SIG Group AG

Report azionario DB:1YQA

Capitalizzazione di mercato: €5.0b

SIG Group Valutazione

1YQA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di 1YQA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: 1YQA ( €13.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €23.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1YQA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1YQA?

Metrica chiave: Poiché 1YQA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1YQA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1YQA per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 1YQA su PE?
Rapporto PE25x
Utili€200.60m
Cap. di mercato€5.02b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1YQA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1YQA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.6x
FPE3 Fuchs
17.8x7.02%€4.7b
NDA Aurubis
11.9x-4.65%€6.4b
EVK Evonik Industries
66.9x29.38%€6.3b
TKA thyssenkrupp
13.9x20.62%€6.5b
1YQA SIG Group
25x23.52%€4.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1YQA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media dei peer ( 27.6 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1YQA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
1YQA 25.0xMedia del settore 15.6xNo. of Companies4PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1YQA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1YQA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1YQA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25x
Rapporto equo PE 24.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1YQA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1YQA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€13.10
€13.55
+3.42%
22.68%€21.48€10.16n/a12
Jan ’27€12.03
€13.05
+8.51%
25.40%€21.48€9.67n/a12
Dec ’26€10.05
€14.09
+40.20%
34.06%€26.52€9.67n/a13
Nov ’26€9.64
€14.68
+52.39%
33.04%€26.52€9.39n/a13
Oct ’26€8.67
€16.36
+88.73%
31.45%€26.52€9.31n/a13
Sep ’26€13.50
€21.27
+57.53%
19.06%€27.96€14.11n/a12
Aug ’26€14.05
€21.48
+52.91%
18.53%€27.96€14.19n/a12
Jul ’26€15.41
€22.92
+48.73%
16.92%€27.84€15.38n/a12
Jun ’26€18.01
€23.32
+29.46%
15.97%€28.89€15.41n/a12
May ’26n/a
€23.44
0%
15.67%€28.89€15.41n/a12
Apr ’26n/a
€23.64
0%
11.88%€28.31€19.09n/a11
Mar ’26n/a
€23.79
0%
12.16%€28.78€19.38n/a11
Feb ’26n/a
€23.95
0%
11.66%€28.78€17.95n/a11
Jan ’26n/a
€23.85
0%
12.67%€28.71€17.39€12.0310
Dec ’25n/a
€23.85
0%
12.67%€28.71€17.40€10.0510
Nov ’25n/a
€23.85
0%
12.99%€28.71€17.25€9.6410
Oct ’25n/a
€23.52
0%
13.46%€28.71€17.12€8.6711
Sep ’25n/a
€23.45
0%
13.39%€28.22€16.90€13.5011
Aug ’25n/a
€23.30
0%
14.00%€28.22€16.90€14.0511
Jul ’25n/a
€23.50
0%
16.01%€29.00€16.18€15.4112
Jun ’25n/a
€23.66
0%
15.86%€29.00€16.18€18.0112
May ’25n/a
€23.95
0%
15.55%€29.00€16.12n/a12
Apr ’25n/a
€24.16
0%
15.17%€29.00€16.79n/a12
Mar ’25n/a
€24.57
0%
15.14%€29.00€16.79n/a12
Feb ’25n/a
€25.72
0%
14.24%€29.77€18.67n/a12
Jan ’25n/a
€25.75
0%
14.92%€29.63€18.67n/a12
€13.49
Fair Value
2.9% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/15 12:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/15 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

SIG Group AG è coperta da 28 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pallav MittalBarclays
Fraser DonlonBerenberg
Benjamin ThielmannBerenberg