Winpak Valutazione
25W è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 25W se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 25W ( €31.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €44.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 25W viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 25W?
Metrica chiave: Poiché 25W è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 25W su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.3x |
| Guadagni | US$147.68m |
| Cap. di mercato | US$2.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.1x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 25W di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.8x | ||
SDF K+S | 73.8x | 57.3% | €1.9b |
NDA Aurubis | 8.2x | -5.3% | €3.4b |
WCH Wacker Chemie | 27x | 36.4% | €3.4b |
FPE3 Fuchs | 18.3x | 8.6% | €4.8b |
25W Winpak | 14.3x | 5.6% | €3.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 25W ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 31.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 25W's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 25W ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 25W's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.3x |
| Rapporto equo PE | 12.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 25W è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €31.60 | €36.23 +14.7% | 3.1% | €37.11 | €34.62 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €31.60 | €35.74 +13.1% | 2.4% | €36.65 | €34.59 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €31.80 | €35.74 +12.4% | 2.4% | €36.65 | €34.59 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €30.60 | €34.07 +11.4% | 5.5% | €36.70 | €32.44 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €29.40 | €33.68 +14.6% | 1.0% | €34.01 | €33.36 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €31.00 | €33.68 +8.7% | 1.0% | €34.01 | €33.36 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €29.60 | €32.35 +9.3% | 3.0% | €33.33 | €31.37 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €28.20 | €32.35 +14.7% | 3.0% | €33.33 | €31.37 | n/a | 2 |
| May ’25 | €29.00 | €32.46 +11.9% | 3.2% | €33.48 | €31.43 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €27.20 | €30.78 +13.2% | 1.1% | €31.10 | €30.45 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €26.80 | €31.63 +18.0% | 3.1% | €32.98 | €30.62 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €28.20 | €31.27 +10.9% | 3.4% | €32.76 | €30.30 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €26.80 | €30.82 +15.0% | 0.9% | €31.11 | €30.45 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €25.80 | €31.53 +22.2% | 0.9% | €31.93 | €31.25 | €31.60 | 3 |
| Nov ’24 | €25.40 | €31.66 +24.7% | 1.0% | €32.09 | €31.41 | €31.80 | 3 |
| Oct ’24 | €26.80 | €33.74 +25.9% | 4.3% | €35.45 | €31.89 | €30.60 | 3 |
| Sep ’24 | €26.60 | €33.74 +26.9% | 4.3% | €35.45 | €31.89 | €29.40 | 3 |
| Aug ’24 | €27.20 | €33.67 +23.8% | 3.3% | €35.11 | €32.35 | €31.00 | 3 |
| Jul ’24 | €27.60 | €35.48 +28.5% | 4.1% | €36.84 | €33.43 | €29.60 | 3 |
| Jun ’24 | €29.00 | €34.43 +18.7% | 4.0% | €35.97 | €32.64 | €28.20 | 3 |
| May ’24 | €29.80 | €34.43 +15.5% | 4.0% | €35.97 | €32.64 | €29.00 | 3 |
| Apr ’24 | €28.00 | €35.46 +26.7% | 3.0% | €36.38 | €33.97 | €27.20 | 3 |
| Mar ’24 | €29.00 | €35.25 +21.5% | 3.0% | €36.17 | €33.76 | €26.80 | 3 |
| Feb ’24 | €28.20 | €35.29 +25.2% | 1.6% | €35.83 | €34.50 | €28.20 | 3 |
| Jan ’24 | €28.60 | €40.23 +40.7% | 6.0% | €44.29 | €38.38 | €26.80 | 4 |
| Dec ’23 | €30.60 | €40.23 +31.5% | 6.0% | €44.29 | €38.38 | €25.80 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 04:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/29 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Winpak Ltd. è coperta da 11 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephen MacLeod | BMO Capital Markets Equity Research |
| Hamir Patel | CIBC Capital Markets |
| David Buma | Laurentian Bank Securities, Inc. |