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Allkem Valutazione
3O10 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3O10 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3O10 (€5.79) is trading below our estimate of fair value (€10.7)
Significativamente al di sotto del valore equo: 3O10 is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3O10?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3O10 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$4.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.3x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3O10 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.9x | ||
NDA Aurubis | 7.7x | 2.8% | €2.9b |
PLS Pilbara Minerals | 31.3x | 26.8% | AU$8.0b |
FPE3 Fuchs | 17.1x | 8.5% | €4.5b |
WCH Wacker Chemie | 31.6x | 39.5% | €3.9b |
3O10 Allkem | 9.5x | 5.0% | €6.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3O10 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.5x) compared to the peer average (12.1x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3O10's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3O10 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.5x) compared to the European Metals and Mining industry average (10.1x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3O10's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.5x |
| Rapporto equo PE | 14.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3O10 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (14.3x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €8.20 0% | 22.8% | €11.41 | €5.24 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | n/a | €8.20 0% | 22.8% | €11.41 | €5.24 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | n/a | €8.20 0% | 22.8% | €11.41 | €5.24 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | n/a | €8.20 0% | 22.8% | €11.41 | €5.24 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | n/a | €8.20 0% | 22.8% | €11.41 | €5.24 | n/a | 12 |
| May ’25 | n/a | €8.20 0% | 22.8% | €11.41 | €5.24 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | n/a | €8.20 0% | 22.8% | €11.41 | €5.24 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | n/a | €8.20 0% | 22.8% | €11.41 | €5.24 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | n/a | €8.20 0% | 22.8% | €11.41 | €5.24 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | n/a | €8.20 0% | 22.8% | €11.41 | €5.24 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €5.35 | €8.67 +62.0% | 22.4% | €12.97 | €5.16 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €5.50 | €9.01 +63.8% | 17.5% | €12.81 | €6.53 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | €7.14 | €10.19 +42.8% | 15.0% | €12.99 | €6.57 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | €8.29 | €10.41 +25.6% | 11.8% | €12.68 | €8.43 | n/a | 18 |
| Aug ’24 | €8.95 | €10.70 +19.5% | 11.8% | €12.97 | €8.75 | n/a | 18 |
| Jul ’24 | €9.92 | €10.50 +5.8% | 12.8% | €13.18 | €8.63 | n/a | 18 |
| Jun ’24 | €8.84 | €10.13 +14.6% | 15.1% | €13.06 | €7.88 | n/a | 19 |
| May ’24 | €7.30 | €9.24 +26.5% | 16.8% | €12.18 | €7.62 | n/a | 20 |
| Apr ’24 | €7.36 | €9.81 +33.3% | 15.6% | €12.33 | €6.78 | n/a | 19 |
| Mar ’24 | €7.48 | €10.12 +35.4% | 17.1% | €12.67 | €6.97 | n/a | 19 |
| Feb ’24 | €8.66 | €10.69 +23.5% | 17.4% | €13.07 | €7.19 | n/a | 19 |
| Jan ’24 | €7.11 | €10.61 +49.2% | 18.2% | €13.82 | €6.78 | n/a | 19 |
| Dec ’23 | €9.00 | €11.22 +24.6% | 16.8% | €14.56 | €6.99 | €5.35 | 18 |
| Nov ’23 | €9.73 | €10.72 +10.2% | 17.3% | €13.10 | €6.93 | €5.50 | 15 |
| Oct ’23 | €9.08 | €11.13 +22.6% | 17.9% | €13.90 | €6.72 | €7.14 | 14 |
| Sep ’23 | €9.02 | €10.96 +21.5% | 18.4% | €14.51 | €7.02 | €8.29 | 14 |
Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.