Ibstock plc

DB:2I5 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €834.6m

Ibstock Valutazione

2I5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2I5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2I5 ( €2.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2I5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2I5?

Metrica chiave: Poiché 2I5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2I5. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2I5 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2I5 su PE?
Rapporto PE95.5x
GuadagniUK£7.25m
Cap. di mercatoUK£692.67m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2I5 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2I5 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.5x
STO3 Sto SE KGaA
10.8x3.5%€710.7m
HEI Heidelberg Materials
11.8x8.7%€21.9b
ACT AlzChem Group
12.6x12.8%€630.9m
SDF K+S
78.9x57.3%€2.0b
2I5 Ibstock
95.5x36.5%€692.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2I5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 95.5 x) rispetto alla media dei peer ( 28.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2I5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Basic Materials settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2I5 95.5xMedia del settore 13.2xNo. of Companies9PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2I5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 95.5 x) rispetto alla media del settore European Basic Materials ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2I5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2I5 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 95.5x
Rapporto equo PE 22.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2I5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 95.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2I5 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.20
€2.52
+14.6%
9.0%€3.03€2.29n/a9
Dec ’25€2.22
€2.51
+13.3%
9.0%€3.02€2.29n/a9
Nov ’25€2.32
€2.44
+5.3%
10.3%€3.02€2.08n/a9
Oct ’25€2.16
€2.34
+8.3%
6.2%€2.55€2.05n/a9
Sep ’25€2.10
€2.25
+7.3%
9.5%€2.51€1.81n/a9
Aug ’25€2.12
€2.14
+1.0%
12.8%€2.56€1.79n/a9
Jul ’25€1.85
€1.94
+5.0%
10.6%€2.36€1.77n/a8
Jun ’25€1.86
€1.91
+2.5%
12.0%€2.35€1.65n/a8
May ’25€1.71
€1.89
+10.3%
12.3%€2.33€1.63n/a8
Apr ’25€1.72
€1.89
+10.0%
12.3%€2.34€1.64n/a8
Mar ’25€1.98
€1.83
-7.1%
12.4%€2.34€1.58n/a8
Feb ’25€1.76
€1.83
+4.2%
12.4%€2.34€1.58n/a8
Jan ’25€1.67
€1.81
+8.9%
14.6%€2.31€1.50€2.068
Dec ’24€1.49
€1.76
+17.9%
16.8%€2.29€1.46€2.228
Nov ’24€1.33
€1.80
+35.5%
20.5%€2.59€1.46€2.328
Oct ’24€1.59
€2.12
+33.4%
14.7%€2.67€1.74€2.169
Sep ’24€1.69
€2.14
+26.6%
15.1%€2.67€1.74€2.109
Aug ’24€1.67
€2.12
+26.8%
16.9%€2.73€1.69€2.1210
Jul ’24€1.60
€2.17
+35.9%
17.2%€2.73€1.74€1.8510
Jun ’24€1.85
€2.19
+18.1%
15.4%€2.70€1.78€1.8610
May ’24€1.85
€2.15
+16.4%
15.7%€2.66€1.70€1.7110
Apr ’24€1.90
€2.15
+13.3%
16.8%€2.68€1.71€1.729
Mar ’24€1.84
€2.01
+9.0%
14.5%€2.60€1.58€1.989
Feb ’24€1.86
€2.02
+8.8%
14.5%€2.62€1.60€1.769
Jan ’24€1.67
€2.10
+25.8%
15.1%€2.64€1.61€1.678

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/06 07:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/06 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Ibstock plc è coperta da 14 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert ChantryBerenberg
Aynsley LamminCanaccord Genuity
Florence O'DonoghueDavy