Graphic Packaging Holding Company

DB:4W8 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.8b

Graphic Packaging Holding Valutazione

4W8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4W8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€79.34
Fair Value
67.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 4W8 ( €25.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €79.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4W8 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4W8?

Metrica chiave: Poiché 4W8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4W8. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4W8 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4W8 su PE?
Rapporto PE12.3x
GuadagniUS$658.00m
Cap. di mercatoUS$8.10b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4W8 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4W8 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.5x
EVK Evonik Industries
38.7x33.0%€8.9b
FPE3 Fuchs
19.2x8.6%€5.0b
SY1 Symrise
34.3x14.4%€13.4b
NDA Aurubis
5.8x-17.8%€3.5b
4W8 Graphic Packaging Holding
12.3x7.9%€8.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4W8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 25.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4W8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4W8 12.3xMedia del settore 15.9xNo. of Companies8PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4W8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 15.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4W8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4W8 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.3x
Rapporto equo PE 19.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4W8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4W8 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€25.41
€30.23
+19.0%
8.1%€35.43€25.99n/a11
Jan ’26€25.77
€30.80
+19.5%
10.3%€34.84€22.72n/a11
Dec ’25€28.05
€30.63
+9.2%
10.3%€34.66€22.60n/a11
Nov ’25€25.70
€29.50
+14.8%
10.0%€33.83€22.07n/a11
Oct ’25€26.67
€29.75
+11.6%
10.0%€33.43€21.57n/a12
Sep ’25€26.67
€30.52
+14.4%
9.7%€34.09€21.99n/a12
Aug ’25€27.18
€30.61
+12.6%
9.3%€33.25€22.16n/a12
Jul ’25€24.04
€28.19
+17.3%
10.3%€30.83€19.62n/a11
Jun ’25€25.92
€27.86
+7.5%
10.1%€30.65€19.51n/a11
May ’25€24.05
€28.56
+18.7%
10.2%€31.80€19.64n/a12
Apr ’25€26.84
€27.99
+4.3%
10.8%€30.45€19.37n/a11
Mar ’25€23.38
€27.74
+18.6%
11.2%€30.41€19.35n/a10
Feb ’25€23.50
€25.82
+9.9%
13.0%€30.08€18.23€26.279
Jan ’25€22.20
€25.17
+13.4%
14.4%€30.03€17.29€25.779
Dec ’24€21.09
€25.15
+19.2%
14.7%€30.12€17.34€28.059
Nov ’24€20.21
€26.31
+30.2%
14.1%€31.23€17.98€25.7010
Oct ’24€20.92
€27.57
+31.8%
9.3%€32.49€24.14€26.6710
Sep ’24€20.70
€27.32
+32.0%
9.1%€31.97€23.75€26.6711
Aug ’24€21.11
€27.47
+30.1%
10.4%€31.87€20.94€27.1812
Jul ’24€21.90
€28.24
+28.9%
11.7%€33.12€21.16€24.0413
Jun ’24€22.28
€28.35
+27.3%
9.4%€33.59€25.42€25.9213
May ’24€21.90
€26.82
+22.5%
9.3%€31.69€22.64€24.0513
Apr ’24€23.40
€27.63
+18.1%
10.5%€33.17€23.69€26.8413
Mar ’24€22.80
€27.31
+19.8%
10.5%€32.87€23.48€23.3813
Feb ’24€21.40
€25.78
+20.5%
13.2%€30.46€15.69€23.5014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€29.99
Fair Value
14.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 22:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Graphic Packaging Holding Company è coperta da 28 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ghansham PanjabiBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Mark WildeBMO Capital Markets Equity Research