HEXPOL AB (publ)

DB:4QT1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.1b

HEXPOL Valutazione

4QT1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4QT1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€17.27
Fair Value
48.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 4QT1 ( €8.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €17.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4QT1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4QT1?

Metrica chiave: Poiché 4QT1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4QT1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4QT1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4QT1 su PE?
Rapporto PE15.6x
GuadagniSEK 2.22b
Cap. di mercatoSEK 34.62b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4QT1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4QT1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.3x
WCH Wacker Chemie
27.5x37.0%€3.4b
EVK Evonik Industries
38.7x33.0%€8.9b
SY1 Symrise
34.3x14.4%€13.4b
ACT AlzChem Group
13x12.6%€649.3m
4QT1 HEXPOL
15.6x6.1%€34.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4QT1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 28.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4QT1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4QT1 15.6xMedia del settore 18.5xNo. of Companies13PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4QT1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 25.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4QT1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4QT1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.6x
Rapporto equo PE 16.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4QT1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4QT1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.86
€9.93
+12.0%
8.7%€11.34€8.72n/a5
Feb ’26€9.12
€9.93
+8.8%
8.7%€11.34€8.72n/a5
Jan ’26€8.91
€10.58
+18.7%
6.0%€11.38€9.90n/a5
Dec ’25€9.07
€10.86
+19.8%
8.7%€12.53€9.85n/a6
Nov ’25€8.78
€11.12
+26.7%
7.8%€12.59€9.90n/a6
Oct ’25€9.21
€11.86
+28.8%
7.7%€12.96€10.49n/a5
Sep ’25€10.09
€11.87
+17.7%
7.5%€12.80€10.36n/a6
Aug ’25€9.96
€11.88
+19.2%
5.6%€12.65€11.10n/a6
Jul ’25€10.39
€12.49
+20.2%
5.5%€13.34€11.47n/a6
Jun ’25€11.21
€12.04
+7.4%
5.8%€12.89€11.08n/a6
May ’25€10.68
€11.66
+9.2%
10.5%€12.80€9.22n/a6
Apr ’25€11.33
€11.68
+3.1%
9.7%€12.99€9.54n/a6
Mar ’25€10.90
€11.68
+7.2%
9.7%€12.99€9.54n/a6
Feb ’25€10.68
€11.68
+9.4%
9.7%€12.99€9.54€9.126
Jan ’25€11.09
€10.94
-1.4%
6.6%€11.66€9.68€8.915
Dec ’24€9.66
€10.54
+9.1%
6.7%€11.37€9.27€9.075
Nov ’24€8.39
€10.20
+21.5%
6.7%€10.99€8.96€8.785
Oct ’24€8.42
€10.66
+26.6%
7.8%€11.71€9.28€9.215
Sep ’24€8.93
€10.66
+19.4%
7.8%€11.71€9.28€10.095
Aug ’24€9.76
€10.66
+9.2%
7.8%€11.71€9.28€9.965
Jul ’24€9.68
€10.81
+11.7%
8.7%€12.25€9.42€10.395
Jun ’24€9.52
€10.87
+14.2%
8.7%€12.32€9.48€11.215
May ’24€10.50
€10.92
+4.0%
9.3%€12.59€9.69€10.685
Apr ’24€11.42
€11.01
-3.6%
8.5%€12.49€9.82€11.335
Mar ’24€10.51
€10.49
-0.1%
3.5%€10.79€9.89€10.904
Feb ’24€10.07
€10.42
+3.5%
3.5%€10.71€9.82€10.684
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€10.03
Fair Value
11.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/09 02:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

HEXPOL AB (publ) è coperta da 17 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Fabian WeinstockBerenberg
Andres Castanos-MollorBerenberg