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Ibstock Valutazione
2I5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2I5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2I5 ( €2.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2I5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2I5?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2I5 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | UK£776.69m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.5x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2I5 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.8x | ||
STO3 Sto SE KGaA | 12.1x | 7.8% | €802.0m |
HEI Heidelberg Materials | 9.5x | 6.3% | €17.6b |
SZG Salzgitter | 36.2x | 64.3% | €756.7m |
ACT AlzChem Group | 13.2x | 13.0% | €610.6m |
2I5 Ibstock | 107.1x | 56.9% | €776.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2I5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 99.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2I5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Basic Materials settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2I5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 99.9 x) rispetto alla media del settore European Basic Materials ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2I5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 107.1x |
| Rapporto equo PE | 40.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2I5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 99.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.28 | €2.37 +4.1% | 6.2% | €2.58 | €2.08 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €2.16 | €2.34 +8.3% | 6.2% | €2.55 | €2.05 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €2.10 | €2.25 +7.3% | 9.5% | €2.51 | €1.81 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €2.12 | €2.14 +1.0% | 12.8% | €2.56 | €1.79 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €1.85 | €1.94 +5.0% | 10.6% | €2.36 | €1.77 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €1.86 | €1.91 +2.5% | 12.0% | €2.35 | €1.65 | n/a | 8 |
| May ’25 | €1.71 | €1.89 +10.3% | 12.3% | €2.33 | €1.63 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €1.72 | €1.89 +10.0% | 12.3% | €2.34 | €1.64 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €1.98 | €1.83 -7.1% | 12.4% | €2.34 | €1.58 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €1.76 | €1.83 +4.2% | 12.4% | €2.34 | €1.58 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €1.67 | €1.81 +8.9% | 14.6% | €2.31 | €1.50 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €1.49 | €1.76 +17.9% | 16.8% | €2.29 | €1.46 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €1.33 | €1.80 +35.5% | 20.5% | €2.59 | €1.46 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | €1.59 | €2.12 +33.4% | 14.7% | €2.67 | €1.74 | €2.16 | 9 |
| Sep ’24 | €1.69 | €2.14 +26.6% | 15.1% | €2.67 | €1.74 | €2.10 | 9 |
| Aug ’24 | €1.67 | €2.12 +26.8% | 16.9% | €2.73 | €1.69 | €2.12 | 10 |
| Jul ’24 | €1.60 | €2.17 +35.9% | 17.2% | €2.73 | €1.74 | €1.85 | 10 |
| Jun ’24 | €1.85 | €2.19 +18.1% | 15.4% | €2.70 | €1.78 | €1.86 | 10 |
| May ’24 | €1.85 | €2.15 +16.4% | 15.7% | €2.66 | €1.70 | €1.71 | 10 |
| Apr ’24 | €1.90 | €2.15 +13.3% | 16.8% | €2.68 | €1.71 | €1.72 | 9 |
| Mar ’24 | €1.84 | €2.01 +9.0% | 14.5% | €2.60 | €1.58 | €1.98 | 9 |
| Feb ’24 | €1.86 | €2.02 +8.8% | 14.5% | €2.62 | €1.60 | €1.76 | 9 |
| Jan ’24 | €1.67 | €2.10 +25.8% | 15.1% | €2.64 | €1.61 | €1.67 | 8 |
| Dec ’23 | €1.82 | €2.18 +19.6% | 12.3% | €2.64 | €1.81 | €1.49 | 7 |
| Nov ’23 | €1.73 | €2.25 +30.1% | 12.4% | €2.67 | €1.84 | €1.33 | 8 |
| Oct ’23 | €1.81 | €2.43 +34.4% | 13.3% | €2.96 | €2.01 | €1.59 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.