HEXPOL AB (publ)

DB:4QT1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.2b

HEXPOL Valutazione

4QT1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4QT1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4QT1 ( €9.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €15.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4QT1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4QT1?

Metrica chiave: Poiché 4QT1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4QT1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4QT1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4QT1 su PE?
Rapporto PE15.6x
GuadagniSEK 2.37b
Cap. di mercatoSEK 36.92b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4QT1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4QT1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.5x
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
EVK Evonik Industries
35.8x33.1%€8.2b
SY1 Symrise
37.8x13.2%€14.8b
ACT AlzChem Group
12.1x12.6%€606.5m
4QT1 HEXPOL
15.6x6.4%€36.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4QT1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 28.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4QT1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4QT1 15.6xMedia del settore 16.8xNo. of Companies11PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4QT1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 19.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4QT1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4QT1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.6x
Rapporto equo PE 13.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4QT1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4QT1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€9.25
€10.86
+17.5%
8.7%€12.53€9.85n/a6
Nov ’25€8.78
€11.12
+26.7%
7.8%€12.59€9.90n/a6
Oct ’25€9.21
€11.86
+28.8%
7.7%€12.96€10.49n/a5
Sep ’25€10.09
€11.87
+17.7%
7.5%€12.80€10.36n/a6
Aug ’25€9.96
€11.88
+19.2%
5.6%€12.65€11.10n/a6
Jul ’25€10.39
€12.49
+20.2%
5.5%€13.34€11.47n/a6
Jun ’25€11.21
€12.04
+7.4%
5.8%€12.89€11.08n/a6
May ’25€10.68
€11.66
+9.2%
10.5%€12.80€9.22n/a6
Apr ’25€11.33
€11.68
+3.1%
9.7%€12.99€9.54n/a6
Mar ’25€10.90
€11.68
+7.2%
9.7%€12.99€9.54n/a6
Feb ’25€10.68
€11.68
+9.4%
9.7%€12.99€9.54n/a6
Jan ’25€11.09
€10.94
-1.4%
6.6%€11.66€9.68n/a5
Dec ’24€9.66
€10.54
+9.1%
6.7%€11.37€9.27n/a5
Nov ’24€8.39
€10.20
+21.5%
6.7%€10.99€8.96€8.785
Oct ’24€8.42
€10.66
+26.6%
7.8%€11.71€9.28€9.215
Sep ’24€8.93
€10.66
+19.4%
7.8%€11.71€9.28€10.095
Aug ’24€9.76
€10.66
+9.2%
7.8%€11.71€9.28€9.965
Jul ’24€9.68
€10.81
+11.7%
8.7%€12.25€9.42€10.395
Jun ’24€9.52
€10.87
+14.2%
8.7%€12.32€9.48€11.215
May ’24€10.50
€10.92
+4.0%
9.3%€12.59€9.69€10.685
Apr ’24€11.42
€11.01
-3.6%
8.5%€12.49€9.82€11.335
Mar ’24€10.51
€10.49
-0.1%
3.5%€10.79€9.89€10.904
Feb ’24€10.07
€10.42
+3.5%
3.5%€10.71€9.82€10.684
Jan ’24€10.18
€11.24
+10.4%
9.7%€12.84€9.95€11.094
Dec ’23€10.52
€11.20
+6.5%
9.8%€13.01€10.08€9.664
Nov ’23€10.02
€11.16
+11.3%
10.3%€13.01€9.90€8.394

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.40

7D

-0.9%

1Y

37.3%

Arkema

€5.6b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.30

7D

-4.7%

1Y

-20.2%

Central Asia Metals

UK£276.3m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.86

7D

-0.5%

1Y

-4.1%