Aperam Valutazione
7AA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7AA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7AA ( €25.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €44.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7AA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7AA?
Metrica chiave: Poiché 7AA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 7AA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.4x |
| Guadagni | €289.00m |
| Cap. di mercato | €1.85b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.8x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7AA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33x | ||
EIS Eisen- und Hüttenwerke | 19.3x | n/a | €213.0m |
NDA Aurubis | 8.3x | -5.3% | €3.5b |
SDF K+S | 76.8x | 57.3% | €2.0b |
WCH Wacker Chemie | 27.5x | 36.4% | €3.4b |
7AA Aperam | 6.4x | 8.5% | €1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7AA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media dei peer ( 33 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7AA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 14 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 14 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 7AA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7AA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.4x |
| Rapporto equo PE | 13.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7AA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €25.08 | €32.72 +30.5% | 12.7% | €42.00 | €27.80 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €26.98 | €32.09 +19.0% | 15.7% | €42.00 | €22.50 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €24.64 | €30.63 +24.3% | 16.3% | €42.00 | €21.40 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €28.18 | €30.76 +9.2% | 16.1% | €42.00 | €22.60 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €25.34 | €30.73 +21.3% | 16.9% | €42.00 | €22.60 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €25.94 | €30.34 +17.0% | 16.9% | €42.00 | €22.60 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €24.58 | €30.66 +24.7% | 16.0% | €42.00 | €24.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €26.12 | €30.54 +16.9% | 15.9% | €42.00 | €24.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | €27.22 | €29.63 +8.9% | 16.5% | €42.00 | €25.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €29.15 | €30.73 +5.4% | 16.5% | €43.00 | €26.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €27.46 | €30.36 +10.6% | 17.0% | €43.00 | €25.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €28.81 | €30.50 +5.9% | 19.0% | €45.00 | €25.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €32.67 | €30.77 -5.8% | 19.4% | €45.00 | €24.70 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €30.38 | €30.00 -1.3% | 21.7% | €45.00 | €20.00 | €26.98 | 10 |
| Nov ’24 | €26.26 | €29.00 +10.4% | 23.3% | €45.00 | €20.00 | €24.64 | 10 |
| Oct ’24 | €27.35 | €30.28 +10.7% | 23.4% | €45.00 | €19.50 | €28.18 | 11 |
| Sep ’24 | €26.40 | €32.84 +24.4% | 22.1% | €47.00 | €22.70 | €25.34 | 11 |
| Aug ’24 | €28.35 | €33.48 +18.1% | 21.4% | €47.00 | €22.70 | €25.94 | 11 |
| Jul ’24 | €28.60 | €36.26 +26.8% | 18.0% | €52.00 | €29.00 | €24.58 | 11 |
| Jun ’24 | €30.75 | €37.79 +22.9% | 18.1% | €52.00 | €29.00 | €26.12 | 10 |
| May ’24 | €33.47 | €38.78 +15.9% | 19.6% | €53.00 | €29.00 | €27.22 | 10 |
| Apr ’24 | €34.30 | €39.67 +15.7% | 17.9% | €53.00 | €29.00 | €29.15 | 10 |
| Mar ’24 | €37.21 | €39.34 +5.7% | 19.0% | €53.00 | €29.00 | €27.46 | 9 |
| Feb ’24 | €35.92 | €37.02 +3.1% | 23.2% | €53.00 | €28.00 | €28.81 | 9 |
| Jan ’24 | €29.43 | €34.60 +17.6% | 25.9% | €52.00 | €26.00 | €32.67 | 10 |
| Dec ’23 | €30.06 | €34.11 +13.5% | 26.6% | €52.00 | €25.00 | €30.38 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 14:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Aperam S.A. è coperta da 25 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Jan Vos | ABN AMRO Bank N.V. |
| Alexandre Leroy | Banco BPI, S.A. |
| Tom Zhang | Barclays |