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Karora Resources Valutazione
5RN1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5RN1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5RN1 ( €4.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €37.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5RN1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5RN1?
Metrica chiave: Poiché 5RN1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5RN1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5RN1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5RN1 su PE?
Rapporto PE
86.5x
Guadagni
CA$14.00m
Cap. di mercato
CA$1.21b
5RN1 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2.7x
Valore d'impresa/EBITDA
9.6x
Rapporto PEG
n/a
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5RN1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5RN1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5RN1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 86.5 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5RN1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
5RN1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
86.5x
Rapporto equo PE
n/a
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 5RN1 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5RN1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
n/a
€4.10
0%
4.8%
€4.30
€3.90
n/a
2
Dec ’25
n/a
€4.10
0%
4.8%
€4.30
€3.90
n/a
2
Nov ’25
n/a
€4.10
0%
4.8%
€4.30
€3.90
n/a
2
Oct ’25
n/a
€4.10
0%
4.8%
€4.30
€3.90
n/a
2
Sep ’25
n/a
€4.10
0%
4.8%
€4.30
€3.90
n/a
2
Aug ’25
€4.34
€4.03
-7.1%
3.1%
€4.21
€3.94
n/a
3
Jul ’25
€3.93
€4.28
+8.8%
13.4%
€5.54
€3.96
n/a
6
Jun ’25
€3.72
€4.28
+15.0%
14.0%
€5.59
€3.83
n/a
6
May ’25
€3.62
€4.48
+23.7%
13.1%
€5.64
€4.03
n/a
6
Apr ’25
€3.43
€4.76
+39.1%
5.8%
€5.27
€4.42
n/a
7
Mar ’25
€2.95
€4.80
+62.9%
6.3%
€5.34
€4.48
n/a
8
Feb ’25
€2.91
€4.69
+61.1%
10.5%
€5.33
€3.61
n/a
8
Jan ’25
€3.31
€4.57
+38.1%
9.3%
€5.13
€3.59
n/a
8
Dec ’24
€3.39
€4.41
+30.3%
9.5%
€5.02
€3.51
n/a
8
Nov ’24
€2.77
€4.52
+63.7%
10.1%
€5.16
€3.58
n/a
8
Oct ’24
€2.63
€4.46
+69.9%
9.7%
€5.11
€3.54
n/a
8
Sep ’24
€3.13
€4.46
+42.7%
9.7%
€5.11
€3.54
n/a
8
Aug ’24
€3.03
€4.48
+47.7%
10.2%
€5.15
€3.57
€4.34
7
Jul ’24
€2.78
€4.60
+65.9%
11.2%
€5.18
€3.59
€3.93
7
Jun ’24
€3.12
€4.60
+47.8%
11.2%
€5.18
€3.59
€3.72
7
May ’24
€3.19
€4.41
+38.5%
10.4%
€5.02
€3.48
€3.62
7
Apr ’24
€3.04
€4.29
+41.1%
11.7%
€5.08
€3.52
€3.43
7
Mar ’24
€3.09
€4.56
+47.5%
13.2%
€5.59
€3.64
€2.95
8
Feb ’24
€3.60
€4.46
+23.6%
14.9%
€5.48
€3.08
€2.91
8
Jan ’24
€3.16
€4.44
+40.7%
14.3%
€5.54
€3.32
€3.31
9
Dec ’23
€3.23
€4.44
+37.3%
14.3%
€5.54
€3.32
€3.39
9
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
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1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/08/05 18:13
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/08/05 00:00
Guadagni
2024/03/31
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Karora Resources Inc. è coperta da 11 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.