Arcadium Lithium Valutazione
7WO0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7WO0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7WO0 ( €5.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €40.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7WO0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7WO0?
Metrica chiave: Poiché 7WO0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 7WO0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 36.7x |
| Guadagni | US$155.10m |
| Cap. di mercato | US$5.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 29.8x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7WO0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.5x | ||
EVK Evonik Industries | 35.8x | 33.1% | €8.2b |
WCH Wacker Chemie | 28.3x | 37.0% | €3.5b |
SY1 Symrise | 37.8x | 13.2% | €14.8b |
ACT AlzChem Group | 12.1x | 12.6% | €606.5m |
7WO0 Arcadium Lithium | 36.7x | 29.8% | €5.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7WO0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.7 x) rispetto alla media dei peer ( 28.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7WO0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 7WO0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.7 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 23 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7WO0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.7x |
| Rapporto equo PE | 33.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7WO0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.05 | €5.80 +14.8% | 16.5% | €8.64 | €4.14 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €4.97 | €5.43 +9.2% | 18.8% | €8.27 | €3.68 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €2.53 | €4.58 +81.1% | 42.2% | €8.98 | €2.60 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €2.43 | €4.72 +94.2% | 39.9% | €8.97 | €2.69 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €2.82 | €6.16 +118.3% | 39.7% | €12.93 | €3.46 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €3.11 | €6.92 +122.8% | 37.5% | €13.08 | €3.50 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €4.04 | €7.40 +83.1% | 31.6% | €12.96 | €4.63 | n/a | 18 |
| May ’25 | €4.04 | €7.57 +87.5% | 29.3% | €12.90 | €4.61 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €4.14 | €7.60 +83.6% | 29.9% | €12.86 | €4.59 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €5.11 | €8.08 +58.1% | 29.0% | €12.90 | €4.61 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €4.36 | €8.68 +99.2% | 25.6% | €12.91 | €5.53 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | n/a | €9.50 0% | 28.3% | €14.22 | €5.61 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | n/a | €9.57 0% | 28.8% | €14.39 | €5.68 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | n/a | €11.14 0% | 24.9% | €17.70 | €7.28 | €4.97 | 18 |
| Oct ’24 | n/a | €12.52 0% | 15.4% | €17.24 | €9.58 | €2.53 | 18 |
| Sep ’24 | n/a | €12.52 0% | 15.4% | €17.24 | €9.58 | €2.43 | 18 |
| Aug ’24 | n/a | €12.42 0% | 15.8% | €16.91 | €9.39 | €2.82 | 18 |
| Jul ’24 | n/a | €12.52 0% | 16.0% | €17.15 | €9.53 | €3.11 | 18 |
| Jun ’24 | n/a | €12.69 0% | 16.6% | €17.50 | €9.72 | €4.04 | 17 |
| May ’24 | n/a | €12.30 0% | 17.6% | €17.07 | €8.73 | €4.04 | 16 |
| Apr ’24 | n/a | €12.86 0% | 17.7% | €17.68 | €9.04 | €4.14 | 16 |
| Mar ’24 | n/a | €12.75 0% | 17.7% | €17.68 | €9.04 | €5.11 | 17 |
| Feb ’24 | n/a | €12.61 0% | 16.6% | €17.21 | €8.42 | €4.36 | 17 |
| Jan ’24 | n/a | €13.22 0% | 14.3% | €17.64 | €10.59 | n/a | 16 |
| Dec ’23 | n/a | €13.73 0% | 14.2% | €18.06 | €10.83 | n/a | 16 |
| Nov ’23 | n/a | €13.95 0% | 16.0% | €18.55 | €11.13 | n/a | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Stanmore Resources
AU$2.8b
Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.
S0D
AU$1.91
7D
4.9%
1Y
-15.5%
Tokuyama
JP¥196.7b
Produces and sells various chemical products in Japan.
TBT
JP¥16.60
7D
5.7%
1Y
14.5%
Arkema
€5.7b
Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.
V1S
€74.55
7D
-4.4%
1Y
-19.9%