Graphic Packaging Holding Company

Report azionario DB:4W8

Capitalizzazione di mercato: €3.8b

Graphic Packaging Holding Valutazione

4W8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4W8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4W8 ( €12.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €33.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4W8 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4W8?

Metrica chiave: Poiché 4W8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4W8. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4W8 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 4W8 su PE?
Rapporto PE8.7x
UtiliUS$511.00m
Cap. di mercatoUS$4.47b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4W8 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4W8 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari50.9x
FPE3 Fuchs
17x7.35%€4.5b
WCH Wacker Chemie
163.6x59.87%€3.5b
NDA Aurubis
10.2x-9.84%€5.5b
TKA thyssenkrupp
13x21.51%€6.1b
4W8 Graphic Packaging Holding
8.7x6.35%€4.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4W8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media dei peer ( 50.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4W8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
4W8 8.7xMedia del settore 15.6xNo. of Companies5PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4W8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 15.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4W8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4W8 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.7x
Rapporto equo PE 17.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4W8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4W8 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€12.85
€15.95
+24.21%
11.58%€19.64€12.81n/a10
Dec ’26€14.02
€17.26
+23.15%
12.14%€20.82€14.58n/a11
Nov ’26€13.67
€19.95
+45.94%
17.88%€28.35€17.23n/a11
Oct ’26€16.56
€21.68
+30.95%
12.39%€28.02€17.04n/a12
Sep ’26€18.75
€21.89
+16.78%
11.31%€28.12€19.15n/a12
Aug ’26€18.46
€22.57
+22.32%
11.96%€28.81€19.62n/a12
Jul ’26€18.43
€22.39
+21.49%
13.78%€28.22€18.01n/a13
Jun ’26€19.47
€23.36
+19.96%
13.30%€28.94€18.47n/a12
May ’26€22.19
€26.22
+18.15%
8.61%€29.14€21.26n/a12
Apr ’26€24.18
€28.66
+18.54%
6.47%€30.56€25.00n/a11
Mar ’26€25.52
€30.01
+17.59%
8.12%€35.17€25.80n/a11
Feb ’26€26.27
€31.44
+19.69%
8.03%€35.56€26.09n/a11
Jan ’26€25.77
€30.80
+19.51%
10.28%€34.84€22.72€12.7311
Dec ’25€28.05
€30.63
+9.21%
10.28%€34.66€22.60€14.0211
Nov ’25€25.70
€29.50
+14.80%
9.99%€33.83€22.07€13.6711
Oct ’25€26.67
€29.75
+11.55%
9.96%€33.43€21.57€16.5612
Sep ’25€26.67
€30.52
+14.44%
9.72%€34.09€21.99€18.7512
Aug ’25€27.18
€30.61
+12.61%
9.29%€33.25€22.16€18.4612
Jul ’25€24.04
€28.19
+17.26%
10.25%€30.83€19.62€18.4311
Jun ’25€25.92
€27.86
+7.48%
10.13%€30.65€19.51€19.4711
May ’25€24.05
€28.56
+18.74%
10.24%€31.80€19.64€22.1912
Apr ’25€26.84
€27.99
+4.28%
10.84%€30.45€19.37€24.1811
Mar ’25€23.38
€27.74
+18.65%
11.16%€30.41€19.35€25.5210
Feb ’25€23.50
€25.82
+9.89%
12.99%€30.08€18.23€26.279
Jan ’25€22.20
€25.17
+13.40%
14.36%€30.03€17.29€25.779
€15.84
Fair Value
18.9% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/03 10:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/02 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Graphic Packaging Holding Company è coperta da 27 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ghansham PanjabiBaird
Mark WildeBMO Capital Markets Equity Research
Charlie Muir-SandsBNP Paribas