+12.9%
10.7%€32.08€18.87€30.4018

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 13:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Axalta Coating Systems Ltd. è coperta da 31 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ghansham PanjabiBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Patrick Duffy FischerBarclays