Ferroglobe PLC

DB:5FG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €698.2m

Ferroglobe Valutazione

5FG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5FG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€11.90
Fair Value
69.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 5FG ( €3.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5FG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5FG?

Metrica chiave: Poiché 5FG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5FG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5FG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5FG su PE?
Rapporto PE17.9x
GuadagniUS$40.55m
Cap. di mercatoUS$725.24m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5FG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5FG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.9x
STO3 Sto SE KGaA
10.8x3.5%€710.7m
ACT AlzChem Group
13x12.6%€649.3m
EIS Eisen- und Hüttenwerke
26.2xn/a€228.8m
NDA Aurubis
5.8x-17.8%€3.5b
5FG Ferroglobe
17.9x49.4%€725.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5FG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5FG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

14 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
5FG 17.9xMedia del settore 12.5xNo. of Companies15PE0816243240+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5FG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5FG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5FG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.9x
Rapporto equo PE 35.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5FG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5FG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.62
€8.24
+127.6%
22.2%€10.07€6.41n/a2
Jan ’26€3.52
€8.24
+134.1%
22.2%€10.07€6.41n/a2
Dec ’25€4.02
€8.24
+105.0%
22.2%€10.07€6.41n/a2
Nov ’25€3.76
€8.24
+119.1%
22.2%€10.07€6.41n/a2
Oct ’25€4.06
€8.24
+102.9%
22.2%€10.07€6.41n/a2
Sep ’25€3.88
€8.24
+112.4%
22.2%€10.07€6.41n/a2
Aug ’25€5.40
€9.20
+70.4%
10.0%€10.12€8.28n/a2
Jul ’25€4.86
€9.20
+89.3%
10.0%€10.12€8.28n/a2
Jun ’25€5.25
€9.20
+75.3%
10.0%€10.12€8.28n/a2
May ’25€4.82
€9.19
+90.6%
10.0%€10.11€8.27n/a2
Apr ’25€4.44
€9.19
+107.0%
10.0%€10.11€8.27n/a2
Mar ’25€4.10
€9.19
+124.1%
10.0%€10.11€8.27n/a2
Feb ’25€4.56
€9.19
+101.5%
10.0%€10.11€8.27€3.622
Jan ’25€5.90
€10.47
+77.4%
4.3%€10.92€10.01€3.522
Dec ’24€5.20
€10.47
+101.3%
4.3%€10.92€10.01€4.022
Nov ’24€4.18
€10.86
+159.8%
4.3%€11.33€10.39€3.762
Oct ’24€4.78
€10.58
+121.2%
4.3%€11.04€10.12€4.062
Sep ’24€4.80
€10.58
+120.3%
4.3%€11.04€10.12€3.882
Aug ’24€4.88
€11.45
+134.6%
12.0%€12.82€10.07€5.402
Jul ’24€4.32
€11.45
+165.0%
12.0%€12.82€10.07€4.862
Jun ’24€4.06
€11.45
+182.0%
12.0%€12.82€10.07€5.252
May ’24€3.62
€11.62
+220.9%
12.0%€13.01€10.22€4.822
Apr ’24€4.36
€11.62
+166.6%
12.0%€13.01€10.22€4.442
Mar ’24€4.59
€11.78
+156.6%
12.0%€13.20€10.37€4.102
Feb ’24€4.26
€11.03
+159.1%
16.7%€12.87€9.19€4.562
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€8.42
Fair Value
57.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 23:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ferroglobe PLC è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Garrett NelsonBB&T Capital Markets
Lucas PipesB. Riley Securities, Inc.
Martin EnglertJefferies LLC