AdvanSix Valutazione
960 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 960 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 960 ( €26.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €212.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 960 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 960?
Metrica chiave: Poiché 960 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 960 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.4x |
| Guadagni | US$38.72m |
| Cap. di mercato | US$749.80m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 960 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.8x | ||
SIM0 SIMONA | 11x | n/a | €342.0m |
FPE3 Fuchs | 18.3x | 8.6% | €4.8b |
ACT AlzChem Group | 11.6x | 12.8% | €580.1m |
STO3 Sto SE KGaA | 10.5x | 3.5% | €695.3m |
960 AdvanSix | 19.4x | 105.5% | €749.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 960 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media dei peer ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 960's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 960 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 22.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 960's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.4x |
| Rapporto equo PE | 77x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 960 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 77 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €26.80 | €36.01 +34.4% | 4.0% | €37.45 | €34.57 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €29.60 | €36.01 +21.7% | 4.0% | €37.45 | €34.57 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €25.80 | €32.51 +26.0% | 1.4% | €32.97 | €32.06 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €26.80 | €32.51 +21.3% | 1.4% | €32.97 | €32.06 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €26.60 | €32.51 +22.2% | 1.4% | €32.97 | €32.06 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €25.60 | €31.67 +23.7% | 5.9% | €33.53 | €29.80 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €21.00 | €31.67 +50.8% | 5.9% | €33.53 | €29.80 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €21.20 | €34.36 +62.1% | 12.3% | €39.93 | €29.72 | n/a | 3 |
| May ’25 | €24.40 | €36.01 +47.6% | 8.6% | €40.40 | €33.82 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €25.20 | €34.17 +35.6% | 5.1% | €36.62 | €32.95 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €25.60 | €34.45 +34.6% | 5.1% | €36.91 | €33.22 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €23.20 | €35.49 +53.0% | 6.5% | €38.55 | €33.04 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €27.40 | €37.27 +36.0% | 12.9% | €43.99 | €32.99 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €23.60 | €37.27 +57.9% | 12.9% | €43.99 | €32.99 | €29.60 | 3 |
| Nov ’24 | €25.60 | €44.28 +73.0% | 15.4% | €53.71 | €37.69 | €25.80 | 3 |
| Oct ’24 | €28.80 | €47.38 +64.5% | 7.5% | €52.27 | €44.02 | €26.80 | 3 |
| Sep ’24 | €30.20 | €47.38 +56.9% | 7.5% | €52.27 | €44.02 | €26.60 | 3 |
| Aug ’24 | €36.00 | €46.89 +30.2% | 5.8% | €50.57 | €44.13 | €25.60 | 3 |
| Jul ’24 | €32.00 | €46.89 +46.5% | 5.8% | €50.57 | €44.13 | €21.00 | 3 |
| Jun ’24 | €30.40 | €46.89 +54.2% | 5.8% | €50.57 | €44.13 | €21.20 | 3 |
| May ’24 | €33.20 | €49.18 +48.1% | 5.3% | €52.23 | €45.82 | €24.40 | 3 |
| Apr ’24 | €34.00 | €51.34 +51.0% | 9.6% | €58.22 | €46.96 | €25.20 | 3 |
| Mar ’24 | €38.20 | €51.34 +34.4% | 9.6% | €58.22 | €46.96 | €25.60 | 3 |
| Feb ’24 | €39.20 | €51.01 +30.1% | 8.5% | €57.16 | €47.94 | €23.20 | 3 |
| Jan ’24 | €35.40 | €56.94 +60.9% | 15.4% | €69.31 | €50.76 | €27.40 | 3 |
| Dec ’23 | €39.00 | €56.94 +46.0% | 15.4% | €69.31 | €50.76 | €23.60 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 15:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
AdvanSix Inc. è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Labick | CJS Securities, Inc. |
| David Silver | CL King & Associates, Inc. |
| Charles Neivert | Piper Sandler Companies |