Northam Platinum Holdings Limited

DB:7JR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.3b

Northam Platinum Holdings Valutazione

7JR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7JR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 7JR ( €6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7JR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7JR?

Metrica chiave: Poiché 7JR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 7JR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7JR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 7JR su PE?
Rapporto PE24.8x
GuadagniR1.80b
Cap. di mercatoR44.59b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7JR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7JR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.9x
NDA Aurubis
9x-6.2%€3.4b
SDF K+S
78.7x61.1%€2.0b
WCH Wacker Chemie
28.8x37.0%€3.6b
FPE3 Fuchs
19.2x8.9%€5.1b
7JR Northam Platinum Holdings
24.8x30.8%€44.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7JR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media dei peer ( 33.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7JR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

15 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
7JR 24.8xMedia del settore 11.8xNo. of Companies15PE0816243240+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7JR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7JR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7JR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.8x
Rapporto equo PE 25.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7JR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7JR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.00
€7.15
+19.1%
12.8%€8.41€5.00n/a8
Nov ’25€6.80
€7.23
+6.3%
13.5%€8.45€5.02n/a7
Oct ’25€5.85
€7.26
+24.0%
15.1%€8.31€4.94n/a6
Sep ’25€5.30
€7.35
+38.7%
7.7%€8.12€6.34n/a6
Aug ’25€7.00
€7.02
+0.3%
10.6%€8.50€6.00n/a7
Jul ’25€6.10
€7.54
+23.6%
17.4%€10.55€6.23n/a7
Jun ’25€6.35
€7.16
+12.7%
17.2%€9.96€5.89n/a7
May ’25€6.20
€7.16
+15.4%
17.2%€9.96€5.89n/a7
Apr ’25€5.45
€6.73
+23.5%
15.4%€8.11€4.89n/a7
Mar ’25€4.92
€7.18
+45.9%
12.0%€8.09€5.36n/a8
Feb ’25€6.10
€7.48
+22.7%
16.3%€9.82€5.40n/a8
Jan ’25€6.75
€7.68
+13.7%
18.2%€9.78€5.38n/a8
Dec ’24€5.80
€7.65
+31.9%
18.2%€9.78€5.38n/a8
Nov ’24€5.60
€7.96
+42.2%
17.6%€10.00€5.75€6.808
Oct ’24€5.75
€8.33
+44.9%
16.5%€9.97€5.48€5.858
Sep ’24€5.85
€8.68
+48.4%
20.7%€11.23€5.37€5.308
Aug ’24€7.55
€9.08
+20.3%
21.3%€11.50€6.25€7.007
Jul ’24€6.00
€9.51
+58.5%
18.3%€11.33€6.16€6.107
Jun ’24€7.65
€10.05
+31.4%
20.6%€13.61€6.37€6.357
May ’24€8.45
€10.61
+25.6%
21.5%€13.79€6.45€6.207
Apr ’24€7.65
€11.13
+45.5%
20.1%€13.19€6.62€5.456
Mar ’24€7.90
€12.80
+62.1%
17.7%€16.47€8.82€4.926
Feb ’24€8.95
€12.80
+43.1%
17.7%€16.47€8.82€6.106
Jan ’24€10.20
€12.80
+25.5%
18.5%€16.74€8.97€6.757
Dec ’23€10.90
€13.05
+19.7%
18.6%€16.90€8.45€5.808
Nov ’23€9.80
€12.85
+31.1%
18.7%€16.81€8.41€5.608

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.40

7D

-0.9%

1Y

37.3%

Central Asia Metals

UK£276.3m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.88

7D

1.1%

1Y

-3.6%

Ecora Resources

UK£159.3m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.77

7D

7.7%

1Y

-26.9%