Stella-Jones Valutazione
97S è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 97S se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 97S ( €47 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €41.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 97S è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 97S?
Metrica chiave: Poiché 97S è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 97S su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12x |
| Guadagni | CA$323.00m |
| Cap. di mercato | CA$4.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.8x |
| Rapporto PEG | -6.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 97S di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.9x | ||
DLX Delignit | 12.3x | 25.3% | €24.0m |
NDA Aurubis | 7.7x | -5.3% | €3.2b |
SDF K+S | 75.7x | 57.3% | €1.9b |
WCH Wacker Chemie | 27.9x | 35.3% | €3.5b |
97S Stella-Jones | 12x | -1.9% | €4.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 97S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 30.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 97S's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Forestry settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 97S è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore European Forestry ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 97S's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12x |
| Rapporto equo PE | 12.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 97S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €47.00 | €57.88 +23.1% | 9.0% | €63.93 | €47.11 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €46.00 | €59.85 +30.1% | 5.4% | €64.25 | €54.78 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €47.00 | €59.47 +26.5% | 5.2% | €64.11 | €54.67 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €57.00 | €69.01 +21.1% | 7.2% | €80.31 | €63.58 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €57.50 | €68.37 +18.9% | 7.7% | €80.05 | €62.70 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €58.50 | €68.37 +16.9% | 7.7% | €80.05 | €62.70 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €60.50 | €65.80 +8.8% | 8.9% | €80.17 | €58.79 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €59.00 | €63.16 +7.1% | 4.9% | €66.46 | €58.32 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €53.50 | €63.16 +18.1% | 4.9% | €66.46 | €58.32 | n/a | 7 |
| May ’25 | €53.00 | €61.83 +16.7% | 3.9% | €64.65 | €58.52 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €53.50 | €61.74 +15.4% | 4.2% | €64.66 | €57.85 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €50.50 | €61.74 +22.3% | 4.2% | €64.66 | €57.85 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €53.50 | €62.75 +17.3% | 4.0% | €66.10 | €59.21 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €51.00 | €61.59 +20.8% | 5.1% | €64.98 | €56.18 | €46.00 | 6 |
| Dec ’24 | €51.50 | €61.59 +19.6% | 5.1% | €64.98 | €56.18 | €47.00 | 6 |
| Nov ’24 | €49.60 | €55.37 +11.6% | 4.2% | €57.57 | €51.33 | €57.00 | 6 |
| Oct ’24 | €46.00 | €54.48 +18.4% | 5.4% | €58.10 | €50.40 | €57.50 | 6 |
| Sep ’24 | €43.60 | €53.21 +22.1% | 5.4% | €56.50 | €49.02 | €58.50 | 6 |
| Aug ’24 | €45.80 | €49.44 +8.0% | 5.4% | €53.27 | €46.52 | €60.50 | 6 |
| Jul ’24 | €45.00 | €49.67 +10.4% | 6.9% | €54.83 | €44.42 | €59.00 | 7 |
| Jun ’24 | €41.20 | €48.43 +17.5% | 5.9% | €54.10 | €43.83 | €53.50 | 7 |
| May ’24 | €35.20 | €42.65 +21.2% | 6.7% | €48.51 | €38.94 | €53.00 | 7 |
| Apr ’24 | €34.20 | €42.65 +24.7% | 6.7% | €48.51 | €38.94 | €53.50 | 7 |
| Mar ’24 | €34.20 | €39.16 +14.5% | 6.3% | €43.61 | €36.00 | €50.50 | 7 |
| Feb ’24 | €33.00 | €39.16 +18.7% | 6.3% | €43.61 | €36.00 | €53.50 | 7 |
| Jan ’24 | €33.20 | €37.87 +14.1% | 7.1% | €43.49 | €35.21 | €51.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 09:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Stella-Jones Inc. è coperta da 14 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jim Byrne | Acumen Capital Finance Partners Limited |
| Stephen Atkinson | BMO Capital Markets Equity Research |
| Hamir Patel | CIBC Capital Markets |