Croda International Plc

DB:6CMB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.8b

Croda International Valutazione

6CMB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6CMB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€52.10
Fair Value
30.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 6CMB ( €36.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €52.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6CMB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6CMB?

Metrica chiave: Poiché 6CMB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6CMB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6CMB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6CMB su PE?
Rapporto PE25.4x
GuadagniUK£158.50m
Cap. di mercatoUK£4.03b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6CMB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6CMB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.2x
WCH Wacker Chemie
16.5x18.8%€4.0b
EVK Evonik Industries
44.4x30.0%€9.8b
SY1 Symrise
26.8x11.1%€12.8b
ACT AlzChem Group
17.3x13.2%€935.9m
6CMB Croda International
25.4x15.3%€4.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6CMB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media dei peer ( 26.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6CMB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
6CMB 25.4xMedia del settore 17.4xNo. of Companies11PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6CMB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6CMB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6CMB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.4x
Rapporto equo PE 22.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6CMB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6CMB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€36.38
€50.59
+39.0%
13.0%€63.04€43.04n/a15
Mar ’26€38.50
€50.59
+31.4%
13.0%€63.04€43.04n/a15
Feb ’26€40.14
€51.46
+28.2%
12.5%€65.14€43.82n/a15
Jan ’26€40.78
€54.66
+34.0%
10.7%€66.65€46.96n/a16
Dec ’25€41.08
€54.61
+32.9%
11.0%€66.22€46.66n/a16
Nov ’25€43.67
€55.71
+27.6%
10.7%€66.04€46.53n/a16
Oct ’25€50.28
€56.39
+12.1%
10.1%€66.06€49.25n/a16
Sep ’25€48.19
€54.66
+13.4%
10.3%€64.28€47.92n/a15
Aug ’25€47.43
€56.19
+18.5%
10.0%€65.29€48.67n/a15
Jul ’25€46.25
€58.33
+26.1%
9.3%€67.12€48.28n/a15
Jun ’25€53.38
€58.48
+9.6%
8.7%€66.49€47.83n/a15
May ’25€53.78
€58.48
+8.7%
8.7%€66.49€47.83n/a15
Apr ’25€56.50
€58.02
+2.7%
8.7%€65.42€47.89n/a15
Mar ’25€55.50
€57.33
+3.3%
9.1%€65.43€47.90€38.5015
Feb ’25€55.50
€57.69
+3.9%
10.1%€68.55€47.64€40.1415
Jan ’25€58.00
€59.85
+3.2%
10.0%€72.98€50.97€40.7815
Dec ’24€52.00
€60.71
+16.7%
11.1%€72.80€50.85€41.0815
Nov ’24€50.50
€61.08
+20.9%
11.0%€72.88€50.90€43.6715
Oct ’24€54.00
€71.78
+32.9%
9.4%€83.19€57.77€50.2816
Sep ’24€64.00
€73.55
+14.9%
8.8%€83.90€58.26€48.1917
Aug ’24€68.50
€74.10
+8.2%
11.0%€90.73€58.16€47.4317
Jul ’24€63.50
€78.08
+23.0%
11.6%€91.29€58.52€46.2517
Jun ’24€71.00
€87.77
+23.6%
11.4%€101.41€62.23€53.3818
May ’24€77.50
€87.23
+12.6%
11.0%€99.76€61.22€53.7818
Apr ’24€73.00
€87.34
+19.7%
11.0%€99.97€61.34€56.5018
Mar ’24€74.50
€89.85
+20.6%
12.7%€117.73€60.87€55.5019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€52.54
Fair Value
30.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/23 22:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Croda International Plc è coperta da 37 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert BateBarclays
Amy LianBarclays
James StewartBarclays