La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Winpak Valutazione
25W è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 25W se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 25W ( €29.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €42.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 25W viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 25W?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 25W su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.6x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 25W di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.3x | ||
NDA Aurubis | 7.6x | -2.5% | €2.9b |
SZG Salzgitter | 42.2x | 69.4% | €882.7m |
WCH Wacker Chemie | 35.4x | 38.4% | €4.4b |
STO3 Sto SE KGaA | 11.9x | 7.8% | €784.0m |
25W Winpak | 15.2x | 6.6% | €2.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 25W ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media dei peer ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 25W's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 25W ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 25W's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.2x |
| Rapporto equo PE | 13x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 25W è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €29.80 | €34.10 +14.4% | 5.4% | €36.70 | €32.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €29.40 | €33.72 +14.7% | 0.9% | €34.03 | €33.42 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €31.00 | €33.72 +8.8% | 0.9% | €34.03 | €33.42 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €29.60 | €32.35 +9.3% | 3.0% | €33.33 | €31.37 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €28.20 | €32.35 +14.7% | 3.0% | €33.33 | €31.37 | n/a | 2 |
| May ’25 | €29.00 | €32.46 +11.9% | 3.2% | €33.48 | €31.43 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €27.20 | €30.78 +13.2% | 1.1% | €31.10 | €30.45 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €26.80 | €31.63 +18.0% | 3.1% | €32.98 | €30.62 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €28.20 | €31.27 +10.9% | 3.4% | €32.76 | €30.30 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €26.80 | €30.82 +15.0% | 0.9% | €31.11 | €30.45 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €25.80 | €31.53 +22.2% | 0.9% | €31.93 | €31.25 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €25.40 | €31.66 +24.7% | 1.0% | €32.09 | €31.41 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €26.80 | €33.74 +25.9% | 4.3% | €35.45 | €31.89 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | €26.60 | €33.74 +26.9% | 4.3% | €35.45 | €31.89 | €29.40 | 3 |
| Aug ’24 | €27.20 | €33.67 +23.8% | 3.3% | €35.11 | €32.35 | €31.00 | 3 |
| Jul ’24 | €27.60 | €35.48 +28.5% | 4.1% | €36.84 | €33.43 | €29.60 | 3 |
| Jun ’24 | €29.00 | €34.43 +18.7% | 4.0% | €35.97 | €32.64 | €28.20 | 3 |
| May ’24 | €29.80 | €34.43 +15.5% | 4.0% | €35.97 | €32.64 | €29.00 | 3 |
| Apr ’24 | €28.00 | €35.46 +26.7% | 3.0% | €36.38 | €33.97 | €27.20 | 3 |
| Mar ’24 | €29.00 | €35.25 +21.5% | 3.0% | €36.17 | €33.76 | €26.80 | 3 |
| Feb ’24 | €28.20 | €35.29 +25.2% | 1.6% | €35.83 | €34.50 | €28.20 | 3 |
| Jan ’24 | €28.60 | €40.23 +40.7% | 6.0% | €44.29 | €38.38 | €26.80 | 4 |
| Dec ’23 | €30.60 | €40.23 +31.5% | 6.0% | €44.29 | €38.38 | €25.80 | 4 |
| Nov ’23 | €30.40 | €40.23 +32.3% | 6.0% | €44.29 | €38.38 | €25.40 | 4 |
| Oct ’23 | €32.20 | €40.71 +26.4% | 4.2% | €43.32 | €38.78 | €26.80 | 4 |
| Sep ’23 | €32.60 | €40.71 +24.9% | 4.2% | €43.32 | €38.78 | €26.60 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.