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Karora Resources Valutazione
5RN1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5RN1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5RN1 (€4.38) is trading below our estimate of fair value (€37.55)
Significativamente al di sotto del valore equo: 5RN1 is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5RN1?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5RN1 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$1.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5RN1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.4x | ||
SZG Salzgitter | 36.2x | 64.3% | €756.7m |
STO3 Sto SE KGaA | 12.1x | 7.8% | €802.0m |
ACT AlzChem Group | 13.2x | 13.0% | €610.6m |
NDA Aurubis | 7.9x | -5.4% | €3.0b |
5RN1 Karora Resources | 86.5x | n/a | €1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5RN1 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (86.5x) compared to the peer average (12.7x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5RN1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5RN1 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (86.5x) compared to the European Metals and Mining industry average (14.1x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5RN1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 86.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Insufficient data to calculate 5RN1's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €4.10 0% | 4.8% | €4.30 | €3.90 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | n/a | €4.10 0% | 4.8% | €4.30 | €3.90 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | n/a | €4.10 0% | 4.8% | €4.30 | €3.90 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €4.34 | €4.03 -7.1% | 3.1% | €4.21 | €3.94 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €3.93 | €4.28 +8.8% | 13.4% | €5.54 | €3.96 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €3.72 | €4.28 +15.0% | 14.0% | €5.59 | €3.83 | n/a | 6 |
| May ’25 | €3.62 | €4.48 +23.7% | 13.1% | €5.64 | €4.03 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €3.43 | €4.76 +39.1% | 5.8% | €5.27 | €4.42 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €2.95 | €4.80 +62.9% | 6.3% | €5.34 | €4.48 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €2.91 | €4.69 +61.1% | 10.5% | €5.33 | €3.61 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €3.31 | €4.57 +38.1% | 9.3% | €5.13 | €3.59 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €3.39 | €4.41 +30.3% | 9.5% | €5.02 | €3.51 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €2.77 | €4.52 +63.7% | 10.1% | €5.16 | €3.58 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | €2.63 | €4.46 +69.9% | 9.7% | €5.11 | €3.54 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | €3.13 | €4.46 +42.7% | 9.7% | €5.11 | €3.54 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | €3.03 | €4.48 +47.7% | 10.2% | €5.15 | €3.57 | €4.34 | 7 |
| Jul ’24 | €2.78 | €4.60 +65.9% | 11.2% | €5.18 | €3.59 | €3.93 | 7 |
| Jun ’24 | €3.12 | €4.60 +47.8% | 11.2% | €5.18 | €3.59 | €3.72 | 7 |
| May ’24 | €3.19 | €4.41 +38.5% | 10.4% | €5.02 | €3.48 | €3.62 | 7 |
| Apr ’24 | €3.04 | €4.29 +41.1% | 11.7% | €5.08 | €3.52 | €3.43 | 7 |
| Mar ’24 | €3.09 | €4.56 +47.5% | 13.2% | €5.59 | €3.64 | €2.95 | 8 |
| Feb ’24 | €3.60 | €4.46 +23.6% | 14.9% | €5.48 | €3.08 | €2.91 | 8 |
| Jan ’24 | €3.16 | €4.44 +40.7% | 14.3% | €5.54 | €3.32 | €3.31 | 9 |
| Dec ’23 | €3.23 | €4.44 +37.3% | 14.3% | €5.54 | €3.32 | €3.39 | 9 |
| Nov ’23 | €2.13 | €4.44 +108.9% | 14.3% | €5.54 | €3.32 | €2.77 | 9 |
| Oct ’23 | €2.07 | €4.71 +127.2% | 14.7% | €5.75 | €3.45 | €2.63 | 9 |
Previsione dell'analista: Target price is lower than the current share price.