Osisko Development Valutazione
3OZ0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3OZ0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 3OZ0 ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 3OZ0 ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3OZ0?
Metrica chiave: Poiché 3OZ0 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3OZ0 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 30.5x |
| Vendite | CA$11.47m |
| Cap. di mercato | CA$349.65m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 33.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -7.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3OZ0 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.3x | ||
UZU Uzin Utz | 0.5x | 4.3% | €245.2m |
SIM0 SIMONA | 0.6x | n/a | €339.0m |
SZG Salzgitter | 0.08x | 1.5% | €845.9m |
2HRA H&R GmbH KGaA | 0.09x | 3.0% | €122.1m |
3OZ0 Osisko Development | 30.5x | 76.0% | €349.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 3OZ0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 30.5 x) rispetto alla media dei peer ( 0.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3OZ0's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 39 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 39 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 3OZ0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 30.5 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3OZ0's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 30.5x |
| Rapporto equo PS | 2.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 3OZ0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 30.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.52 | €3.99 +162.5% | 20.1% | €5.34 | €3.17 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €1.60 | €4.13 +157.9% | 21.1% | €5.45 | €3.24 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €1.56 | €4.37 +180.2% | 22.4% | €5.49 | €3.14 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €1.80 | €4.32 +139.9% | 24.9% | €6.00 | €3.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €1.78 | €4.43 +149.1% | 22.6% | €6.01 | €3.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €1.71 | €4.77 +179.1% | 16.3% | €6.01 | €3.67 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €1.61 | €5.16 +220.3% | 22.3% | €7.50 | €4.09 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €1.74 | €5.03 +189.3% | 22.6% | €7.42 | €4.05 | n/a | 6 |
| May ’25 | €1.99 | €4.85 +143.7% | 27.0% | €7.52 | €3.01 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €2.02 | €5.00 +147.6% | 23.5% | €7.49 | €3.81 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €1.73 | €5.60 +223.5% | 25.5% | €7.57 | €3.85 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €2.24 | €5.60 +149.9% | 25.5% | €7.57 | €3.85 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €2.50 | €6.05 +142.2% | 17.5% | €7.53 | €4.11 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €2.50 | €5.95 +137.9% | 18.6% | €7.53 | €4.11 | €1.60 | 6 |
| Nov ’24 | €2.84 | €5.95 +109.4% | 18.6% | €7.53 | €4.11 | €1.56 | 6 |
| Oct ’24 | €2.80 | €7.45 +166.1% | 40.5% | €13.70 | €4.11 | €1.80 | 6 |
| Sep ’24 | €2.88 | €7.55 +162.1% | 38.0% | €13.55 | €4.74 | €1.78 | 6 |
| Aug ’24 | €3.76 | €7.88 +109.6% | 34.6% | €13.74 | €5.49 | €1.71 | 6 |
| Jul ’24 | €4.02 | €7.72 +92.1% | 31.6% | €13.46 | €5.72 | €1.61 | 7 |
| Jun ’24 | €4.20 | €7.72 +83.9% | 31.6% | €13.46 | €5.72 | €1.74 | 7 |
| May ’24 | €4.76 | €7.72 +62.3% | 31.6% | €13.46 | €5.72 | €1.99 | 7 |
| Apr ’24 | €4.36 | €7.92 +81.7% | 35.7% | €13.88 | €5.90 | €2.02 | 6 |
| Mar ’24 | €4.00 | €8.39 +109.8% | 35.3% | €13.99 | €5.94 | €1.73 | 5 |
| Feb ’24 | €5.40 | €8.21 +52.1% | 32.4% | €13.78 | €5.86 | €2.24 | 6 |
| Jan ’24 | €3.98 | €9.21 +131.4% | 30.1% | €14.33 | €5.91 | €2.50 | 5 |
| Dec ’23 | €4.48 | €9.21 +105.6% | 30.1% | €14.33 | €5.91 | €2.50 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/25 06:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Osisko Development Corp. è coperta da 14 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Brian Quast | BMO Capital Markets Equity Research |
| Andrew Mikitchook | BMO Capital Markets Equity Research |
| Jackie Przybylowski | BMO Capital Markets Equity Research |